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  • 湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-230206

    日期:2023-02-06 18:01:05 研报出处:湘财证券
    研报栏目:基金频道 李正威  (PDF) 10 页 1,951 KB 分享者:hd***s
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    研究报告内容
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      最近一周市场概况(2023-1-30至2023-2-5)

      最近一周在31个申万一级行业中,13个行业上涨,18个行业下跌,行业跌多涨少。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】涨幅前三的行业为汽车(涨5.72%)、计算机(涨4.80%)和国防军工(涨3.86%);跌幅前三的行业为银行(跌2.69%)、非银金融(跌2.28%)和家用电器(跌1.78%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最近一周5个交易日中,北向资金4个交易日净流入、1个交易日净流出,全周合计净流入341.79亿元。

      最近一周ETF市场表现(2023-1-30至2023-2-5)

      按照基金成立日,最近一周共有1只ETF新成立,为兴银中证港股通科技ETF(513560.OF),基金类型为被动指数型基金。

      最近一周614只股票型ETF周涨跌幅中位数为0.08%。消费ETF、动漫游戏ETF和机器人ETF表现较好,涨幅较为靠前;而旅游主题ETF、生物医药ETF与医疗器械ETF表现较差,跌幅较为靠前。最近一周17只债券型ETF周涨跌幅中位数为0.13%。最近一周27只货币型ETF的总规模为2729.08亿元,其中有2只货币型ETF规模大于1000亿元,占比7.41%;有14只货币型ETF的规模小于1亿元,占比51.85%。

      ETF策略跟踪

      最近一周北向资金视角下的行业ETF轮动策略关注的行业为有色金属、家用电器及商贸零售。最近一周策略累计收益率为1.20%,沪深300指数的累计收益率为-0.95%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为2.15%;自2022年以来,策略累计收益率为-15.33%,同期沪深300累计收益率为-15.78%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为0.45%。

      最近一周基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略关注的行业为有色金属与非银金融。最近一周策略累计收益率为-1.28%,沪深300指数的累计收益率为-0.95%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-0.33%;自2022年以来,策略累计收益率为-6.67%,同期沪深300累计收益率为-15.78%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为9.11%。

      投资策略建议

      针对北向资金的行业偏好,推荐近期关注的行业为有色金属、家用电器及商贸零售;考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后,推荐近期关注的行业为有色金属与非银金融;综合上述两类策略的结果,我们推荐近期关注有色金属、家用电器、非银金融及商贸零售行业,对应的基金分别为南方中证申万有色金属ETF、国泰中证全指家电ETF、天弘中证证券保险A及广发中证全指可选消费A。

      风险提示

      市场环境变动风险,模型失效风险。

      

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