星网锐捷：2022年第一季度报告全文（更新后）

福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文1 证券简称：星网锐捷证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告融合创新科技，构建智慧未来2022年4月福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文2 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2022-002 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 2,950,478,580.661,919,383,355.4353.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,813,712.0837,318,567.56215.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,186,563.8215,360,132.86532.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,134,789,422.79 -1,092,423,979.22 -3.88% 基本每股收益（元/股） 0.20200.0640215.63% 稀释每股收益（元/股） 0.20200.0640215.63% 加权平均净资产收益率2.48% 0.89% 1.59% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 11,643,141,356.5611,122,958,343.174.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,816,520,498.924,692,754,421.682.64% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目本报告期金额说明福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文3 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,120,310.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 28,045,676.57主要是各项政府补助收入。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回449,083.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,544,733.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目4,526,825.44 个税手续费与其他非流动金融资产的公允价值变动等。

减：所得税影响额6,757,517.79 少数股东权益影响额（税后） 11,301,962.78 合计20,627,148.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 资产期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明应收款项融资57,265,993.8228,104,371.6829,161,622.14 103.76%本报告期末余额较年初余额增加103.76%，系本期公司采用应收票据结算的销售业务增加所致其他应收款117,652,928.4676,559,816.3841,093,112.08 53.67%本报告期末余额较年初余额增加53.67%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加合同资产142,672,801.6077,033,151.6265,639,649.98 85.21%本报告期末余额较年初余额增加85.21%，系本期未完全履行完合同全部履约义务，不能无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取货款的销售业务增加其他流动资产100,010,009.4359,759,064.9840,250,944.45 67.36%本报告期末余额较年初余额增加67.36%，主要系本期末待抵扣进项税款增加所致固定资产1,420,218,324.93802,526,749.35617,691,575.58 76.97%本报告期末余额较年初余额增加76.97%，主要系本期海西园三期工程竣工，结转入固定资产所致在建工程1,088,757.20410,856,189.83 -409,767,432.63 -99.74%本报告期末余额较年初余额减少99.74%，主要系本期海西园三期工程竣工，结转入固定资产福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文4 所致负债和所有者权益 短期借款1,376,507,162.88424,540,216.46951,966,946.42 224.23%本报告期末余额较年初余额增加224.23%，系本期子公司的短期银行借款增加所致应付职工薪酬37,087,668.32644,404,436.58 -607,316,768.26 -94.24%本报告期末余额较年初余额减少94.24%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致其他流动负债60,244,820.1345,062,493.7915,182,326.34 33.69%本报告期末余额较年初余额增加33.69%，原因：（1）本期预收货款包含的待转增值税销项税额增加；（2）已背书未到期未终止确认的应收票据增加利润表项目本期发生额上年同期数变动金额变动比例变动说明营业收入2,950,478,580.661,919,383,355.431,031,095,225.23 53.72%本报告期发生额较上年同期增加53.72%，系本期公司经营继续保持稳健成长态势，销售订单、发货较上年同期增长较多，营业收入较上年同期大幅增长。

营业成本1,941,327,646.361,281,892,301.23659,435,345.13 51.44%本报告期发生额较上年同期增加51.44%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业成本也大幅增长。

税金及附加11,926,997.908,726,002.593,200,995.31 36.68%本报告期发生额较上年同期增加36.68%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的税金及附加也有所增长。

