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投资要点
基金市场热点
首批4只公募REITs产品扩募落地
近日,包括华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、博时蛇口产园REIT、红土创新盐田港REIT在内四只首批获准扩募的公募REITs产品对外发布基金份额持有人大会表决结果及生效公告,这也意味着,REITs扩募即将正式起航。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
“中特估”基金发行顺利募满
5月18日,华泰柏瑞央企红利ETF正式成立,成为继工银瑞信中证稀有金属主题ETF之后,今年第二只启动比例配售的ETF。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周启动首发的首批3只央企股东回报ETF同样火爆。5月18日,汇添富、广发中证国新央企股东回报ETF均发布公告,提前结束募集。5月19日,招商中证国新央企股东回报ETF购累计有效认购申请金额同样超过募集规模上限人民币20亿元顺利结募。
大类资产:外盘来看,纳指周线四连涨,债务上限仍在博弈,9月降息预期边际转鹰,后续继续博弈软着陆还是深衰退
当前大概率处于最后一次加息的窗口,但市场对年内降息与联储仍有分歧,仍未到流动性转向的交易击球点;当前市场交易软着陆,美股持续反弹,但短端利率持续高位,市场对于现金的偏好仍使得美股作为风险资产缺乏吸引力。但当前虽然4月CPI整体符合预期走低,但通胀尚有粘性,且就业依旧强劲;从资产选择来看,美股仍面临分子端下行风险,且当前降息预期与联储仍有小部分分歧。
公募基金仓位监测:主动股基仓位持续下滑,加仓前5电子、化工、电新、银行、传媒
基金仓位来看,股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为84.85%/75.57%/60.88%,所处17年以来历史百分位点11%/4%/76%,相比上周变动-0.13%/- 0.83%/-0.91%。行业来看,本周加仓前5电子、化工、电新、银行、传媒,减仓前5机械、有色、交运、电公、煤炭。
国内仓位&资金流
私募仓位4月延续回落(69.23%→67.32%),上周公募仓位走低;ETF上周延续净流入+88亿(科创50 +14.39亿/创业板指+22.88亿/芯片-6.51亿);公募发行权益类上周+44亿,相比前一周回暖;北向资金近期流入意愿有扰动但趋势不变,上周流入-16.91亿;融资净买入占比4月明显下降,上周小幅回升。风格方面开始均衡慢慢向成长转移。
基金产品发行情况:新发市场略有回暖
新成立基金:本周国内新成立基金33只(A/C记同一只),共募集总金额178.11亿,主动股基发行热度略有升温。
新申报基金:本周共上报基金31只,包括3只ETF、1只股票指数等。
首发基金:5只,嘉实中证全指家用电器指数A、红土创新中证同业存单AAA指数7天持有、景顺长城中债0-3年政策性金融债A、易方达中证芯片产业联接A、国投瑞银同业存单指数7天持有将正式开始发售。
本周国内股票型ETF净流入+88亿元,宽基ETF贡献主要净流入,港股类产品获大幅增持,通信和芯片板块ETF增幅靠前
分结构来看:宽基ETF本周净流入+85.64亿元,各类指数获不同程度增持,双创板(科创50 +14.39亿、创业板指+22.88亿)净流入持续靠前;行业类中,信息技术(-6.68亿)止跌反弹但资金转为净流出,军工(-9.81亿)同样遭减持,金融地产(+5.85亿)获资金布局;主题方面,新能源车(+6.17亿)类产品获加仓,光伏(-5.34亿)和芯片(-6.51亿)遭减持;大类资产方面,港股市场产品本周资金继续大幅净流入(+11.90亿),美股类产品份额小幅上行(+0.20亿),黄金类(-1.00亿)遭减持。
基金市场表现回顾:权益基金止跌反弹,纯债债基小幅下挫
本周基金指数涨跌幅:转债债基1.44% >普通股票型基金1.42% >偏股混合型基金1.32% > QDII基金1.14% >非纯债基0.17% >货币市场基金0.04% >纯债债基-0.01% > FOF基金-0.20% >另类投资基金-0.40%
本周收益前五的主动股基为:招商优势企业A 10.21%、汇安裕阳三年定期开放8.14%、东方专精特新A 7.95%、富荣信息技术A 7.89%、汇安润阳三年持有A 7.83%。
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