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  • 国海证券-主动权益基金跟踪月报(2023年2月):主动权益市场全面上行,科技、制造赛道收益领跑-230206

    日期:2023-02-06 19:08:42 研报出处:国海证券
    研报栏目:基金频道 李杨  (PDF) 14 页 694 KB 分享者:wang******799
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    研究报告内容
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      宽基指数整体回升,主动权益市场上行

      2023年1月各宽基指数中,各指数收益相较2022年12月均出现明显回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中证1000指数上涨8.34%,中证偏股型基金指数、中证500指数和沪深300指数分别上涨6.40%、7.24%和7.37%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      风格分化明显,低动量风格占优

      在主要风格因子方面,小市值表现出相对优势,为-0.31%;低动量相对优势进一步扩大,从-1.02%扩大到-1.71%;估值因子变动明显,从-1.11%增加至-0.02%;成长因子上行,为0.88%。

      单赛道基金收益较优,科技、制造赛道收益领先

      单赛道型基金1月平均收益为6.25%,收益最高的赛道类型为科技和制造赛道,平均收益为7.19%。单赛道基金市场风格差异分化在高成长、高动量、高估值风格超额收益较为明显。

      全市场型优选基金组合获得正收益

      从1月月度表现来看,基金优选组合的单月收益为6.79%,相对偏股基金指数超额0.39%。截至1月31日,该优选组合本期收益为9.72%。

      风险提示

      本报告所有分析均基于公开信息,不构成任何投资建议;报告中采用的样本数据有限,存在样本不足以代表整体市场的风险,且数据处理统计方式可能存在误差;报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析,但过往数据并不代表未来表现。

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