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  • 华宝证券-公募基金周度观察:出海基金系列(三),如何分析出海主题基金的行业选择?-240710

    日期:2024-07-10 17:06:12 研报出处:华宝证券
    研报栏目:基金频道 王骅,顾昕  (PDF) 11 页 3,173 KB 分享者:bea****wn
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    研究报告内容
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      寻找具备出海逻辑的细分赛道:通过海外收入占比、海外收入贡献等财务数据,我们能够从个股角度筛选出加速出海和形成海外营收的公司,但除了企业本身是否存在出海行为,长期出海价值是出海逻辑能否最终成功的重要因素之一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们将聚焦出海行为的质量与延续性,从长期出海动能、业务扩张以及全球产品竞争力角度出发,寻找具备出海逻辑的细分赛道。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      哪些中观行业具备长期出海价值投资逻辑:在全球竞争逐渐激烈,部分行业产能利用率下行的背景下,我们发现能维持长期出海价值的行业应具备以下特征:(1)产品出海占主导的环境下,具有长期出海动能,即有优势的海外毛利率以支持企业继续出海行为;(2)随着部分行业走向产能出海,出海扩张能力决定了未来道路的能否顺畅;(3)站在全球竞争视角下,具有全球优势的出海品种无论从产品还是产能出海角度,都更有占据全球市场份额的潜力。

      相关基金的行业偏好中是否有长期出海价值逻辑:基于上述长期出海价值逻辑,我们选取两只筛选出的出海主题基金,结合定性研究,分析出海主题基金的行业选择。

      风险提示:本报告对于基金产品的研究分析均基于历史公开信息,可能受基金持仓的变化而产生一定的分析偏差;此外,基金管理人的历史业绩与表现不代表未来;本报告列示个股由定量模型和历史数据得出,旨在进行基金持仓对比,不涉及推荐;本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何基金持仓的推荐

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