建艺集团：2022年第三季度报告（更正后）

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-134 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 483,978,905.4914.02% 1,362,812,841.09 -10.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,027,140.2254.33% 25,706,281.994.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -44,947,723.01 -634.65% -30,427,283.09 -229.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -223,304,404.59 -610.97% 基本每股收益（元/股） 0.0833.33% 0.16 -5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0833.33% 0.16 -5.88% 加权平均净资产收益率7.92% 7.16% 16.32% 14.00% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,303,524,032.673,329,769,089.2429.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 175,888,100.78144,647,232.2321.60% （二）非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,639.22固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 282,155.70284,797.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益312,932.94 -462,596.52 交易性金融资产公允价值变动单独进行减值测试的应收款项减值准备转回69,887,042.8169,887,042.81单项计提坏账准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,276,870.37 -3,679,394.85涉及诉讼案件，诉讼费用减：所得税影响额10,230,397.859,905,923.25 合计57,974,863.2356,133,565.08 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表项目变动说明：深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告3 货币资金期末较期初增长61.33%，主要是报告期加快工程回收及获取银行贷款增加所致。

应收票据期末较期初减少93.26%，主要是报告期应收票据到期兑付及逾期票据转为应收账款所致。

预付账款期末较期初增长5892.11%，主要是报告期加快业务拓展,预付项目材料款等增加所致。

其他应收款期末较期初增长117.46%，主要是报告期加快业务拓展,支付保证金等增加所致。

存货期末较期初增长44.84%，主要是报告期加快施工进度,拓展新业务新增项目备料款所致。

其他流动资产期末较期初增长228.70%，主要是报告期新增信息软件及实施费用所致。

其他权益工具投资期末较期初增长48.12%，主要是报告期支付参股公司股权款所致。

投资性房地产期末较期初增长186.30%，主要是报告期保税区办公楼装修费用所致。

长期待摊费用期末较期初增长131.83%，主要是报告期取得工程款抵债的车位所致。

应付票据期末较期初减少48.63%，主要是报告期应付票据到期兑付所致。

合同负债期末较期初增长224.88%，主要是报告期预收工程款增加所致。

应付职工薪酬期末较期初增长61.94%，主要是报告期拓展新业务较好，员工人数增加，计提职工薪酬增加所致。

其他应付款期末较期初增长81.78%，主要是报告期收到的往来款增加所致。

其他流动负债期末较期初增长171.88%，主要是报告期的业务拓展较好，确认的待转销项税额增加所致。

专项储备期末较期初增长36.78%，主要是报告期的业务拓展较好，相应计提项目专项储备增加所致。

利润表项目变动说明： 销售费用本期较上年同期增长149.62%，主要系报告期加大业务拓展力度，业务人员工资及营销费用增加所致。

管理费用本期较上年同期增长142.21%，主要系报告期搭建新的业务平台及管理体系，人员工资等各类管理费用增加所致。

财务费用本期较上年同期减少32.46%，主要系报告期偿还到期银行贷款，相应贷款利息支出减少所致。

投资收益的损失金额本期较上年同期增长267.2%，主要是报告期持有参股公司投资损失增加所致。

信用减值损失本期较上年同期减少501.27%，主要是报告期收回原单项计提坏账准备的应收账款，相应冲回计提的减值损失所致。

资产减值损失本期较上年同期减少139.58%，主要是报告期收回原单项计提坏账准备的合同资产，相应冲回计提的减值损失所致。

营业外支出本期较上年同期增加1738.33%，主要是报告期支付案件诉讼费用增加所致。

所得税费用本期较上年同期减少96.94%，主要是报告期利润总额包括冲回减值损失的金额较大，计提的所得税费用减少所致。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 23,758报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量珠海正方集团有限公司国有法人29.95% 47,811,85321,583,514 刘海云境内自然人21.13% 33,722,15125,291,613质押7,230,000 刘珊境内自然人2.13% 3,400,0002,550,000 孙昀境内自然人1.43% 2,289,9171,798,667 李红杰境内自然人1.31% 2,088,2000 崔晓路境内自然人1.07% 1,700,0000 项晓波境内自然人0.41% 650,0000 高丽丽境内自然人0.37% 592,2000 信誉境内自然人0.35% 557,0000 张杰境内自然人0.32% 510,0000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量珠海正方集团有限公司26,228,339人民币普通股26,228,339 刘海云8,430,538人民币普通股8,430,538 李红杰2,088,200人民币普通股2,088,200 崔晓路1,700,000人民币普通股1,700,000 刘珊850,000人民币普通股850,000 项晓波650,000人民币普通股650,000 高丽丽592,200人民币普通股592,200 信誉557,000人民币普通股557,000 张杰510,000人民币普通股510,000 孙昀491,250人民币普通股491,250 上述股东关联关系或一致行动的说明刘海云与刘珊系父女关系，除前述情形外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项1、经公司于2022年6月9日召开的第四届董事会第十次会议审议，同意公司拟以现金方式收购广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰持有的广东建星建造集团有限公司80%股权，详见2022年6月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-071）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-072）。

2022年9月8日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，详见2022年9月9日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-114）、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告5 2、经公司于2022年6月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议，同意全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司拟以自有资金1,760万元收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权，详见2022年6月22日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-078）、《关于全资孙公司拟收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-079）。

