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  • 招商证券-主动偏股公募基金2022Q3持仓分析:中游制造配比创新高,减新能源加传统能源-221026

    日期:2022-10-26 23:46:13 研报出处:招商证券
    研报栏目:基金频道 张夏,涂婧清  (PDF) 30 页 696 KB 分享者:953****68
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    研究报告内容
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      基金管理规模集中度略降;持股集中度再回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      三季度主动偏股类老基金赎回规模收敛,其中普通股票型老基金小幅净申购。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      2022Q3各类主动偏股公募基金仓位均有不同程度下降;

      三季度公募基金大幅加仓科创板,创业板配比结束四连降有所回升,主板配比下降;

      大类行业中,中游制造配比再创新高,消费、TMT、金融地产配比回升。新能源产业链配比高位回落,目前占比达到28.7%。

      大幅加仓国防军工(+0.97%):政策支持预期;

      加仓交通运输(+0.74%):主要是油运市场复苏以及疫后快递行业转好;

      加房地产(+0.68%):房地产政策放松、保交楼推进背景下行业边际转好的预期;不过建材减配(-0.57%);家电中的白色家电(+0.01%)、黑色家电(-0.02%)、厨卫电器(-0.03%)。

      加仓煤炭(+0.46%):高温限电、电力供需矛盾强化传统能源行业逻辑。

      减仓的行业主要集中在电力设备、医药、非银金融等。

      行业细分领域偏好分化:新能源领域增配光伏设备(逆变器);减配电池(锂电)。医药领域增配医疗器械、化学制药;减配医疗服务(CXO)。

      三季度北上资金和公募基金分歧集中在内需+赛道股+TMT。

      三季度公募基金对港股投资再度降温,重仓持股中港股市值占比下降。

      TMT—通信、计算机占比提升;传媒、电子占比下降;

      上游资源—煤炭&石化等传统能源配比提升,其他下降;

      中游制造—电新配比高位回落,其他配比回升;

      消费服务—农业、家电配比升;轻工、食饮、社服配比降;

      金融地产—银行&地产配比回升;非银配比下降;

      医药生物—医药生物占比继续回落,创2018年以来新低。

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