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  • 华鑫证券-鑫融讯:是否该忽略短期波动-230116

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    日期:2023-01-16 10:22:58 研报出处:华鑫证券
    研报栏目:融资融券 严凯文  (PDF) 6 页 698 KB 分享者:zb2****11
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    研究报告内容
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      ▌双融余额

      截至1月13日,上交所两融余额报8193.26亿元,较前一交易日减少16.54亿元;深交所两融余额报7197.10亿元,较前一交易日减少21.40亿元;两市合计15390.36亿元,较前一交易日减少37.94亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      ▌最新观点

      上周五,A股指数全天震荡走高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.41%,科创50涨0.01%,沪深300涨1.41%,上证50涨1.66%。上涨家数为2909家,高于前一交易日2255家,低于此前一周均值3002家。涨停家数为38家,低于前一交易日40家,低于此前一周均值66家。下跌家数为1933家,低于前一交易日2532家,高于此前一周均值1842家。跌停家数为10家,低于一交易日11家,平于此前一周均值10家。北向资金净流入133.36亿元,前一交易日为净流入95.45亿元,上周均值为净流入27亿元。成交额为7024亿元,前一交易日为6814亿元,上周均值为8135亿元。上周持续净流入的北上资金,接力核心蓝筹,改变了原有走弱的A股市场趋势。本质若着眼于长周期角度,不确定性的风险已经在逐步落地,逻辑上由于美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率相对强势表现,尤其在美国23年经济衰退预期逻辑,越发得到市场认可之后,外资对于A股的支撑成为市场主要增量资金,此类总量特征大概率贯穿23年上半年,因此蓝筹股行情的启动将为A股的趋势性上涨奠定基础,尤其当下提出扩大内需战略,消费类蓝筹对于资金的吸引度是空前的。

      ▌主题追踪

      今日关注:证券、食品饮料、光伏设备

      1.光伏设备主题:2022年12月25日,西藏最大光伏保供项目—华电那曲色尼区12万千瓦光伏电站实现全容量并网发电。2022年12月21日,国家发改委、国家能源局发布的《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》,鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上绿电交易合同。2022年12月16日,国家能源局发布2022年1-11月份全国电力工业统计数据。截至2022年11月底,全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长15.1%;太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长29.4%。建议关注:海优新材(688680)、金辰股份(603396) 

      2.食品饮料主题:2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,强调平稳有序贯彻“新十条”。全国多地餐饮服务场所等不再查验核酸阴性证明,各地陆续进入复工复产状态。Wind数据显示,食品饮料板块共130家上市公司,今年前三季度营收同比涨幅为正的共95家,前三季度净利润同比涨幅为正的共63家。随着防疫政策改善,经济复苏改善,食品饮料板块有望迎来业绩拐点。建议关注:李子园(605337)、口子窖(603589)

      3.证券行业:Wind数据显示,截至1月13日的新年以来9个交易日,北向资金持续净流入已累计净买入640.15亿元。近期人民币汇率大幅升值、外资流入持续增长,反映国际金融市场看好我国经济基本面和金融市场,带动市场情绪明显升温,股市赚钱效应增强。证券行业作为早周期金融行业,在经济基本面稳步向好有望推升全A企业盈利增速及市场风险偏好回暖的共同催化下,获得资金关注。近期,国际投行高盛预判称,疫情开放政策提升了市场对中国经济的预期,互联网行业严监管进入尾声,影响中国股市最大的几个因素均在逐步改善,中国股市已出现强劲的牛市信号。建议关注:东方财富(300059)、国泰君安(601211)

      ▌风险提示

      疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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