安硕信息：2022年第三季度报告（更新后）

上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2022-039 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 194,924,572.9110.42% 483,226,964.9515.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,350,816.33 -48.48% 2,711,876.14147.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,285,837.77 -323.69% -5,533,085.9251.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -328,437,149.53 -12.48% 基本每股收益（元/股） 0.0096 -49.74% 0.0193146.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0096 -49.74% 0.0193146.06% 加权平均净资产收益率0.28% -0.29% 0.57% 1.76% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,028,315,680.76826,188,969.4424.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 475,813,649.97478,733,604.83 -0.61% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,417.5118,950.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,743,843.189,464,815.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益282.64624,518.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-261,650.36 -273,650.36 减：所得税影响额776,228.981,342,724.97 少数股东权益影响额（税后） 73,009.89246,947.59 合计5,636,654.108,244,962.06 -- 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）资产负债表项目1.交易性金融资产期末余额为0.00元，较年初减少100.00%，主要系本报告期内购买银行理财产品减少所致。

2.应收票据期末余额为0.00元，较年初减少100.00%，主要系年初应收票据在本报告期内到期承兑所致。

3.应收账款期末余额为158,961,812.70元，较年初增加119.88%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。

4.预付款项期末余额为2,921,729.37元，较年初增加742.25%，主要系报告期内公司预付供应商款项增多所致。

5.其他应收款期末余额为15,818,612.66元，较年初增加46.36%，主要系公司报告期内项目投标保证金有所增加所致。

6.存货期末余额为577,050,783.51元，较年初增加54.84%，主要系报告期内公司业务规模及人员规模扩大，正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目较多所致。

7.使用权资产期末余额为9,217,135.68元，较年初减少34.60%，主要系报告期内正常摊销减少所致。

8.长期待摊费用期末余额为319,220.88元，较年初减少45.76%，主要系报告期内正常摊销减少所致。

9.短期借款期末余额为252,627,581.27元，较年初增加100.00%，主要系报告期内受新冠疫情影响，收款略有延迟，为满足公司经营发展需要，银行贷款增加所致。

10.应付账款期末余额10,910,285.43元，较年初增加78.14%，主要系报告期内采购规模随业务规模的扩大而增加，公司及时对采购的商品或服务预估入账，同时优化采购付款流程和信用期，尚未支付结算的供应商款项增加所致。

11.其他流动负债期末余额为3,683,997.71元，较年初增加108.88%，主要系公司报告期内确认待转销项税增加所致。

12.租赁负债期末余额3,903,041.26元，较年初减少45.31%，主要系本报告期末部分租赁的办公场所剩余的租赁时间较上年末合理减少（一般租赁期间为三年），同时报告期内正常按期支付房租所致。

（二）利润表项目1.前三季度销售费用为18,084,852.69元，较上年同期减少18.71%，主要系报告期内受疫情影响业务招待费及差旅费支出减少所致。

2.前三季度财务费用发生额为3,063,368.45元，较上年同期增加686.84%，主要系报告期内银行借款利息支出增加所致。

3.前三季度其他收益发生额为10,374,237.96元，较上年同期增加56.89%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。

4.前三季度投资收益发生额为361,793.45元，较上年同期减少74.34%，主要系报告期内购买银行理财产品减少，投资收益随之减少所致。

上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告4 5.前三季度资产减值损失为-8,547,395.81元，较上年同期增加394.13%，主要系本期存货增加，计提的存货跌价准备随之增加所致。

6.前三季度资产处置损益为18,950.44元，较上年同期减少61.94%，主要原因系公司处置闲置及报废电子设备较去年减少所致。

7.前三季度营业外支出为273,650.36元，较上年同期减少55.33%，主要系本报告期内捐赠支出较上年同期减少所致。

8.前三季度所得税费用为-586,036.02元，较上年同期增加85.93%，主要系上年同期计提股权激励费用相应的递延所得税资产，本报告期内无需计提所致。

（三）现金流量表项目1.前三季度收到其他与经营活动有关的现金为8,567,566.30元，较上年同期减少72.06%，主要系上年同期收回银行承兑汇票保证金2,000万元，而本期无相关业务所致。

