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今日市场总结
行情:周二市场震荡整理,小盘股活跃
早盘指数低开高走翻红,新能源赛道表现活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随后指数震荡回落,食品饮料和TMT均回调,教育、地产等逆势拉升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300和上证50分别收跌1.06%和1.10%,中证500和中证1000分别收涨0.09%和0.28%,上证指数、深证成指和创业板指分别收跌0.42%、0.80%和1.26%。房地产、石油石化和农林牧渔领涨,食品饮料、计算机和医药生物领跌,两市个股多数上涨。
逻辑:“强预期”交易步入尾声,经济复苏的效果将成为重点
国内宏观:1月制造业PMI指数录得50.1%,较上月提高3.1个百分点,重回扩张区间,经济正回归常态化。其中新订单指数回升7个百分点至50.9%,生产指数回升5.2个百分点至49.8%。1月非制造业PMI指数拉升12.8个百分点至54.4%,零售、住宿、餐饮等行业环比回升幅度较大。2022年,全国规模以上工业企业利润累计同比下降4.0%,较1-11月增速落0.4个百分点,12月单月利润同比增速为-8.3%,比11月上升0.6个百分点。制造业利润占比继续上升,装备制造业占比提升较快。
股市资金面:沪深两市成交0.90万亿,成交量较上一日缩量。北向资金全天净买入101.44亿元,1月累计净流入1311.46亿元,创历史最佳单月净流入量,超越去年全年的900.20亿。。1月新发基金规模环比、同比不佳下滑,偏股型基金仓位维持在低位。两融余额小幅下降,杠杆资金风险活跃度降温。
市场风格:在12月中下旬快速调整后,1月份市场出现较大反弹,在宏观经济整体预期修复无法证伪之下,基于各行业边际修复的交易在1月再度支撑市场表现。国内感染达峰后回落,经济和消费复苏预期走强;人民币汇率升值带动外资持续买入成为资金面的主要推手。节后A股惯性上攻之后并没有足够多的增量资金去承接解套盘的压力,市场或存在调整的压力。随着春节后国内投资者回归,预计增量资金更加倾向于于个股而非权重,在业绩披露高峰过后的空窗期,中小盘股在避险“业绩暴雷”后有可能形成新的业绩预期,在国内仍充裕的流动性支持下,中小盘股可能会接力反弹。
操作建议:多单适当减仓
风险因子:疫情扰动;美债实际利率快速上行
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