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▌总量观点
2月海外加息节奏放缓、国内经济延续修复,内外风险偏好同步回升,加上数据真空、政策催化、资金回补,A股有望乘势上行,重点关注消费复苏和产业安全两大方向,特别是弹性更优的科技成长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
海外:美国GDP增速虽延续放缓,但好于预期;PCE再度回落,通胀压力边际缓和。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国内:疫情过峰后冲击减弱,经济逐步修复。
A股策略:当前海内外积极因素开始显现,再加上2月国内经济数据真空、政策预期强化,市场风险偏好有望回升。
风格选择:风格切换,成长占优。
主线选择:一方面,重点关注业绩预喜且拥挤度仍处于底部的电力设备、国防军工和工业母机,以及预期盈利同比高增的电子、传媒和计算机;另一方面,稳增长任重道远,关注下一阶段政策重点发力的汽车、家电和地产等大件消费。
▌本期金股组合:
电力设备:同力日升(605286.SH)
新材料:天齐锂业(002466.SZ)
基础化工:卫星化学(002648.SZ)
计算机:吉大正元(003029.SZ)
机械设备:绿的谐波(688017.SH)
电子:瑞芯微(603893.SH)
电子:传音控股(688036.SH)
传媒:蓝色光标(300058.SZ)
医药生物:长春高新(000661.SZ)
食品饮料:酒鬼酒(000799.SZ)
注:金股排名不分先后
▌风险提示
经济加速下行,政策不及预期,疫情超预期反复
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