2.前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7,672,327.78元，较上年同期减少47.62%，主要系报告期内采购劳务和服务比去年同期有所减少所致。

3.前三季度收回投资收到的现金为133,500,000.00元，较上年同期下降39.69%，主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。

4.前三季度取得投资收益收到的现金为546,551.59元，较上年同期下降68.81%，主要系报告期内购买银行理财产品减少，投资收益随之减少所致。

5.前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40,090.00元，较上年同期下降75.02%，主要系报告期内处置的闲置及报废资产减少所致。

6.前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,693,344.98元，较上年同期下降65.68%，主要系报告期内购买的资产设备减少所致。

7.前三季度支付与其他筹资活动有关的现金为2,427,480.16元，较上年同期增长100.00%，主要系归还员工股权激励出资款所致。

8.前三季度取得借款收到的现金为282,627,581.27元，较上年同期增长126.10%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，新增短期借款所致。

9.前三季度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，较上年同期增长200.00%，主要系报告期内偿还银行贷款增加所致。

10.前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,858,029.27元，较上年同期减少66.31%，主要系报告期内分配股利较上年减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,198报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海安硕科技发展有限公司境内非国有法人30.13% 42,418,368.0 0 0 高勇境内自然人7.20% 10,132,650.0 0 7,599,487.00 高鸣境内自然人6.86% 9,654,476.000 翟涛境内自然人3.01% 4,238,882.003,179,161.00 侯小东境内自然人1.67% 2,345,378.001,759,033.00 祝若川境内自然人1.31% 1,839,274.000 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告5 杨俊武境内自然人0.64% 897,100.000 顾振国境内自然人0.42% 590,700.000 金淳境内自然人0.40% 560,000.000 李春云境内自然人0.37% 520,700.000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海安硕科技发展有限公司42,418,368.00人民币普通股42,418,368.0 0 高鸣9,654,476.00人民币普通股9,654,476.00 高勇2,533,163.00人民币普通股2,533,163.00 祝若川1,839,274.00人民币普通股1,839,274.00 翟涛1,059,721.00人民币普通股1,059,721.00 杨俊武897,100.00人民币普通股897,100.00 顾振国590,700.00人民币普通股590,700.00 侯小东586,345.00人民币普通股586,345.00 金淳560,000.00人民币普通股560,000.00 李春云520,700.00人民币普通股520,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有24,818,368股外，通过信用交易担保证券账户持有17,600,000股，实际合计持有42,418,368股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金113,842,938.11125,060,806.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 80,000,000.00 衍生金融资产 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告6 应收票据 172,710.00 应收账款158,961,812.7072,293,737.60 应收款项融资 预付款项2,921,729.37346,895.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款15,818,612.6610,807,992.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货577,050,783.51372,678,688.50 合同资产30,776,371.7528,440,674.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,350,920.654,916,299.18 流动资产合计904,723,168.75694,717,803.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资22,198,737.1522,261,462.64 其他权益工具投资51,541,605.8151,541,605.81 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产27,077,484.3830,087,288.36 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产9,217,135.6814,094,302.90 无形资产789,470.641,026,777.82 开发支出 商誉4,229,093.984,229,093.98 长期待摊费用319,220.88588,567.49 递延所得税资产8,219,763.497,642,066.57 其他非流动资产 非流动资产合计123,592,512.01131,471,165.57 资产总计1,028,315,680.76826,188,969.44 流动负债： 短期借款252,627,581.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款10,910,285.436,124,475.60 预收款项 合同负债121,269,302.04160,101,970.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬107,315,707.07101,712,037.15 应交税费7,200,475.589,615,270.33 其他应付款25,741,700.9029,042,399.24 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告7 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,791,177.617,069,749.84 其他流动负债3,683,997.711,763,672.78 流动负债合计534,540,227.61315,429,575.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,903,041.267,137,212.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债5,184,124.525,184,124.52 递延收益 递延所得税负债80,333.3580,333.35 其他非流动负债 非流动负债合计9,167,499.1312,401,670.76 负债合计543,707,726.74327,831,245.79 所有者权益： 股本140,795,775.00141,009,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积189,638,547.66191,692,707.66 减：库存股24,781,475.0027,049,610.00 其他综合收益347,259.92347,259.92 专项储备 盈余公积33,731,819.1233,731,819.12 一般风险准备 未分配利润136,081,723.27139,001,678.13 归属于母公司所有者权益合计475,813,649.97478,733,604.83 少数股东权益8,794,304.0519,624,118.82 所有者权益合计484,607,954.02498,357,723.65 负债和所有者权益总计1,028,315,680.76826,188,969.44 法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：韩明竹2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入483,226,964.95418,905,001.78 其中：营业收入483,226,964.95418,905,001.