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1月外资锐意进取,内资有所保留。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月A股市场迎来普涨行情,上证指数累计上涨5.39%,背后的驱动力主要来自风险偏好与流动性修复。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从股市资金层面来看,中美经济错位、美联储加息节奏趋缓,人民币趋势性回升与A股估值配置吸引力驱动外资大举流入,2023年1月北向资金流入超1400亿元。相对而言,内资资金整体修复仍较为滞后,偏股公募基金发行(273亿元)与流入节奏相对偏慢,可能与春节较早有一定关系,同时主动型公募基金股票仓位较呈小幅回落,杠杆资金与ETF资金为净流入但动能不足。
2月内外资有望合力,推动A股延续修复行情。展望2月,在经历了连续3个月的大幅净流入后外资流入节奏或将开始放慢,但内资在前期蓄势后有望形成合力:一方面,节假日的扰动消退,从日历效应来说2月也是A股一年当中最好的配置时间窗口,而资金活跃度与市场走势呈正向相关。另一方面,伴随2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动,接下来两会的召开将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。
资金流入项:
外资:2023年1月,北向资金累计净流入1413亿元,主要增持电气设备行业、食品饮料行业、非银金融行业。
公募基金:2023年1月,偏股基金(股票型+混合型)累计发行规模为274亿份,净流入份额为132亿份;股票型ETF份额增加92亿份。
私募基金:2022年12月,管理规模达到5.56万亿元,环比增加21亿元。
险资:2022年12月,险资股票与基金持仓规模为3.18万亿元,较前一月规模小幅下降11亿元,占运用余额总额比例为12.71%(下降0.13pct)。
杠杆资金:2023年1月,融资买入额达到0.90万亿元,占A股成交额的7.16%,较前一个月上升0.28pct;融资净买入额为5.54亿元。
散户资金:2022年12月,新增个人投资者数量70.8万人。
资金流出项:
股权融资:2023年1月,IPO募集资金为69.22亿元,再融资募集资金达到1089亿元(含增发987亿元,配股19亿元,可转债64亿元)。
产业资本减持:2023年1月,A股解禁市值为4992亿元;产业资本合计净减持规模为323亿元,环比下降175亿元。
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