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  • 伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司第三季度报告(修订版)

    日期:2022-11-10 08:45:55
    股票名称:伊力特 股票代码:600197
    研报栏目:定期财报  (PDF) 537K
    报告内容
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    2022年第三季度报告证券代码:600197 证券简称:伊力特新疆伊力特实业股份有限公司2022年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入173,329,239.69 -60.04 1,306,534,819.56 -10.77 归属于上市公司股东的净利润11,333,600.63 -79.18 139,723,751.62 -47.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,231,020.08 -79.24 141,817,703.01 -46.05 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-142,376,702.04 -112.95 2022年第三季度报告基本每股收益(元/股) 0.0240 -79.17 0.2960 -48.41 稀释每股收益(元/股) 0.0216 -79.31 0.2908 -41.58 加权平均净资产收益率(%) 0.30 减少1.14个百分点3.81 减少3.38个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产4,863,015,676.784,941,967,562.12 -1.60 归属于上市公司股东的所有者权益3,638,205,158.183,688,233,098.84 -1.36 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

    (二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益145,627.79 -2,357,322.39 报告期内,酿酒三厂污水处理站进行了报废处理等。

    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免- 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,435,232.66 3,908,244.81 报告期内,公司收到政府对子公司文旅公司拨款300万元等。

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益- 非货币性资产交换损益- 委托他人投资或管理资产的损益- 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备- 债务重组损益 2022年第三季度报告- 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益- 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回- 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响- 受托经营取得的托管费收入- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,520,026.08 -4,043,484.90 报告期内,子公司补缴职工社保、税费等支出。

    其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额230,994.00 -235,958.00 少数股东权益影响额(税后) -272,740.18 -162,653.09 合计102,580.55 -2,093,951.39 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 2022年第三季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例(%) 主要原因营业收入_本报告期末-60.04 主要系本期疆内市场自8月初疫情频发,导致销售收入较上年同期下降所致。

    归属于上市公司股东的净利润_本报告期末-79.18 主要系本期销售收入下降、固定资产折旧、促销费用增加所致。

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期末-79.24 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-47.57 主要系年初至报告期末公司的营业成本、销售费用、折旧以及管理费用均有所增加所致。

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-46.05 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-112.95 主要系本期支付职工薪酬现金增加及材料成本增加所致。

    基本每股收益(元/股)_本报告期末-79.17主要系本期疆内市场自8月初疫情频发,导致销售收入及净利润均较同期下降所致。

    稀释每股收益(元/股)_本报告期末-79.31 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-48.41主要系本期销售收入下降、固定资产折旧、促销费用增加等导致净利润下降所致。

    稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-41.58 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数62,448 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量新疆伊力特集团有限公司国有法人197,363,47741.820无0 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金未知23,092,9504.890未知 基本养老保险基金一二零六组合未知8,861,1251.880未知 2022年第三季度报告招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金未知4,310,1380.910未知 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金未知3,269,3590.690未知 海燕境内自然人2,541,6400.540未知 傅瑞长境内自然人2,417,5390.510未知 基本养老保险基金一二零五组合未知2,292,0000.490未知 伊犁糖烟酒有限责任公司境内非国有法人2,094,6000.440无0 陈波境内自然人1,903,4580.400未知 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量新疆伊力特集团有限公司197,363,477人民币普通股197,363,477 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金23,092,950人民币普通股23,092,950 基本养老保险基金一二零六组合8,861,125人民币普通股8,861,125 招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金4,310,138人民币普通股4,310,138 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金3,269,359人民币普通股3,269,359 海燕2,541,640人民币普通股2,541,640 傅瑞长2,417,539人民币普通股2,417,539 基本养老保险基金一二零五组合2,292,000人民币普通股2,292,000 伊犁糖烟酒有限责任公司2,094,600人民币普通股2,094,600 陈波1,903,458人民币普通股1,903,458 上述股东关联关系或一致行动的说明新疆伊力特集团有限公司为公司控股股东,伊犁糖烟酒有限责任公司为公司的发起人股东之一,其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。

    2022年第三季度报告前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 8月初开始公司生产经营所在地出现大范围疫情,物流、销售受阻,公司全力配合防疫政策,动态调整。

