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全球股市多数收涨,港股震荡调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周全球股市涨多跌少,美国三大指数中,标普500指数和纳指周度涨跌幅分别为1.62%和3.31%;道琼斯工业指数小幅下跌,周度涨跌幅为-0.15%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)欧股市场全线上涨,其中,德国DAX指数涨幅居首,周度涨跌幅为2.06%。亚太股市中,港股持续大涨之后短期出现调整,恒生指数周度涨跌幅为-4.53%;日经225微幅上涨,周度上涨0.46%。
恒生行业集体走低,仅电讯业小幅上涨。本周港股向下调整,除电讯业有1.04%的小幅上涨外,其他行业均有不同程度的下跌。其中资讯科技业和金融业跌幅较大,周度涨跌幅分别为-5.74%和-5.20%。工业跌幅较小,周度涨跌幅为-1.61%。
非农强势超预期,鲍威尔后手见效。在远超预期的非农报告和服务业PMI强势反弹影响下,全球市场周五出现剧烈波动。美国劳工部周五公布的数据显示,1月非农就业人数增加51.7万人,远超市场预期的18.8万,同时也是2022年7月以来新增就业人数最多的一次,结束了连续五个月就业增长放缓的势头。此外,失业率降至3.4%,为1969年5月以来的最低水平。强势的非农数据主要来源于就业岗位和就业意愿的双双提升。相较而言,制造业劳动力的紧张程度略高于服务业。数据公布后,美元指数显著反弹,美债利率有所回升,贵金属大幅回调,美联储加息终点预期也被上调至5.0%上方,这也解释了2月初FOMC会议后鲍威尔的“模糊”表态是等待经济数据的策略,为美联储掌握主动权。
地缘局势再起波澜,避险情绪或有发酵。进入2023年,持续接近1年的俄乌局势仍在演绎,虽偶有和谈讯息流出,但目前并没有给局势带来显著改观。此外,中美之间在产业、舆论上的博弈在近期有所升温,半导体、电子等领域成为博弈中心领域,布林肯访华也因临时意外有所延后。这也带来了中概股市场在周五晚间遭遇避险情绪的冲击,预计短期避险情绪可能还会随着事态的发展有所发酵,市场波动率也可能会有所提升。
港股布局着眼中长期,关注“三剑客”增长前景。后续港股更多应关注盈利修复的确定性,考虑到市场的有效性,布局盈利修复需要有中长期的视角。所以,关注确定性更高的”互联网、可选消费和新兴制造领域“是港股后续的关注点。这是中高端消费修复逻辑更强,新兴制造获政策支持力度更大,互联网板块和消费、科技联系更紧密所带来的结果。
风险提示:1)新冠变异带来新冲击;2)全球货币收紧提速快于预期;3)宏观经济回落快于预期;4)地缘局势升级、海外市场波动加剧。
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