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潘明,科技赛道基金经理。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】德克萨斯大学奥斯汀分校计算机本科、芝加哥大学布斯商学院MBA,曾在海外的英特尔、摩托罗拉等多家高科技企业工作近10年,后辗转GlobalAdvisors、GuidanceCapital,回国后在海通证券、光大资管等机构从事投资研究工作,13年末加入国联安基金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
尽管职业生涯非常丰富多变,但在过去20多年的职业生涯里,不变的主线是对科技的热情。在投资上专注于科技板块,只赚擅长的钱,对于科技以外的医药、食饮、金融基本不配置。长期对科技的坚守,使得他把握了2015年移动互联网的行情,2019-2021年的5G创新周期叠加国产替代,今年抓住了ChatGPT技术破圈带来的AI行情。在科技行情中,进攻性非常强,2015、2019年排名达到市场前1%水平。
专注于科技方向投资,较少进行大板块轮动,但会进行科技子行业的景气轮动。持仓行业集中、个股较分散,22Q4前三大行业占比近90%,当前23Q1重仓股主要集中在电子、计算机,减仓了部分新能源。产品基本不择时,主要赚选股的钱。长期在TMT板块内具有超额选股收益,持股周期相对较长,年化单边换手较低约2倍,位于市场25%低分位水平,前十大留存率达到50%以上。基金的交易能力突出,2015Q3、2022Q2单季度交易能力贡献收益超过8%。
从季报观点和持仓来看,TMT中较为偏好硬科技,相对看好算力芯片、半导体设备、办公软件、光模板、PCB,传媒股参与的不多。Barra选股风格较为稳定,长期在成长、流动性、动量因子暴露较多,价值、盈利、杠杆因子暴露较少。目前持仓个股以科创板为主,科技成长属性强。早期持仓偏向小市值个股,近年来风格更偏中大市值公司,以细分赛道龙头为主。
目前管理5只基金,总规模24亿元。其中国联安气候变化混合持仓更偏新能源,其余基金持仓较为接近,主要仓位集中在电子、计算机方向。
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