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策略摘要
国内经济复苏,海外面临衰退,资金流入中国市场意愿增强,2月北向资金净流入幅度可能放缓,国内资金有望接力,股指估值偏低,上行动能仍存,企业盈利或已见底,中小企业的修复将更加显著,盈利反弹空间更大,重点把握中小盘股机会,逢低做多IM、IC,警惕宏观和高频数据带来的扰动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
核心观点
■市场分析
当前中国经济处在恢复阶段,春节假期的出行和消费复苏预期得到证实,1月宏观数据也显示国内经济有所好转,权益市场形势大好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)政策上维持积极信号,12月中央经济会议确立了扩大内需的重要位置,后续国常会则继续强调深入落实稳经济一揽子政策和接续措施,加大对重点行业和中小微企业的扶持力度,企业盈利或已见底,中小企业的修复将更加显著,盈利反弹空间更大。全面注册制的推行,利好券商和新兴行业。国内外经济增长预期分化,海外存在衰退担忧,而国内开始见底回升,人民币升值,外资回流。整体来看,2月北向资金净流入幅度有放缓的可能,预计国内资金有望接力,股指估值偏低,上行动能仍存,把握中小盘股机会,股指方面建议逢低做多IM、IC。行业层面关注政策导向和高景气度板块,即半导体、数字经济、新能源板块。
■策略
单边谨慎偏多,套利多IM空IH
■风险
若中美关系转差、海外货币政策超预期收紧、发生主权债务危机、地缘风险升级,股指有下行风险
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