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本489,691,220.42437,878,230.35 其中：营业成本323,782,488.03262,347,953.82 利息支出 手续费及佣金支出 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告8 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,872,898.593,091,996.83 销售费用18,084,852.6922,246,141.21 管理费用50,790,242.7848,446,741.25 研发费用91,097,369.88101,356,070.57 财务费用3,063,368.45389,326.67 其中：利息费用3,229,089.291,043,666.66 利息收入-494,605.71 -1,152,891.14 加：其他收益10,374,237.966,612,295.78 投资收益（损失以“－”号填列） 361,793.451,409,899.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-262,725.50 -299,493.41 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,173,654.86 -4,582,811.39 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,547,395.81 -1,729,774.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,950.4449,794.68 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,430,324.29 -17,213,824.47 加：营业外收入 49,924.54 减：营业外支出273,650.36612,595.72 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,703,974.65 -17,776,495.65 减：所得税费用-586,036.02 -4,163,751.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,117,938.63 -13,612,743.89 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,117,938.63 -13,657,794.17 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 45,050.28 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,711,876.14 -5,761,783.74 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -10,829,814.77 -7,850,960.15 六、其他综合收益的税后净额 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告9 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-8,117,938.63 -13,612,743.89 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,711,876.14 -5,761,783.74 （二）归属于少数股东的综合收益总额-10,829,814.77 -7,850,960.15 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0193 -0.0419 （二）稀释每股收益0.0193 -0.0419 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：韩明竹3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金382,191,842.41364,488,869.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还941,985.87893,213.02 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告10 收到其他与经营活动有关的现金8,567,566.3030,661,260.08 经营活动现金流入小计391,701,394.58396,043,342.34 购买商品、接受劳务支付的现金7,672,327.7814,646,176.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金631,153,810.70578,392,068.03 支付的各项税费28,969,940.8530,362,364.18 支付其他与经营活动有关的现金52,342,464.7864,625,967.62 经营活动现金流出小计720,138,544.11688,026,576.23 经营活动产生的现金流量净额-328,437,149.53 -291,983,233.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金133,500,000.00221,360,000.00 取得投资收益收到的现金546,551.591,752,351.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,090.00160,518.01 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计134,086,641.59223,272,869.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,693,344.9810,762,816.47 投资支付的现金53,500,000.0058,860,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计57,193,344.9869,622,816.47 投资活动产生的现金流量净额76,893,296.61153,650,053.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 245,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金282,627,581.27125,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计282,627,581.27125,245,000.00 偿还债务支付的现金30,000,000.0010,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,858,029.2729,260,327.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,427,480.16 筹资活动现金流出小计42,285,509.4339,260,327.19 筹资活动产生的现金流量净额240,342,071.8485,984,672.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,926.23 -6,708.52 五、现金及现金等价物净增加额-11,217,707.31 -52,355,216.48 加：期初现金及现金等价物余额125,060,645.42191,446,800.27 六、期末现金及现金等价物余额113,842,938.11139,091,583.79 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告11 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会2022年10月25日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告