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  • 天风证券-策略·专题策略:在无人问津时的布局,不惧调整-230206

    日期:2023-02-06 10:54:23 研报出处:天风证券
    研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 11 页 2,040 KB 分享者:蓝色***空
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    研究报告内容
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      1月核心观点:看好一季度、看好春季躁动、在无人问津时做好成长板块反弹的准备

      1月重要报告:

      (1)《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》

      (2)《在无人问津时的准备正迎来收获》

      (3)《景气投资的季度效应》

      (4)《春节前大涨,春节后的“躁动效应”还能实现吗?》

      在上周的报告《春节前大涨,春节后的“躁动效应”还能实现吗?》中,我们提到,讨论增量资金和宏观流动性问题,会让大家进入死胡同,因为增量资金大多内生于市场难以预判、宏观流动性可以一定程度预判但是对A股并不构成决定性因素。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】因此,在我们的研究框架里,更多核心关注两个变量,一是基本面预期到哪里了?二是未来实际基本面会怎么样?

      所以从框架出发,我们要回答两个问题:

      第一个问题:目前基本面预期处于什么样的位置?

      第二个问题:近期一些突发的因素,会不会影响未来的基本面趋势?

      风险提示:宏观经济风险,国内外不可预测事件风险,业绩不达预期风险等

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