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行情回顾
过去五个交易日(0923-0927)沪深300涨15.70%,建材(中信)涨18.71%,所有板块均取得正收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】个股中,金刚光伏(+34.7%),伟星新材(+30.2%),坚朗五金(+28.7%),北新建材(+28.4%),东方雨虹(+27.6%),涨幅居前。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周我们重点推荐组合的表现:西藏天路(+8.24%)、西部水泥(+10.87%)、北新建材(+28.44%)、三棵树(+23.64%)、亚士创能(+10.74%)、兔宝宝(+18.04%)、中国巨石(+16.27%)。
关注降准降息政策预期下建材板块修复行情,弹性首选消费建材
据Wind,0921-0927一周,30个大中城市商品房销售面积187.93万平米,同比-42.97%,环比+70.45%。9月26日,中共中央政治局召开会议,强调要促进房地产市场止跌回稳。随后央行宣布自9月27日起,下调存款准备金率0.5pct;公开市场7天期逆回购操作利率,下调0.2pct至1.5%。预计未来下调存量房贷利率等宽松政策也将逐步落地。地区楼市政策方面,9月25日湖南株洲宣布开放家庭互助购房政策;9月27日广州南沙宣布全面放开住房限购。
本周政策端持续加码,首先是央行宣布降准降息,同时提到降低存量房贷利率、调整首付比例、保障性住房再贷款资金支持比例提升等措施,根据我们历史复盘经验,子板块消费建材有望最为受益。9.26政治局会议提到要促进房地产市场止跌回稳,调整住房限购政策等等,有望提振当前市场最大的信心问题,亦有望加快新建周期的触底企稳,而政策讲到的严控增量,优化存量,提升质量等表述意味着建材品质重要性提升,或利好龙头公司和品牌建材。本周长三角沿江地区熟料价格计划一次性大幅上涨100元/吨,一方面配合错峰生产加持收缩供给,另一方面基建逐步提速也有望提振下游需求,叠加进入最后需求期企业利润诉求或明显增强,我们预期此轮涨价落实效果有望好于前面几轮。整体来看,当前政策端及基本面均有望提供建材景气度向上动能,消费建材品种主要在于政策刺激下的估值修复弹性,水泥在于涨价带来的利润弹性,建议积极关注。
本周重点推荐组合
三棵树、坚朗五金、伟星新材、亚士创能、西部水泥、华新水泥
风险提示:基建、地产需求回落超预期,对水泥、玻璃价格涨价趋势造成影响;新材料品种下游景气度及自身成长性不及预期;地产产业链坏账减值损失超预期等。
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