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  • 平安证券-策略周报:科技创新与政策提速加码成长行情-230205

    日期:2023-02-05 19:47:54 研报出处:平安证券
    研报栏目:投资策略 魏伟,张亚婕,郝思婧  (PDF) 6 页 641 KB 分享者:ry***y
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    研究报告内容
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      上周A股市场窄幅震荡,上证综指和创业板指分别下跌0.04%和0.23%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结构性来看,汽车、计算机和国防军工领涨,涨幅分别为5.8%、4.9%和4.1%;消费者服务、银行和非银金融表现较弱,分别下跌4.2%、2.6%和2.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      当前宏观层面仍然偏积极,国内国企改革进一步提速,海外美联储加息如期放缓。国内方面,近日国企改革的相关表态频繁,刘鹤副总理在全国国有企业改革三年行动总结会议中强调继续谋划和推动国企改革;2月1日,新华社信息称国资央企将积极推动装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合;2月2日,证监会召开2023年系统工作会议,指出“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系”,市场对国企估值重塑的预期升温。海外方面,2月FOMC会议如期放缓加息至25bp,会后市场对于美联储鸽派预期进一步强化。

      产业层面,人工智能等概念预期升温,新兴产业转型有望加速。上周人工智能概念领涨,ChatGPT概念扩散,AIGC、虚拟人、软件、操作系统等数字相关板块均有表现。ChatGPT的推出是人工智能领域发展的里程碑,当前各大公司对该领域的关注度进一步提升,微软宣布追加投资OpenAI并加速旗下产品和OpenAI相关技术的融合,谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,百度将于3月推出类似于ChatGPT的AI聊天机器人服务。短期来看人工智能概念有望在新热点的带动下维持高景气,往后需要跟踪新技术的落地应用和产业链相关公司的盈利兑现情况。人工智能领域的新进展也显示出全球产业正处于一个加速转型的阶段,随着ChatGPT的诞生,以及2023年苹果将发布MR,人工智能、元宇宙等新技术的应用与推广,将为整个经济生态带来变革,资本市场也将因此酝酿出众多崭新的投资机会。

      市场层面,全面注册制落地助推国企改革和产业转型,A股年报盈利预告披露结束,建议关注景气度维持高位且盈利有望超预期的板块与个股。上周全面注册制改革落地引发市场关注,本次全面注册制在“加快构建新发展格局”的环境下落地,目的在于加大资本市场对于实体经济转型的融资支持,最终的落地效果仍会向新兴产业倾斜,我们认为全面注册制对于资本市场主要有三点影响:一是有助于资本市场长期健康发展,更多优质企业会脱颖而出;二是成长板块与国企改革的价值机遇在加大,主要集中于涉及安全与发展的新兴制造行业;三是券商直接受益于全面注册制,头部券商有望率先迎来相关投资机遇。盈利方面,1月末A股年报业绩预告披露结束,从可比口径来看,汽车、电力设备、有色金属、煤炭等行业业绩增速靠前。

      综合当前的市场环境来看,我们对市场整体维持乐观,结构性方面建议关注国企改革主线以及产业转型相关的新兴制造业,具体包括计算机、电子、汽车及汽车零部件、电力设备、机械、军工等。

      风险提示:1)宏观经济修复不及预期;2)货币政策超预期收紧;3)海外资本市场波动加大。

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