研发费用432,906,659.42305,569,994.75 127,336,664.67 41.67% 本报告期发生额较上年同期增加41.67%，系本期公司经营保持稳健成长态势，研发投入相应增加财务费用7,850,809.36 -1,403,293.949,254,103.30 659.46%本报告期财务费用增加的原因：（1）本报告期因外币资产汇率波动而产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益；（2）本期银行利息收入较上年同期减少其他收益113,808,730.8085,333,642.1028,475,088.70 33.37%本报告期发生额较上年同期增加33.37%，系本期公司收到的软件产品增值税退税金额较上年同期增加所致公允价值变动收益2,024,796.69 2,024,796.69 --本报告期的公允价值变动收益较上年同期增加，系本期其他非流动金融资产的公允价值变动收益较上年同期增加福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文5 所致信用减值损失-321,534.51 -5,461,770.715,140,236.20 94.11%本报告期发生额较上年同期减少，系本报告期应收款项计提的坏账准备较上年同期减少资产处置收益1,473,477.85 -12,565.171,486,043.02 11826.68%本报告期资产处置收益较上年同期增加，系本报告期使用权资产处置产生收益所致营业外支出575,004.131,198,111.92 -623,107.79 -52.01%本报告期发生额较上年同期减少，系本报告期固定资产报废损失和捐赠支出较上年同期减少所致所得税费用-10,437,563.88 -40,319,993.3029,882,429.42 74.11%本报告期发生额较上年同期增加，主要系本期利润总额增加，相应计提的所得税费用增加所致现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例 筹资活动产生的现金流量净额935,550,455.35637,562,752.89297,987,702.46 46.74%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，系本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净额增加所致现金及现金等价物净增加额-290,715,374.84 -545,102,079.96254,386,705.12 46.67%现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数75,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量福建省电子信息（集团）有限责任公司国有法人26.50% 154,551,9500 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.59% 20,936,7000 维实（平潭）创业投资股份有限公司境内非国有法人3.42% 19,943,0350 香港中央结算有限公司境外法人2.08% 12,140,1540 福建隽丰投资有限公司境内非国有法人1.02% 5,964,5220 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文6 毛伟华境内自然人0.63% 3,700,0000 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金其他0.53% 3,104,9080 高乐境内自然人0.51% 2,990,0000 刘灵辉境内自然人0.50% 2,900,0000 唐朝新境内自然人0.45% 2,600,0000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建省电子信息（集团）有限责任公司154,551,950人民币普通股154,551,950 中央汇金资产管理有限责任公司20,936,700人民币普通股20,936,700 维实（平潭）创业投资股份有限公司19,943,035人民币普通股19,943,035 香港中央结算有限公司12,140,154人民币普通股12,140,154 福建隽丰投资有限公司5,964,522人民币普通股5,964,522 毛伟华3,700,000人民币普通股3,700,000 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金3,104,908人民币普通股3,104,908 高乐2,990,000人民币普通股2,990,000 刘灵辉2,900,000人民币普通股2,900,000 唐朝新2,600,000人民币普通股2,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 毛伟华通过信用证券账户持有数量为2,300,000股；高乐通过信用证券账户持有数量为2,990,000股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他重要事项□适用√不适用 四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司单位：元福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文7 项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金1,802,887,755.262,141,404,751.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据164,909,671.88181,580,351.79 应收账款1,668,568,728.851,758,020,668.86 应收款项融资57,265,993.8228,104,371.68 预付款项157,629,555.47140,993,272.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款117,652,928.4676,559,816.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货4,633,077,986.734,038,956,755.14 合同资产142,672,801.6077,033,151.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产100,010,009.4359,759,064.98 流动资产合计8,844,675,431.508,502,412,204.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资189,390,118.24185,145,480.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产171,858,887.23168,834,090.54 投资性房地产16,174,591.5316,492,300.56 固定资产1,420,218,324.93802,526,749.35 在建工程1,088,757.20410,856,189.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产150,927,754.41173,659,040.30 无形资产163,725,957.50170,408,234.99 开发支出 商誉217,747,306.16217,747,306.16 长期待摊费用35,107,246.2838,636,483.33 递延所得税资产373,879,028.67355,229,839.87 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文8 其他非流动资产58,347,952.9181,010,423.35 非流动资产合计2,798,465,925.062,620,546,138.86 资产总计11,643,141,356.5611,122,958,343.17 流动负债： 短期借款1,376,507,162.88424,540,216.46 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,322,957,183.701,441,280,804.99 应付账款1,853,236,584.601,840,500,760.96 预收款项 合同负债620,682,080.29541,065,297.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬37,087,668.32644,404,436.58 应交税费65,309,614.9290,749,065.60 其他应付款238,162,524.33202,203,304.62 其中：应付利息 应付股利10,715,600.5911,056,965.54 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债53,172,849.5253,409,715.02 其他流动负债60,244,820.1345,062,493.79 流动负债合计5,627,360,488.695,283,216,095.