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高升控股股份有限公司2022年第一季度报告1 证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-53号高升控股股份有限公司2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元) 114,408,064.10174,015,385.71 -34.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) -51,608,921.08 -15,868,738.32 -225.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -50,403,716.50 -18,371,646.97 -174.36% 经营活动产生的现金流量净额(元) -61,472,750.86 -55,873,187.01 -10.02% 基本每股收益(元/股) -0.0050 -0.01566.67% 稀释每股收益(元/股) -0.0050 -0.01566.67% 加权平均净资产收益率-6.98% -1.38% -5.60% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 1,624,493,972.961,661,849,951.80 -2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 713,629,109.41765,238,030.49 -6.74% 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告2 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元项目本报告期金额说明其他营业外收入和支出-1,205,204.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目-0.13 合计-1,205,204.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润为-51,608,921.08元,较上年同期增加亏损35,740,182.76元,主要科目变化如下:货币资金127,748,595.76元,较本年年初减少34.58%,主要原因是子公司支付年终奖及供应商款项;应收票据1,671,316.16元,较本年年初增加40.77%,主要原因是报告期收到汇票;存货197,923,903.58元,较本年年初增加33.85%,主要原因是待结算劳务成本;开发支出3,573,008.15元,较本年年初增加181.07%,主要原因是公司研发项目等项目研发投入;合同负债26,756,920.54元,较本年年初增加54.21%,主要原因是受疫情影响,未能按时完工结算确认收入;应付职工薪酬6,890,998.86元,较本年年初减少64.26%,主要原因是本期支付上年度末已计提工资;应交税费7,633,977.62元,较本年年初减少50.62%,主要原因是报告期汇算清缴上年度计提应交税金等;营业收入114,408,064.1元,较上年同期减少34.25%,主要原因是本期虚拟专网业务收入减少;财务费用1,519,828.45元,较上年同期增加721.55%,主要原因是本年支付银行短期借款等借款利息;信用减值损失-6,182,551.87元,较上年同期减少5,713,709.5元,主要原因是报告期应收账款、其他应收款金额较同期减少;营业外支出3,563,544.44元,较上年同期增加3,563,544.44元,主要原因是本期计提剩余应付未付北京华麒通信科技有限公司原股东的违约金等;所得税费用1,183,835.89元,较上年同期减少1,008,663.23元,主要原因是本期所得税费用减少;投资活动产生的现金流量净额-285,362.30元,较上年同期减少1,816,449.38元,主要原因是本期固定资产投资较同期减少。
二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数22,582 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告3 天津百若克医药生物技术有限责任公司境内非国有法人15.12% 158,550,396158,550,396质押126,220,000 蓝鼎实业(湖北)有限公司境内非国有法人8.60% 90,178,5820 质押90,000,000 冻结90,178,582 深圳市前海高搜易投资管理有限公司境内非国有法人5.13% 53,825,0000冻结53,825,000 袁佳宁境内自然人3.05% 32,000,00032,000,000质押32,000,000 刘凤琴境内自然人1.03% 10,806,5920 孟国庆境内自然人0.98% 10,276,0000 许磊境内自然人0.96% 10,071,7567,553,817 付刚毅境内自然人0.96% 10,041,6057,531,204 肖伟强境内自然人0.58% 6,073,7200 董艳境内自然人0.57% 6,000,0000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量蓝鼎实业(湖北)有限公司90,178,582人民币普通股90,178,582 深圳市前海高搜易投资管理有限公司53,825,000人民币普通股53,825,000 刘凤琴10,806,592人民币普通股10,806,592 孟国庆10,276,000人民币普通股10,276,000 肖伟强6,073,720人民币普通股6,073,720 董艳6,000,000人民币普通股6,000,000 杜涛5,000,000人民币普通股5,000,000 林斌4,996,990人民币普通股4,996,990 邵林海4,862,200人民币普通股4,862,200 张振国4,665,157人民币普通股4,665,157 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中天津百若克医药生物技术有限责任公司、蓝鼎实业(湖北)有限公司、深圳市前海高搜易投资管理有限公司、袁佳宁、刘凤琴、许磊、付刚毅、董艳之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他重要事项√适用□不适用 1、公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保。
截至本报告披露日,违规担保的本息余额约为64,591.08万元;原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为7,130.69万元,共计71,721.77万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实行其他风险警示。
2、公司于2022年4月16日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司资产抵质押的议案》。
为了满足公司经营周转需要,公司向山西晋荣久盛商贸有限公司申请借款,借款金额为14,300万元,借款期限为12个月,借款利息为7%/ 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告4 年。
公司将持有的深圳创新云海科技有限公司96.9076%的股权进行质押;子公司上海莹悦网络科技有限公司、深圳创新云海科技有限公司、孙公司上海游驰网络技术有限公司以其部分资产进行抵押为公司上述借款提供担保。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司为公司借款提供资产抵质押担保的公告》(公告编号:2022-25号)。
四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位:高升控股股份有限公司2022年03月31日单位:元项目期末余额年初余额流动资产: 货币资金127,748,595.76195,278,898.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,671,316.161,187,291.88 应收账款463,778,918.66473,434,650.87 应收款项融资 预付款项146,455,034.76140,439,722.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款112,052,568.37116,649,319.63 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货197,923,903.58147,865,910.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产35,032,211.5134,011,638.40 流动资产合计1,084,662,548.801,108,867,431.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资0.000.13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告5 投资性房地产 固定资产103,017,831.41113,244,090.27 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产30,087,499.8833,940,787.56 无形资产74,464,919.8474,663,182.02 开发支出3,573,008.151,271,201.15 商誉260,648,778.17260,648,778.17 长期待摊费用12,705,449.7713,435,079.46 递延所得税资产23,822,973.4724,268,437.81 其他非流动资产31,510,963.4731,510,963.47 非流动资产合计539,831,424.16552,982,520.04 资产总计1,624,493,972.961,661,849,951.80 流动负债: 短期借款110,158,888.89110,069,541.