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行情:周四市场冲高回落,指数分化
早盘指数高开低走,券商股因注册制利好大幅高开但随即转跌,白酒、医药和半导体等领涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】午后指数横盘整理,权重股总体疲软,小盘股表现活跃。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300和上证50分别收跌0.35%和0.32%,中证500和中证1000分别收涨0.07%和0.24%,上证指数微涨0.02%,深证成指和创业板指分别收跌0.22%和0.44%。商贸零售、煤炭和医药生物领涨,非银金融、国防军工和电力设备领跌,两市个股涨跌各半。
逻辑:“强预期”交易步入尾声,经济复苏的效果将成为重点
国内宏观:2月1日,证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,标志着A股市场全面实行股票发行注册制改革正式启动。在上市发行制度上实现了各板块的统一,但主板涨跌幅仍保持10%不变。有助于资本市场更好服务实体经济,深化市场化改革,提升发行效率以及优化监管职能,中长期将对一二级市场带来积极影响。
海外宏观:美联储FOMC会议宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间上调到4.50%至4.75%,加息幅度25个基点。这是美联储连续第二次放慢加息步伐,自去年3月以来首度一次加息仅25个基点。鲍威尔召开记者会,表示FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平,之后就暂停,美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。美股大幅反弹。
股市资金面:沪深两市成交1.02万亿,成交量较上一日略放大。北向资金流入速度放缓,早盘一度净卖,全天净买入26.93亿元,连续17日净买入。1月新发基金规模环比、同比不佳,偏股型基金仓位维持在低位。两融余额小幅下降,杠杆资金风险活跃度降温。
市场风格:开年以来在“强预期”主导下市场出现较大反弹,国内感染达峰后回落,经济和消费复苏预期走强;人民币汇率升值带动外资持续买入成为资金面的主要推手。节后A股惯性上攻之后并没有足够多的增量资金去承接解套盘的压力,市场或存在调整的压力。在业绩披露高峰过后的空窗期,中小盘股在避险“业绩暴雷”后有可能形成新的业绩预期,在国内仍充裕的流动性支持下,中小盘股短期内可能接力反弹。
操作建议:多单适当减仓
风险因子:疫情扰动;美债实际利率快速上行
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