民士达:2022年第一季度报告（更正后）

公告编号：2022-038 1 烟台民士达特种纸业股份有限公司公告编号：2022-038 2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件..................................................................................................................10 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 公告编号：2022-038 3 释义释义项目 释义公司、本公司、民士达股份、股份公司指烟台民士达特种纸业股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》指《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中泰证券、主办券商指中泰证券股份有限公司股东大会指烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会董事会指烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会监事会指烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会元、万元指人民币元、人民币万元民士达、Metastar指本公司芳纶纸产品品牌报告期指2022年1月1日至2022年3月31日报告披露日指2022年4月29日烟台市国资委指烟台市人民政府国有资产监督管理委员会泰和新材指烟台泰和新材料股份有限公司泰普龙公司指烟台泰普龙先进制造技术有限公司,泰和新材控股子公司泰和时尚公司指烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司裕兴纸管公司指烟台裕兴纸制品有限公司,泰和新材控股子公司裕泰投资指烟台裕泰投资有限责任公司泰广德指烟台泰广德电气设备安装有限公司,泰和新材参股公司经纬智能指烟台经纬智能科技有限公司,泰和新材控股子公司泰和销售公司指烟台泰和新材销售有限公司,泰和新材控股子公司公告编号：2022-038 4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人（会计主管人员）万莹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否审计□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否【备查文件目录】 文件存放地点烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省烟台经济技术开发区峨眉山路1号内2号） 备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名盖章的财务报表公告编号：2022-038 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称民士达证券代码833394 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类） C制造业-17纺织业-8非家用纺织制成品制造-1非织造布制造董事会秘书鞠成峰注册资本（元） 106,000,000 注册地址山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路1号内2号办公地址山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路1号内2号主办券商中泰证券会计师事务所- 签字注册会计师姓名- 二、行业信息□适用√不适用三、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计524,833,245.91442,237,366.6718.68% 归属于挂牌公司股东的净资产313,202,092.03280,156,670.1911.80% 资产负债率%（母公司） 40.32% 36.65% - 资产负债率%（合并） 40.32% 36.65% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入62,327,380.3252,944,302.4717.72% 归属于挂牌公司股东的净利润13,272,025.626,186,314.29114.54% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,453,119.375,377,648.62112.98% 经营活动产生的现金流量净额23,396,311.1523,199,480.960.85% 基本每股收益（元/股） 0.130.06116.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 4.63% 2.18% - 加权平均净资产收益率%（依据归3.99% 1.90% - 公告编号：2022-038 6 属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用1.应收账款较期初上升117.06%，主要是销量和收入增加，应收账款未到结算账期。

2.预付账款较期初减少20.14%，主要是保险费用摊销增加和控制预付款项支出。

3.存货较期初上升62.81%，主要是本期原材料和库存商品库存增加。

4.固定资产较期初上升129.41%，主要是新工程项目部分转资。

5.在建工程较期初减少89.28%，主要是新工程项目部分转资。

6.应付账款较期初上升185.92%，主要是应付原料款项未支付。

7.合同负债较期初下降70.51%，主要是预收货款减少。

8.应交税费较期初上升54.97%，主要是季度所得税增加。

9.其他非流动负债较期初减少100%，主要是少数股东认购的600万股份已办理新增股份登记。

10.利润总额较去年同期上升123.67%，主要是销量增加，单价上涨和成本下降。

11.所得税较去年同期上升129.30%，主要是本期利润总额增加，计提税金增加。

12.收到的税费返还较去年同期上升113.61%，主要是收到出口退税的增加。

13.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少67.50%，主要是收到政府补助和利息收入减少。

14.购买商品、接收劳务支付的现金较去年同期上升141.26%，主要是及时支付供应商货款，缩短账期。

15.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期上升33.21%，主要是员工人数增加和销售薪酬的发放时间差异影响。

16.支付的各项税费较去年同期减少64.33%，主要是支付所得税的减少。

17.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期上升93.84%，主要是支付费用和保证金的增加。

