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  • 财信证券-晨会纪要-230526

    日期:2023-05-26 07:26:23 研报出处:财信证券
    研报栏目:晨会早刊 袁闯  (PDF) 9 页 351 KB 分享者:wes****sm
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    研究报告内容
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      【市场策略】指数震荡偏弱,短期建议谨慎

      黄红卫(S0530519010001)

      (一)市场综述

      截止收盘,上证指数跌0.11%,科创50涨0.98%,创业板指跌0.05%;行业板块方面,通信、公用事业、电力设备涨幅居前,商贸零售、农林牧渔、传媒跌幅居前;主题概念方面,连板指数、光模块(CPO)指数、TOPcon电池指数涨幅居前;沪市847家上涨,1120家下跌;深市1118家上涨,1578家下跌;两市共计涨停49家,跌停38家;全部A股PE中位数为34.31倍,位于历史后38.50%分位,创业板PE中位数为44.51倍,位于历史后44.22%的分位,上证50、沪深300PE中位数分别为18.94、21.47倍,位于历史后66.46%、31.74%的分位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      (二)资金面

      两市共计成交金额8569.27亿,低于前20日成交均额8968.13亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场整体资金流向来看,共有1058家公司获得净流入、2736家公司资金为净流出。行业资金流向:上个交易日资金流入申万一级行业前三名为电气设备、公用事业、综合,排名居后三名的行业为传媒、医药生物、化工。北上资金方面,沪股通净流出50.75亿,深股通净流出44.87亿,共计净流出95.62亿。截止5月24日,融资余额为15199.7亿,较上一交易日增加8.97亿。

      (三)市场策略

      指数震荡偏弱,短期建议谨慎。在高频经济数据走弱、人民币贬值、海外风险升温等多重利空下,近期A股、港股、中概股板块普遍走势承压。市场破位下行压制做多情绪,周四A股市场一度低开走弱。但临近收盘时,指数跌幅迅速收窄,上证指数收跌0.11%,构筑金针探底走势,短期恐慌情绪有所缓解。但两市共计成交金额8569.27亿元,仍处于较低位置,新资金入场意愿尚不积极,短期难以走出趋势性行情,宜静待指数企稳。分板块而言,英伟达第二季度营收展望超出预期,半导体板块表现较佳;SNEC光伏大会暨(上海)展览会召开,光伏板块逆势上涨。

      展望5-6月份市场,在春季躁动效应消退、宏观经济弱复苏、全球流动性缓解下,A股市场将从主题投资逐步向景气投资缓慢切换,我们预计A股指数层面以震荡偏弱为主,宜控制仓位、谨慎操作。风格层面,主题投资和景气投资将发生阶段性交替,重点把握低吸的结构性机会,不宜追高。依次可关注下列板块:

      (1)中特估板块。关注具备低估值、高分红、高股息、业绩经营稳定的银行、保险、地产、建筑板块的优质国企和央企公司;

      (2)低估值的成长板块。估值大幅回落、基本面暂处低谷、受益海外流动性缓和的生物医药、新能源板块;

      (3)贵金属板块。后续10年期美债实际收益率大概率下行,黄金、白银价格或将继续走高,可关注贵金属板块个股;

      (4)业绩驱动的消费板块。2023年疫情对国内经济冲击将弱化,关注低估值有业绩驱动的必选消费板块,例如白酒、生猪养殖板块。

      

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