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债88,854,226.44111,406,109.11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债63,750.0063,750.00 递延收益49,941,000.0052,645,000.00 递延所得税负债23,351,272.3923,351,272.39 其他非流动负债 非流动负债合计162,210,248.83187,466,131.50 负债合计5,789,570,737.525,470,682,227.01 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文9 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积336,367,871.35329,652,979.79 减：库存股 其他综合收益-3,483,597.97 -2,721,071.57 专项储备 盈余公积307,468,498.16307,468,498.16 一般风险准备 未分配利润3,592,887,449.383,475,073,737.30 归属于母公司所有者权益合计4,816,520,498.924,692,754,421.68 少数股东权益1,037,050,120.12959,521,694.48 所有者权益合计5,853,570,619.045,652,276,116.16 负债和所有者权益总计11,643,141,356.5611,122,958,343.17 法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,950,478,580.661,919,383,355.43 其中：营业收入2,950,478,580.661,919,383,355.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,898,142,920.442,007,068,659.53 其中：营业成本1,941,327,646.361,281,892,301.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加11,926,997.908,726,002.59 销售费用390,532,197.75324,341,899.32 管理费用113,598,609.6587,941,755.58 研发费用432,906,659.42305,569,994.75 财务费用7,850,809.36 -1,403,293.94 其中：利息费用8,564,268.638,662,433.21 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文10 利息收入4,039,123.407,037,616.37 加：其他收益113,808,730.8085,333,642.10 投资收益（损失以“－”号填列） 9,446,360.968,826,207.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,446,360.968,826,207.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,024,796.69 信用减值损失（损失以“-”号填列） -321,534.51 -5,461,770.71 资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,981,854.50 -10,614,759.21 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,473,477.85 -12,565.17 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 166,785,637.51 -9,614,549.39 加：营业外收入4,766,569.873,706,741.98 减：营业外支出575,004.131,198,111.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,977,203.25 -7,105,919.33 减：所得税费用-10,437,563.88 -40,319,993.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,414,767.1333,214,073.97 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 181,414,767.1333,214,073.97 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润117,813,712.0837,318,567.56 2.少数股东损益63,601,055.05 -4,104,493.59 六、其他综合收益的税后净额-1,086,781.00 -818,269.71 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-762,526.40 -327,476.76 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文11 （二）将重分类进损益的其他综合收益-762,526.40 -327,476.76 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-762,526.40 -327,476.76 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-324,254.60 -490,792.95 七、综合收益总额180,327,986.1332,395,804.26 归属于母公司所有者的综合收益总额117,051,185.6836,991,090.80 归属于少数股东的综合收益总额63,276,800.45 -4,595,286.54 八、每股收益： （一）基本每股收益0.20200.0640 （二）稀释每股收益0.20200.0640 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,347,120,763.652,509,300,665.43 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还119,361,456.0274,676,995.26 收到其他与经营活动有关的现金45,359,527.6352,469,952.93 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文12 经营活动现金流入小计3,511,841,747.302,636,447,613.62 购买商品、接受劳务支付的现金2,973,512,897.952,397,146,637.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,318,279,637.281,008,744,320.42 支付的各项税费124,997,503.94110,621,783.49 支付其他与经营活动有关的现金229,841,130.92212,358,851.69 经营活动现金流出小计4,646,631,170.093,728,871,592.84 经营活动产生的现金流量净额-1,134,789,422.79 -1,092,423,979.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3,200,000.00 取得投资收益收到的现金11,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额321,413.24102,121.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计14,721,413.24102,121.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,246,818.3789,999,506.21 投资支付的现金7,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计103,246,818.3789,999,506.21 投资活动产生的现金流量净额-88,525,405.13 -89,897,384.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金7,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7,800,000.00 取得借款收到的现金1,086,553,812.00689,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,094,353,812.00689,000,000.00 偿还债务支付的现金135,200,000.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,783,429.856,258,119.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润341,364.95 福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文13 支付其他与筹资活动有关的现金17,819,926.8015,179,127.19 筹资活动现金流出小计158,803,356.6551,437,247.11 筹资活动产生的现金流量净额935,550,455.35637,562,752.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,951,002.27 -343,468.99 五、现金及现金等价物净增加额-290,715,374.84 -545,102,079.96 加：期初现金及现金等价物余额1,981,466,472.011,965,480,084.14 六、期末现金及现金等价物余额1,690,751,097.171,420,378,004.18 (二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)审计报告