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行情回顾
上周(2023/1/30-2023/2/3)SW机械设备指数上涨3.11%,在申万31个一级行业分类中排名第5;沪深300指数下跌0.95%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年初至今,SW机械设备指数上涨10.48%,在申万31个一级行业分类中排名6;同期沪深300指数上涨6.97%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
核心观点:
1月制造业PMI重回扩张区间,景气度显著回暖。根据国家统计局数据,1月制造业PMI50.1%,环比提升3.1pcts,供需两端明显改善,生产指数和新订单指数分别为49.8%、50.9%,环比分别提升5.2pcts、7pcts,制造业产需景气度明显回暖。从业人员指数、供应商配送时间指数分别为47.7%、47.6%,环比分别提升2.9pcts、7.5pcts,反映企业到岗情况有所好转,用工景气度提升,同时原材料供应商交货延长情况有所改善。企业对于后续需求情况展望普遍趋于乐观,生产经营活动预期指数为55.6%,环比提升3.7pcts,升至较高景气区间,铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数升至60.0%以上高位景气区间,对行业发展信心增强。
22年国内刀具出口额高增长,海外市场空间值得关注。根据机床工具工业协会统计数据,22年中国刀具出口额231.87亿元,同比增长2.98%,刀具进口额97.32亿元,同比下降8.47%。涂层刀片出口额同比增长26.4%,进口额同比增长10.53%,出口明显加速。从价格上看,目前进口刀具价格依旧远高于出口价格,但价差有所缩小,涂层刀片的进口平均价格约为出口平均价格的2.78倍,未涂层刀片为4.6倍,攻丝工具为7.08倍,铣刀为3.24倍。我们认为20、21年伴随国内制造业需求高增长,国内刀具企业产能有限,主要以满足国内市场需求为主,目前伴随产能持续扩张,国内刀具企业海外市场布局明显加速,为来海外市场布局有望贡献较大业绩增量,海外市场空间值得关注。
“机器人+”时代到来,有望带动产业链全面繁荣。1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。深化重点领域“机器人+”应用,面向社会民生改善和经济发展需求,遴选有一定基础、应用覆盖面广、辐射带动作用强的重点领域,聚焦典型应用场景和用户使用需求,开展从机器人产品研制、技术创新、场景应用到模式推广的系统推进工作。从政策上看,提出各相关部门、各地方将机器人应用推广作为科技创新、行业规划、产业政策重点方向,统筹政策、资金、资源予以支持,加大对机器人创新应用的投入力度。从产业链环节上游环节看,将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,深入挖掘和释放潜在应用需求,开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。整体来看,“机器人+”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。
投资建议:
建议关注华中数控、合锻智能、德龙激光、优利德、永创智能。
风险提示
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