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  • 华鑫证券-鑫融讯:短期注意波动节奏-230118

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    日期:2023-01-18 09:17:41 研报出处:华鑫证券
    研报栏目:融资融券 严凯文  (PDF) 6 页 683 KB 分享者:hude******idi
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    研究报告内容
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      ▌双融余额

      截至1月17日,上交所两融余额报8184.95亿元,较前一交易日减少17.50亿元;深交所两融余额报7186.57亿元,较前一交易日减少5.09亿元;两市合计15371.52亿元,较前一交易日减少22.59亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      ▌最新观点

      本周二,A股指数全天震荡整理。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪指跌0.10%,深成指涨0.13%,创业板指涨0.24%,科创50涨1.11%,沪深300跌0.02%,上证50跌0.26%。上涨家数为1961家,低于前一交易日3881家,低于此前一周均值2187家。涨停家数为38家,低于前一交易日49家,低于此前一周均值39家。下跌家数为2875家,高于前一交易日1034家,高于此前一周均值2651家。跌停家数为12家,低于前一交易日13家,高于此前一周均值10家。北向资金净流入92.88亿元,前一交易日为净流入158.43亿元,上周均值为净流入88亿元。成交额为7073亿元,前一交易日为9172亿元,上周均值为7361亿元。弱现实,强预期的背景下,节前A股各大指数的大幅反弹,主要来自于估值修复,也是海外资金对于中国资产的重新认知。本质若着眼于长周期角度,各类不确定性的风险已经在逐步落地,逻辑上由于美联储加息进入尾声阶段,叠加2023年美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率相对强势表现,尤其在美国2023年经济衰退预期逻辑,越发得到市场认可之后与数据支撑,海外资金成为A股市场主要增量资金,我们认为此类总量特征大概率贯穿23年上半年,因此蓝筹股行情的启动将为A股的趋势性上涨奠定基础,尤其当下提出扩大内需战略,消费类蓝筹对于资金的吸引度是空前的。但由于节前估值修复明显,尤其是白酒板块为主热门消费蓝筹品种,估值分位已经回升过去10年的99%之上,因此虽然我们认为2023年将有一轮新的趋势上涨行情,但指数依然存在有波动节奏,因此我们并不建议节前高仓位持股过节。

      ▌主题追踪

      今日关注:光伏设备、食品饮料、储能

      1.光伏设备主题:2022年12月25日,西藏最大光伏保供项目—华电那曲色尼区12万千瓦光伏电站实现全容量并网发电。2022年12月21日,国家发改委、国家能源局发布的《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》,鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上绿电交易合同。2022年12月16日,国家能源局发布2022年1-11月份全国电力工业统计数据。截至2022年11月底,全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长15.1%;太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长29.4%。建议关注:海优新材(688680)、金辰股份(603396)

      2.食品饮料主题:2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,强调平稳有序贯彻“新十条”。全国多地餐饮服务场所等不再查验核酸阴性证明,各地陆续进入复工复产状态。Wind数据显示,食品饮料板块共130家上市公司,2022年前三季度营收同比涨幅为正的共95家,前三季度净利润同比涨幅为正的共63家。2023年1月8日起,新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”且不再纳入检疫传染病管理。随着防疫政策放开,食品饮料板块有望引来业绩。建议关注:李子园(605337)、口子窖(603589)

      3.储能主题:2022年10月16日,党的二十大报告提出,积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。今年上半年,国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识,以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来。由于新能源发电较传统能源存在不稳定、不均衡的特点,催生了发电侧和电网侧储能行业快速增长的需求。建议关注:祥鑫科技(002965)、盛弘股份(300693)

      ▌风险提示

      疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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