目前全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司已完成收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权，并将“广东辰颐建筑工程有限公司”更名为“广东建艺建造有限公司”，现已完成工商注册登记手续，并领取了由珠海市香洲区市场监督管理局核发的营业执照，详见2022年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于广东建艺建造有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2022-087）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金398,453,574.28246,979,868.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产2,649,112.653,111,709.17 衍生金融资产 应收票据13,927,304.27206,721,815.92 应收账款2,095,691,643.861,761,117,884.58 应收款项融资 预付款项389,499,629.936,500,213.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款150,203,377.5069,071,647.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货176,394,785.80121,785,265.22 合同资产109,862,119.10128,514,044.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产18,193,167.915,534,943.80 流动资产合计3,354,874,715.302,549,337,392.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资148,010,976.32152,089,050.41 其他权益工具投资43,239,258.1829,191,588.18 其他非流动金融资产 投资性房地产121,423,601.6642,410,660.62 固定资产145,524,219.43132,776,388.02 在建工程27,023,359.46 生产性生物资产 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告6 油气资产 使用权资产3,500,885.80 无形资产193,417,853.69199,323,862.19 开发支出 商誉19,287,500.00 长期待摊费用36,861,137.3815,899,990.25 递延所得税资产200,706,822.64200,700,582.61 其他非流动资产9,653,702.818,039,574.28 非流动资产合计948,649,317.37780,431,696.56 资产总计4,303,524,032.673,329,769,089.24 流动负债： 短期借款953,017,607.79997,286,521.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据28,412,838.8855,310,793.06 应付账款1,146,384,276.791,167,508,500.62 预收款项 合同负债419,016,793.66128,975,941.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬16,774,250.8110,358,227.02 应交税费233,720,107.38227,044,623.30 其他应付款748,094,499.52411,529,266.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债148,622,850.63148,342,542.03 其他流动负债31,510,868.6111,589,814.13 流动负债合计3,725,554,094.073,157,946,229.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款30,000,000.0038,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,441,971.73 长期应付款379,738,385.68 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计413,180,357.4138,000,000.00 负债合计4,138,734,451.483,195,946,229.28 所有者权益： 股本159,623,514.00159,623,514.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积721,029,812.70721,029,812.70 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告7 减：库存股 其他综合收益-184,727,523.01 -184,727,523.01 专项储备20,584,150.6415,049,564.08 盈余公积51,169,142.3251,169,142.32 一般风险准备 未分配利润-591,790,995.87 -617,497,277.86 归属于母公司所有者权益合计175,888,100.78144,647,232.23 少数股东权益-11,098,519.59 -10,824,372.27 所有者权益合计164,789,581.19133,822,859.96 负债和所有者权益总计4,303,524,032.673,329,769,089.24 法定代表人：张有文 主管会计工作负责人：林卫民 会计机构负责人：高志强2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,362,812,841.091,522,901,483.96 其中：营业收入1,362,812,841.091,522,901,483.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,402,700,734.131,471,973,976.04 其中：营业成本1,173,431,936.161,275,809,113.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,248,643.596,854,183.91 销售费用27,800,515.1911,137,069.72 管理费用97,339,145.2040,188,432.41 研发费用33,017,103.2843,432,188.56 财务费用63,863,390.7194,552,987.91 其中：利息费用63,624,980.7694,181,868.51 利息收入894,869.392,294,721.95 加：其他收益284,797.67415,391.33 投资收益（损失以“－”号填列） -4,078,074.09 -1,110,584.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,078,074.09 -1,110,584.01 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以-462,596.52 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告8 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 72,896,762.49 -18,166,667.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） 532,105.18 -1,344,219.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,639.22 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,294,740.9130,721,428.46 加：营业外收入563,013.93 减：营业外支出4,242,408.78230,774.78 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,615,346.0630,490,653.68 减：所得税费用183,211.395,992,455.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,432,134.6724,498,198.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,432,134.6724,498,198.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 25,706,281.9924,561,177.75 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -274,147.32 -62,979.46 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额25,432,134.6724,498,198.29 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额25,706,281.9924,561,177.75 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告9 （二）归属于少数股东的综合收益总额-274,147.32 -62,979.46 八、每股收益： （一）基本每股收益0.160.17 （二）稀释每股收益0.160.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张有文 主管会计工作负责人：林卫民 会计机构负责人：高志强3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,008,018,023.961,571,586,900.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还284,345.65 收到其他与经营活动有关的现金205,835,964.8513,253,214.36 经营活动现金流入小计1,214,138,334.461,584,840,114.55 购买商品、接受劳务支付的现金1,202,341,273.691,467,197,669.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金91,775,590.8842,430,813.07 支付的各项税费64,876,519.1055,647,230.48 支付其他与经营活动有关的现金78,449,355.3850,972,944.17 经营活动现金流出小计1,437,442,739.051,616,248,657.36 经营活动产生的现金流量净额-223,304,404.59 -31,408,542.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计38,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,208,303.3911,993,944.89 投资支付的现金14,047,670.00 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第三季度报告10 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,950,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计47,205,973.3911,993,944.89 投资活动产生的现金流量净额-47,167,473.39 -11,993,944.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 198,999,999.08 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,459,733,191.371,469,943,613.25 收到其他与筹资活动有关的现金1,156,425,213.32124,700,000.00 筹资活动现金流入小计2,616,158,404.691,793,643,612.33 偿还债务支付的现金1,640,336,644.051,637,480,360.94 分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,439,466.0980,533,241.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金304,149,288.04127,475,383.49 筹资活动现金流出小计2,004,925,398.181,845,488,985.50 筹资活动产生的现金流量净额611,233,006.51 -51,845,373.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,683.80 五、现金及现金等价物净增加额340,763,812.33 -95,247,860.87 加：期初现金及现金等价物余额36,607,576.54128,736,475.43 六、期末现金及现金等价物余额377,371,388.8733,488,614.56 （二）审计报告公司第三季度报告未经审计。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2022年11月2日 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-134 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告