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    日期:2023-01-20 09:58:37 研报出处:海通期货
    研报栏目:股指期货 许青辰,陈锴  (PDF) 10 页 656 KB 分享者:xs***n
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    研究报告内容
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      今日市场总结

      行情:周四市场继续反弹,TMT大涨

      早盘A股小幅调整,随后震荡上行,电子和计算机大涨,非银金融搭台助攻,医药和军工表现活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,上证50、沪深300、中证500和中证1000分别收涨0.62%、0.38%、0.86%和0.95%,上证指数、深证成指和创业板指分别收涨0.49%、0.87%和1.08%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)计算机、电子和医药生物领涨,食品饮料、轻工制造和电力设备逆势下跌,两市个股多数上涨。

      逻辑:节前效应显现,股指缩量震荡

      国内宏观:中国第四季度GDP增速降至2.9%,较前值下降1.0个百分点,高于市场预期的1.8%。12月规模以上工业增加值同比增长1.3%,较上月回落,但回落幅度小于市场预期。12月份制造业投资和基建投资当月同比分别增长7.4%和14.3%,房地产开发投资当月同比下滑12.2%。防疫政策优化之下,12月社零总额同比-1.8%,前值-5.9%,大幅好于市场预期。

      海外宏观:受12月商品价格下跌影响,美国12月PPI同比增长6.2%,创2021年3月以来最小增幅,较上月7.4%的水平有所放缓,并低于市场预期6.8%。12月PPI环比降至-0.5%,低于0.1%的市场预期,为2020年4月以来最大降幅。美国12月零售销售额环比下降1.1%(市场预期-0.8%),也是整个2022年最大的跌幅。

      股市资金面:沪深两市成交0.69万亿,成交量较上一日缩量。北向资金尾盘加速进场,全天再度大幅净买入93.93亿元,月内已累计加仓超1000亿元。1月新发基金规模环比、同比不佳下滑,偏股型基金仓位维持在低位。两融余额小幅下降,杠杆资金风险活跃度降温。

      市场风格:在12月中下旬快速调整后,1月份市场出现较大反弹,在宏观经济整体预期修复无法证伪之下,基于各行业边际修复的交易在1月再度支撑市场表现。国内感染达到高峰后回落,经济和消费复苏预期走强;人民币汇率升值带动外资持续买入成为资金面的主要推手。本周是春节前最后一个交易周,量能方面春节长假前A股一般交投活跃度偏低,所以在没有足够增量资金去对冲解套盘压力的情况下,股指走势多为震荡,仓重的投资者节前可适当减仓。

      操作建议:多单适当减仓

      风险因子:疫情扰动;美债实际利率快速上行

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