18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期上升428.54%，主要是支付新项目工程款的增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用单位：元项目金额计入当期损益的政府补助1,847,101.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,519.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益288,341.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目6,965.81 非经常性损益合计2,139,889.71 所得税影响数320,983.46 少数股东权益影响额（税后） 公告编号：2022-038 7 非经常性损益净额1,818,906.25 补充财务指标：□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更√会计差错更正□其他原因 □不适用单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据1,900,000.0018,863,540.39 流动资产合计205,004,939.93221,968,480.32 资产总计425,273,826.28442,237,366.67 其他流动负债2,344,257.9619,307,798.35 流动负债合计97,205,628.46114,169,168.85 负债合计145,117,156.09162,080,696.48 负债和所有者权益总计425,273,826.28442,237,366.67 营业成本38,755,790.7639,148,706.90 销售费用1,676,614.331,690,240.29 管理费用1,107,237.031,108,117.97 其他收益735,165.85951,371.38 信用减值损失-677,814.72 -595,067.34 所得税费用723,426.17534,701.49 净利润7,266,656.656,186,314.29 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数98,920,00098.92% 1,770,000100,690,00094.99% 其中：控股股东、实际控制人96,860,00096.86% 096,860,00091.38% 董事、监事、高管00.00% 1,770,0001,770,0001.67% 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数1,080,0001.08% 4,230,0005,310,0005.01% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管1,080,0001.08% 4,230,0005,310,0005.01% 核心员工 公告编号：2022-038 8 总股本100,000,000 - 6,000,000106,000,000 - 普通股股东人数35 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1 烟台泰和新材料股份有限公司96,860,000 096,860,000 91.3774% 096,860,00 0 00 2王志新465,0004,700,0 00 5,165,000 4.8726% 3,873,7 50 1,291,25000 3鞠成峰615,0001,300,0 00 1,915,000 1.8066% 1,436,2 50 478,75000 4何听兴420,0000420,00 0 0.3962% 0420,00000 5缪凤香420,0000420,00 0 0.3962% 0420,00000 6李向东200,0000200,00 0 0.1887% 0200,00000 7李向英0140,200140,20 0 0.1323% 0140,20000 8杜迎琴0130,000130,00 0 0.1226% 0130,00000 9山东国泰资本管理有限公司0100,000100,00 0 0.0943% 0100,00000 1 0 闾传胪0100,000100,00 0 0.0943% 0100,00000 合计98,980,000 6,470,2 00 105,45 0,200 99.48% 5,310,0 00 100,140,2 00 00 普通股前十名股东间相互关系说明：股东王志新女士兼任烟台泰和新材料股份有限公司的副总经理，除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用公告编号：2022-038 9 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用公告编号：2022-038 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否 提供担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-015 其他重大关联交易事项否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是2022-006 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项否 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书、2020-040 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-028 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用一、日常性关联交易事项（年初至报告期末）经2022年4月8日公司2021年度股东大会审议通过，公司预计2022年度向关联泰和新材及其子公司采购原材料、燃动力、五金备件、包装物等以及销售商品合计金额190,000,000元，截止报告期末，累计发生金额为56,310,390.55元。

二、委托理财事项经2022年4月8日公司2021年度股东大会审议通过，公司在确保正常经营所需流动资金的前提下公司拟使用最高不超过人民币1亿元（含）的自有资金购买银行结构性存款，截止报告期末，购买的银行结构性存款金额为40,000,000元。

三、银行授信事项经2022年4月8日公司2021年度股东大会审议通过，2022年度向银行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，截止报告期末，公司被冻结的资产为银行承兑汇票保证金和土建项目涉及的农民工工资预储金合计43,242,783.49元。

四、已披露的承诺事项 公司股东王志新女士、鞠成峰先生承诺：本人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

公司第一大股东泰和新材、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，公司2020年6月收购事项涉及业绩承诺： 1、业绩承诺公司本次交易标的资产中部分资产采用收益法进行评估，根据上市公司与补偿义务人国公告编号：2022-038 11 丰控股、国盛控股、裕泰投资和王志新签订的《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺的主要内容包括资产、金额、补偿方式等内容。

2、其他重要承诺本次交易过程中上市公司、公司、公司董监高、公司其他股东等主体做出了《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺》、《关于股份锁定的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少及规范关联交易的承诺》等承诺。

本次收购事项所涉具体承诺内容详见公司于2020 年6月16日披露的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