    截止本报告披露日,疫情尚未结束,使三季度营收目标无法实现。

    目前四季度已经过一个月,四季度压力依然巨大。

    为此,公司董事会预计2022年度销售收入及净利润将同比下降30%左右。

    四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年9月30日编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产:货币资金755,990,342.741,027,354,547.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据31,864,000.00124,100,000.00 应收账款186,031,915.8516,258,997.51 应收款项融资 预付款项55,571,875.5650,968,134.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款56,569,045.4620,008,117.15 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,670,951,308.141,360,823,344.37 2022年第三季度报告合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 221,230,611.10 其他流动资产17,605,246.2361,610,799.68 流动资产合计2,774,583,733.982,882,354,551.83 非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资201,112,095.58201,112,095.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产14,620,093.85135,349.55 固定资产1,667,952,001.911,721,006,383.86 在建工程71,865,389.1011,385,419.58 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产98,092,736.5998,696,585.47 开发支出 商誉 长期待摊费用8,909,638.355,780,229.21 递延所得税资产25,324,512.4219,916,392.44 其他非流动资产555,475.001,580,554.60 非流动资产合计2,088,431,942.802,059,613,010.29 资产总计4,863,015,676.784,941,967,562.12 流动负债:短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,000,000.00 应付账款556,805,131.48489,864,035.73 预收款项 合同负债69,632,248.2183,847,960.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬131,816,580.14159,240,642.59 2022年第三季度报告应交税费85,105,122.08152,832,624.95 其他应付款47,818,695.3838,471,793.32 其中:应付利息 应付股利25,343.141,627,920.42 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债5,402,204.638,564,760.95 流动负债合计898,579,981.92932,821,817.88 非流动负债:5,402,204.63 保险合同准备金 长期借款 应付债券190,596,109.38190,735,875.72 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬196,413.94196,413.94 预计负债 递延收益11,496,530.5511,538,913.07 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计202,289,053.87202,471,202.73 负债合计1,100,869,035.791,135,293,020.61 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本) 471,960,049.00471,949,629.00 其他权益工具49,189,383.9549,223,888.28 其中:优先股 永续债 资本公积772,898,887.92769,123,438.71 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积506,440,060.38506,440,060.38 一般风险准备 未分配利润1,837,716,776.931,891,496,082.47 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,638,205,158.183,688,233,098.84 少数股东权益123,941,482.81118,441,442.67 所有者权益(或股东权益)合计3,762,146,640.993,806,674,541.51 负债和所有者权益(或股东权益) 4,863,015,676.784,941,967,562.12 2022年第三季度报告总计公司负责人:陈智主管会计工作负责人:颜军会计机构负责人:陈英合并利润表2022年1—9月编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、营业总收入1,306,534,819.561,464,238,313.63 其中:营业收入1,306,534,819.561,464,238,313.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,090,193,502.401,082,798,851.49 其中:营业成本711,163,988.95689,135,978.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加205,961,244.01242,200,679.01 销售费用111,977,063.57104,831,833.50 管理费用51,008,099.6038,197,510.35 研发费用12,707,490.3212,738,688.06 财务费用-2,624,384.05 -4,305,837.68 其中:利息费用 利息收入-2,864,007.85 -8,720,757.56 加:其他收益908,244.812,158,527.30 投资收益(损失以“-”号填列) 1,870,722.2310,587,792.53 其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以-7,984,551.04 -18,772,298.68 2022年第三季度报告“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 122,842.33 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,200.88856,983.76 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 211,259,776.37376,270,467.05 加:营业外收入1,494,850.36718,476.97 减:营业外支出4,896,858.532,977,974.36 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 207,857,768.20374,010,969.66 减:所得税费用60,333,976.44103,200,049.02 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 147,523,791.76270,810,920.64 (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 147,523,791.76270,810,920.64 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 139,723,751.62266,490,122.02 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 7,800,040.144,320,798.62 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动2022年第三季度报告(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额147,523,791.76270,810,920.64 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额139,723,751.62266,490,122.02 (二)归属于少数股东的综合收益总额7,800,040.144,320,798.62 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 0.29600.5738 (二)稀释每股收益(元/股) 0.29080.4978 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

    公司负责人:陈智主管会计工作负责人:颜军会计机构负责人:陈英合并现金流量表2022年1—9月编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,339,932,069.381,310,789,233.68 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还46,192,325.5422,029,066.84 收到其他与经营活动有关的现金45,437,401.1182,558,765.99 经营活动现金流入小计1,431,561,796.031,415,377,066.51 购买商品、接受劳务支付的现金758,318,846.40639,626,458.57 2022年第三季度报告客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金271,409,177.70230,557,160.15 支付的各项税费409,646,476.80485,214,366.93 支付其他与经营活动有关的现金134,563,997.17126,838,428.70 经营活动现金流出小计1,573,938,498.071,482,236,414.35 经营活动产生的现金流量净额-142,376,702.04 -66,859,347.84 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金200,000,000.00399,362.43 取得投资收益收到的现金25,801,333.335,891,902.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额261,485.9616,901,890.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,250,700.00 收到其他与投资活动有关的现金127,333.33 投资活动现金流入小计226,190,152.6232,443,854.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,207,966.82155,908,312.91 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金62,966.00 投资活动现金流出小计151,270,932.82155,908,312.91 投资活动产生的现金流量净额74,919,219.80 -123,464,458.01 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金203,906,722.99197,413,818.87 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计203,906,722.99197,413,818.87 2022年第三季度报告筹资活动产生的现金流量净额-203,906,722.99 -197,413,818.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-271,364,205.23 -387,737,624.72 加:期初现金及现金等价物余额1,027,354,547.971,247,241,004.12 六、期末现金及现金等价物余额755,990,342.74859,503,379.40 公司负责人:陈智主管会计工作负责人:颜军会计机构负责人:陈英2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

    新疆伊力特实业股份有限公司董事会2022年10月27日

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