太平洋证券-2023年2月金股组合-230131

　　 2月金股基本面逻辑：

　　新能源——鼎胜新材（603876.SH）公司是电池铝箔全球龙头，行业景气度边际向上；技术+产能优势保障高利润率，绑定优质客户出货确定性强；钠离子电池对铝箔的需求量翻倍，新技术打开成长空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　新能源——海力风电（301155.SZ）2023年海风建设加速，公司是弹性标的，随着海上风电快速发展，预计2022-2026全球桩基+海塔需求为310/564/692/1091/1287万吨，CAGR有望达到40%以上；公司积极布局国内海风重点发展区域和出口市场，预计公司2022-2024年有效产能将达到20/60/110万吨，产能快速释放以满足市场需求。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　通信——腾景科技（688195.SH）公司光通信业务快速增长，业绩进入拐点；激光雷达进入放量年；大厂MR产品催化。

　　计算机——博思软件（300525.SZ）公司未来三年业绩指引强劲，预计一季度业绩表现良好。

　　农业——科前生物（688526.SH）公司是猪用疫苗龙头，研发和产品优势突出，核心产品市占率第一并有望长期保持；短期受益于后周期和新品上市，盈利有望持续改善；非瘟疫苗研发处于第一梯队，处于行业领先地位。

　　纺服——比音勒芬（002832.SZ）中高端商务男装消费相对刚性，疫情期间表现高韧性，公司将受益于疫后复苏线下客流恢复带来的业绩弹性。

　　汽车——中国汽研（601965.SH）智能电动大潮后真正受益者，随着智能电动化带来行业检测需求提升，公司作为检测龙头之一深度受益行业赛道翻番。

　　交运——华贸物流（603128.SH）春节后，复工复产带来公司业绩弹性；制造业出口预期升温，对冲公司外贸需求减弱；公司尝试单项收费模式的综合化转型。

　　非银——海德股份（000567.SZ）公司近期成功控股海伦哲，ToB端战略布局完整，扩张稳健；ToC端个贷不良资产业务属于新放开业务，公司有先发优势和牌照优势，未来几年可能会迎来业绩爆发期。

　　食饮——绝味食品（603517.SH）公司股权激励保障收入增速，线下人流恢复下消费复苏，22年超低基数下23年预期高增长。

　　社服——中国中免（601888.SH）1月以来海南离岛免税销售额高增长，口岸免税逐步恢复，公司渠道扩容优势突出，市内免税等政策有望近期落地，业绩将步入增长阶段。

　　风险提示：

　　1、新产品及新产能投放不及预期；

　　2、疫情爆发超预期；

　　3、经济增长不及预期。