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  • 方正中期期货-股指期货日度策略报告-240709

    日期:2024-07-10 10:23:53 研报出处:方正中期期货
    研报栏目:股指期货 李彦森  (PDF) 13 页 1,279 KB 分享者:ele****in
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    研究报告内容
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      【行情复盘】

      周二股指大幅反弹,沪指上涨1.26%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指主力合约也全面上行,尤其IC和IM涨幅较大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成交持仓方面,四个品种日均成交持仓均为上升。

      【重要资讯】

      行业来看,31个一级行业几乎全面反弹,行业变动差异上升,结合行业在指数中所占权重看,银行、非银金融带动50,电子拉动300、500和1000。资金方面,主要指数资金全面流入。消息面上看,央行今日公开市场操作净投放/回笼流动性为0。短端资金成本维持低位。财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金8.48亿元。7月零售业景气指数小幅下降,其中商品零售和服务零售增长分化,电商经营指数维持扩张。此前央行宣布将开展临时正回购或临时逆回购操作,但今日暂无动作。继续关注即将公布的其他6月经济数据,包括周三公布的通胀、周五公布的进出口以及不定期公布的金融数据等。总体上看,国内经济修复趋势和再通胀速度明显减慢,产出跟随需求调整,内需主要受到基建投资减速拖累,且房地产依然无起色,外需则基本持稳。海外方面,美联储9月降息预期仍较高,美股继续上涨并刷新高点。地缘政治风险暂无变化。市场风险偏好小幅回升。

      【市场逻辑】

      经济数据显示基本面修复放慢,预期走弱仍压制市场,政策有待进一步落地和继续加强。财政和货币政策利多已完成计价,地产政策效果仍有限。央行政策落地和实际操作影响以及三中全会改革预期需要持续关注。外盘影响偏多,风险偏好利空减弱。中长期来看,基本面风险上升,企业盈利预期、政策宽松节奏和债务化解情况仍是关键。

      【交易策略】

      策略方面,指数刷新低点后技术反弹,短线关注弹性较大的IC和IM,中长期焦点仍是IF和IH。期现套利方面,近月合约仍有极高贴水,尤其IH反套空间较大。跨期价差方面,未来继续关注12-09以及12-近月价差潜在向上机会。跨品种方面,IH、IF对IC、IM比价回落,多头暂时观望或准备平仓,并等待中长期逻辑确认

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