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  • 华创证券-【专题报告】2024年三季报公募基金十大重仓股持仓分析-241029

    日期:2024-10-29 23:56:10 研报出处:华创证券
    研报栏目:基金频道 王小川  (PDF) 27 页 1,851 KB 分享者:ff***0
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    研究报告内容
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      三季度市场表现

      从宽基指数角度来说,2024年7月以来(截至2024.10.27)A股市场主要宽基指数探底回升,成长风格依靠季末反弹跑赢,小市值风格占优,中证2000跑赢中证1000和沪深300。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      三季度,除石油石化和煤炭外,其他行业均录得正收益,其中综合金融、非银行金融、计算机、综合、国防军工涨幅居前。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9月政治局会议超常规部署经济工作,流动性漫灌下市场呈现放量普涨格局,综合金融和非银领涨;弹性较大、前期调整较多的成长类行业例如计算机、电子、电力设备及新能源也迅速修复。

      偏股主动型基金成立情况

      2024年三季度成立的偏股主动型基金一共有69只,其中偏股混合型基金共发行63只基金,总规模达到109亿份,其次普通股票型基金发行6只基金,总规模达16.53亿份。

      行业分布和个股分析

      电子行业是偏股主动型基金配置最多的行业,总计持有2428.02亿。公募基金重仓的行业分别为:电子、医药、电力设备及新能源、食品饮料,四个行业的十大重仓股持仓规模均在1000亿以上,30个行业中电力设备及新能源行业增持规模最大为437.63亿。公募基金持仓最小的行业为综合、综合金融。

      2024年三季度相对上季报,公募基金权益十大重仓股规模增加最多的行业为电力设备及新能源、非银行金融、电子,规模减少最多的行业为:电力及公用事业、石油石化、农林牧渔。

      从个股上看,宁德时代是偏股主动型基金配置最多的个股。前三大持仓分别是宁德时代持有693.03亿、贵州茅台476.66亿和立讯精密385.13亿。

      百亿基金持仓变化分析

      从百亿基金持仓来看,持有规模变化最多的为宁德时代,规模增加21亿。凯莱英和海光信息分别增加了13.28亿和12.71亿。

      从中信一级行业规模变化来看食品饮料、电子、电力设备及新能源等持有规模增加。

      南下资金持仓分析

      2024年三季度十大重仓股中所有偏股主动型基金共持有港股规模达2255亿,相比上季度增加323亿,其中持仓市值最多的为腾讯控股,共计463.7亿。

      2024年三季度十大重仓股中QDII基金持有最多的港股为腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团,持有规模分别为36.37亿、28.6亿、16.77亿。

      风险提示:

      本报告中基金持仓数据均为历史数据,不代表未来发展趋势。

      

      

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