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  • 国泰君安-主动量化周报:食品50ETF,场景修复下的景气上行-230205

    日期:2023-02-06 17:29:35 研报出处:国泰君安
    研报栏目:金融工程 陈奥林,徐忠亚  (PDF) 10 页 1,000 KB 分享者:gat****sh
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    研究报告内容
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      本报告导读:

      在本报告中,我们对食品饮料行业投资机会进行了分析:消费场景的恢复,基本面修复和估值预期抬升,或有较好表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      摘要:

      整体看,受益于消费场景的恢复,食品饮料行业基本面存在较大的修复空间;从历史经验看,估值大概率能随之抬升,后续或有较好表现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      宏观经济:随着疫情防控措施的优化,经济不利因素的影响逐步减弱。从现有可得数据看,居民消费能力驱动因素之一的消费场景逐步恢复,市场整体预期上移。

      行业基本面:借鉴海外市场经验,放开后消费环节修复的空间和概率较大,12月社零数据已有所回暖,不过与常态化水平相比还有较大的上升空间。食品饮料及细分行业基本面多数受到疫情影响,盈利水平和盈利能力均存在较大的修复空间。

      市场资金:不论是北上资金,还是主动净买入额指标,均表明近期食品饮料行业受市场关注度居前,近期行业及标的均有较好的表现。

      估值:随着基本面的逐步修复,从历史数据看,估值抬升的概率较大。食品饮料行业未来或仍有较好的表现。

      华安食品50ETF紧密跟踪中证申万食品饮料指数,可帮助投资者一指网罗各子行业龙头公司。

      风险提示:本报告内的结论由量化模型得出,与研究所策略观点不重合,有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告

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