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  • 东吴证券-策略深度报告:2024年上半年A股深度复盘,极致分化-240706

    日期:2024-07-06 21:26:55 研报出处:东吴证券
    研报栏目:投资策略 陈刚,陈李  (PDF) 29 页 1,513 KB 分享者:菊**絮
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    研究报告内容
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      2024上半年全球大类资产表现:股票市场:全球股市普涨,A股市场表现靠后,红利板块涨幅靠前。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场:中美利差走扩,海外主要国家进入降息周期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)外汇:“强美元”格局延续,人民币汇率波动性降低。大宗商品:全球定价品种上涨,黑色系商品下跌

      2024上半年A股市场整体走势:2024上半年大盘深V反弹至关键点位,指数阶段性盘整后再度上行至阶段高点,但此后向上动能稍显不足,指数开启回调,6月末市场呈现出企稳特征。年初市场延续去年下跌走势,期间尝试修复但均未果,指数于2月初来到低点后变盘向上,场内流动性和风险偏好改善,板块轮动补涨,主题充分演绎。指数反弹至关键点位后,斜率有所放缓。跨季期间,面临机构调仓、业绩报等关键博弈窗口,资金动作偏谨慎,指数震荡走弱。4月中下旬“新国九条”发布、地产政策预期发酵等催化下指数上行,5月20日市场到达阶段性高点后再度回调,经济复苏放缓、美联储降息预期摇摆等因素成为市场回调的主要原因。经历近一月调整后,指数在6月末呈现出企稳姿态。

      2024年上半年市场交易主线:2024上半年,显著跑赢大盘的方向主要为银行、煤炭、有色及电力代表的红利板块,以及工程机械、白电、摩托、电力设备等为代表的出海分支,而市场的交易线索则更为丰富,除红利与出海外,“政策支持”线、“涨价”线、AI为代表的新技术产业周期等分别成为不同阶段反复演绎、交替表现的交易方向。

      风险提示:国内经济复苏速度不及预期;海外通胀及原油扰动下降息节奏不及预期;地缘政治风险

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