报告期内，以上各项承诺都得到了履行。

二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用公告编号：2022-038 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金128,381,527.17103,357,796.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产40,009,666.6740,013,777.78 衍生金融资产 应收票据19,186,882.5218,863,540.39 应收账款29,926,956.0613,787,348.45 应收款项融资5,800,549.70 - 预付款项1,015,579.48845,303.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,471.611,351.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货62,648,333.1938,479,366.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,475,618.936,619,995.05 流动资产合计295,448,585.33221,968,480.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产203,541,008.2088,723,087.65 在建工程12,809,273.83119,506,504.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 公告编号：2022-038 13 无形资产11,164,793.1711,269,052.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产813,455.29755,860.94 其他非流动资产1,056,130.0914,380.00 非流动资产合计229,384,660.58220,268,886.35 资产总计524,833,245.91442,237,366.67 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据60,155,559.1349,189,426.83 应付账款101,660,894.0635,555,231.19 预收款项 - - 合同负债780,988.302,648,138.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,273,801.995,699,443.43 应交税费2,569,441.421,658,010.48 其他应付款133,920.41111,120.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债12,118,778.2019,307,798.35 流动负债合计182,693,383.51114,169,168.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益28,457,431.0728,347,532.71 递延所得税负债480,339.30503,994.92 其他非流动负债 - 19,060,000.00 非流动负债合计28,937,770.3747,911,527.63 负债合计211,631,153.88162,080,696.48 所有者权益（或股东权益）： 公告编号：2022-038 14 股本106,000,000.00100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积71,873,396.2258,100,000.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,675,302.1617,348,099.60 一般风险准备 未分配利润116,653,393.65104,708,570.59 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计313,202,092.03280,156,670.19 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计313,202,092.03280,156,670.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计524,833,245.91442,237,366.67 法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹(二)利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入62,327,380.3252,944,302.47 其中：营业收入62,327,380.3252,944,302.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本47,521,692.5545,418,993.82 其中：营业成本40,723,705.7739,148,706.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加145,618.04199,279.02 销售费用1,583,759.071,690,240.29 管理费用1,401,125.341,108,117.97 研发费用3,656,289.243,423,280.82 财务费用11,195.09 -150,631.18 其中：利息费用 利息收入61,912.46364,743.70 加：其他收益927,067.45951,371.38 投资收益（损失以“-”号填列） 72,008.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 公告编号：2022-038 15 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 216,333.33 信用减值损失（损失以“-”号填列） -849,769.59 -595,067.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） -136,025.97 -1,160,596.91 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,035,301.386,721,015.78 加：营业外收入 减：营业外支出2,519.46 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,032,781.926,721,015.78 减：所得税费用1,760,756.30534,701.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,272,025.626,186,314.29 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13,272,025.626,186,314.29 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 13,272,025.626,186,314.29 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额公告编号：2022-038 16 七、综合收益总额13,272,025.626,186,314.29 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额13,272,025.626,186,314.29 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.130.06 （二）稀释每股收益（元/股） 0.130.06 法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹(三)现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金31,154,290.3827,287,021.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,212,287.751,035,649.10 收到其他与经营活动有关的现金1,098,438.183,379,772.01 经营活动现金流入小计34,465,016.3131,702,442.85 购买商品、接受劳务支付的现金3,635,725.261,506,977.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,864,728.133,652,002.42 支付的各项税费882,584.652,474,379.15 支付其他与经营活动有关的现金1,685,667.12869,602.78 经营活动现金流出小计11,068,705.168,502,961.89 经营活动产生的现金流量净额23,396,311.1523,199,480.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金40,000,000.00 取得投资收益收到的现金310,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 公告编号：2022-038 17 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计40,310,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,020,584.962,085,101.54 投资支付的现金40,000,000.0040,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计51,020,584.9642,085,101.54 投资活动产生的现金流量净额-10,710,584.96 -42,085,101.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金45,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金132,577.53 筹资活动现金流入小计46,432,577.53 偿还债务支付的现金45,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金144,083.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计45,644,083.33 筹资活动产生的现金流量净额788,494.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,846.57 -90,821.35 五、现金及现金等价物净增加额13,470,373.82 -18,976,441.93 加：期初现金及现金等价物余额71,668,369.86130,697,284.15 六、期末现金及现金等价物余额85,138,743.68111,720,842.22 法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹烟台民士达特种纸业股份有限公司 二〇二二年四月二十九日