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全年走势呈“W”型
从年初到2022年12月30日,申万计算机指数下跌26.48%,跑输沪深300指数5.21 pct,在申万31个子行业中排名第28位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中1-4月行业行情整体处于震荡下行态势,4月下旬达到年内低点,后续随着大盘反弹,计算机行业企稳反弹,但是反弹力度仍然落后于沪深300,因此行业指数自5月起开始有所反弹。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)8月达到反弹高点,随即进一步调整,直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹至今。
数字经济已经成为经济增长主引擎
根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告,2021年47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元,同比增长15.6%,占GDP比重为45.0%。产业数字化仍是数字经济发展的主引擎,占数字经济比重为85%,其中,第三产业数字化引领行业转型发展。2021年中国数字经济规模约为45.5万亿元,占GDP比重约39.6%,低于美国的65%,仍有较大提升空间。
投资建议
2023年我们持续看好信创和数字经济两条主线,并从中优选标的:
1)信创基础软硬件和网络安全直接受益于政策刺激,其中市场格局好的关键环节有望持续受益,并且逐步兑现业绩,建议关注:紫光股份、金山办公、奇安信、启明星辰;
2)产业数字化细分领域中金融IT、能源IT仍将保持平稳较快增长,建议关注:恒生电子、朗新科技;
3)医疗IT和大零售IT属于典型的疫情受灾板块,预期差较大,有望受益于疫后复苏,建议关注创业慧康、嘉和美康、卫宁健康和石基信息:
4)智能交通兼具民生和新基建投资属性有望成为超预期赛道,建议关注:千方科技、万集科技、金溢科技;
5)数据要素细化制度将逐步出台,较薄弱的流通环节将迎来重大建设机遇,有望开辟新需求、新模式,建议关注:上海钢联,卓创资讯;
6)空间基础设施是数字经济的重要底座之一,卫星应用有望扩大领域、提升渗透率、拓展应用方式,建议关注:航天宏图,中科星图。
风险提示
系统性风险,政策不及预期,供应链风险,政企IT支出不及预期。
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