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款205,824,048.57190,846,216.40 预收款项 合同负债26,756,920.5417,351,250.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,890,998.8619,282,951.12 应交税费7,633,977.6215,461,185.97 其他应付款199,281,741.31183,624,153.77 其中:应付利息11,763.67 应付股利45,300.0045,300.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债9,579,265.8613,745,067.23 其他流动负债5,169,922.006,944,684.07 流动负债合计571,295,763.65557,325,050.61 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告6 其中:优先股 永续债 租赁负债19,878,367.3219,428,700.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债314,882,800.00314,882,800.00 递延收益 递延所得税负债3,432,676.873,550,863.30 其他非流动负债 非流动负债合计338,193,844.19337,862,363.46 负债合计909,489,607.84895,187,414.07 所有者权益: 股本1,048,590,126.001,048,590,126.00 其他权益工具-81,642,503.99 -81,642,503.99 其中:优先股 永续债 资本公积3,214,254,953.303,214,254,953.30 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积47,794,601.5047,794,601.50 一般风险准备 未分配利润-3,515,368,067.40 -3,463,759,146.32 归属于母公司所有者权益合计713,629,109.41765,238,030.49 少数股东权益1,375,255.711,424,507.24 所有者权益合计715,004,365.12766,662,537.73 负债和所有者权益总计1,624,493,972.961,661,849,951.80 法定代表人:张岱 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:李伟2、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入114,408,064.10174,015,385.71 其中:营业收入114,408,064.10174,015,385.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本158,334,801.68190,928,815.25 其中:营业成本124,277,072.37151,597,851.92 利息支出 手续费及佣金支出 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告7 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加166,580.37222,349.52 销售费用5,194,574.064,779,616.29 管理费用19,662,624.8323,777,085.90 研发费用7,514,121.6010,366,916.70 财务费用1,519,828.45184,994.92 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益549,890.65556,367.67 投资收益(损失以“-”号填列) -0.13 -935.25 其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,182,551.87 -468,842.37 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 33,808.56 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -49,559,398.93 -16,793,030.93 加:营业外收入2,648,606.653,011,589.11 减:营业外支出3,563,544.44 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -50,474,336.72 -13,781,441.82 减:所得税费用1,183,835.892,192,499.12 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -51,658,172.61 -15,973,940.94 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -51,658,172.61 -15,973,940.94 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-51,608,921.08 -15,868,738.32 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告8 2.少数股东损益-49,251.53 -105,202.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-51,658,172.61 -15,973,940.94 归属于母公司所有者的综合收益总额-51,608,921.08 -15,868,738.32 归属于少数股东的综合收益总额-49,251.53 -105,202.62 八、每股收益: (一)基本每股收益-0.0050 -0.015 (二)稀释每股收益-0.0050 -0.015 法定代表人:张岱 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:李伟3、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金132,401,989.04174,279,031.86 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告9 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还38,432.71 收到其他与经营活动有关的现金18,808,864.586,308,601.85 经营活动现金流入小计151,249,286.33180,587,633.71 购买商品、接受劳务支付的现金151,066,523.66155,431,612.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金45,547,278.4156,974,431.10 支付的各项税费6,303,938.288,644,110.81 支付其他与经营活动有关的现金9,804,296.8415,410,666.77 经营活动现金流出小计212,722,037.19236,460,820.72 经营活动产生的现金流量净额-61,472,750.86 -55,873,187.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 45,000.00 购建固定资产、无形资产和其285,362.302,146,811.68 高升控股股份有限公司2022年第一季度报告10 他长期资产支付的现金投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计285,362.302,146,811.68 投资活动产生的现金流量净额-285,362.30 -2,101,811.68 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,295,138.8948,125.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,608,642.624,757,270.57 筹资活动现金流出小计5,903,781.514,805,395.57 筹资活动产生的现金流量净额-5,903,781.51 -4,805,395.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,526.4413,898.84 五、现金及现金等价物净增加额-67,683,421.11 -62,766,495.42 加:期初现金及现金等价物余额183,431,620.70260,831,728.11 六、期末现金及现金等价物余额115,748,199.59198,065,232.69 (二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。
高升控股股份有限公司董事会2022年07月01日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)审计报告
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