力源科技：力源科技：2022年第一季度报告（修订后）

2022年第一季度报告证券代码：688565 证券简称：力源科技浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入41,478,451.922.70 归属于上市公司股东的净利润6,093,968.4346.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,252,829.25 -45.81 2022年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额4,245,513.17116.27 基本每股收益（元/股） 0.0620.00 稀释每股收益（元/股） 0.0620.00 加权平均净资产收益率（%） 0.93减少0.06个百分点研发投入合计4,177,101.686.67 研发投入占营业收入的比例（%） 10.07增加0.37个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 929,817,632.23 889,253,808.434.56% 归属于上市公司股东的所有者权益640,861,260.94634,041,790.501.08% (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,520,126.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益2022年第一季度报告同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,138.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额677,848.09 少数股东权益影响额（税后） 合计3,841,139.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润46.42 主营业务持续发展，同时收到首台（套）重大技术装备相关政府补助归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45.81 本期实现收入的水处理系统设备业务以除盐水系统设备业务为主，毛利率相对低于凝结水精处理系统设备业务2022年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额116.27 销售商品、提供劳务收到的现金及收到的政府补助增加二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量沈万中境内自然人35,330,00031.3335,330,00035,330,000无 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,000,0004.435,000,0005,000,000无 沈学恩境内自然人3,800,0003.373,800,0003,800,000无 金善杭境内自然人2,950,0002.622,950,0002,950,000无 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,554,0002.262,554,0002,554,000无 王伯华境内自然人2,050,0001.822,050,0002,050,000无 张琪境内自然人1,800,0001.601,800,0001,800,000无 中信证券股份有限公司国有法人1,495,2071.33713,000713,000无 周信钢境内自然人1,444,3141.28 - -无 李欣境内自然人1,286,3191.14 - -无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称股份种类及数量2022年第一季度报告持有无限售条件流通股的数量股份种类数量周信钢1,444,314人民币普通股1,444,314 李欣1,286,319人民币普通股1,286,319 中信证券股份有限公司782,207人民币普通股782,207 周晨614,776人民币普通股614,776 金兴旺568,499人民币普通股568,499 袁东红465,000人民币普通股465,000 高凤福380,000人民币普通股380,000 帅民354,000人民币普通股354,000 吴克强322,149人民币普通股322,149 徐绳德259,325人民币普通股259,325 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，周信钢通过信用证券账户持有828,654股；李欣通过信用证券账户持有1,286,319股；周晨通过信用证券账户持有614,776股；金兴旺通过信用证券账户持有568,499股；袁东红通过信用证券账户持有465,000股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金180,315,229.45133,848,178.75 结算备付金 拆出资金 2022年第一季度报告交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据16,808,328.7729,144,190.24 应收账款266,099,341.94279,897,156.38 应收款项融资2,003,737.006,190,000.00 预付款项32,686,216.5322,535,151.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,386,499.016,178,088.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 77,385,016.07 66,740,403.91 合同资产78,593,099.6881,674,135.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产24,829,311.46 18,451,131.15 流动资产合计 683,106,779.91 644,658,435.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产4,475,859.564,511,710.16 固定资产77,662,726.1475,776,613.25 在建工程3,262,989.54931,176.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产78,869.7381,942.57 无形资产125,555,186.65128,893,075.37 开发支出 商誉 长期待摊费用1,020,458.081,254,872.83 递延所得税资产9,530,225.4510,445,617.09 其他非流动资产25,124,537.1722,700,365.10 非流动资产合计246,710,852.32244,595,372.70 资产总计 929,817,632.23 889,253,808.43 流动负债： 2022年第一季度报告短期借款34,445,217.5234,445,217.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据35,369,218.6033,080,567.33 应付账款 100,401,138.13 127,233,194.17 预收款项 合同负债54,579,723.26 46,253,250.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬288,956.58231,041.68 应交税费2,340,942.71 1,810,869.41 其他应付款49,548,954.96425,176.38 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,006,253.425,017,296.46 其他流动负债4,085,120.704,242,150.85 流动负债合计 286,065,525.88 252,738,764.08 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债75,619.4663,693.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,815,225.952,409,560.15 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,890,845.412,473,253.85 负债合计 288,956,371.29 255,212,017.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 112,765,000.00106,950,000.00 其他权益工具 2022年第一季度报告其中：优先股 永续债 资本公积360,859,584.32316,696,032.31 减：库存股49,253,050.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,918,241.0121,918,241.01 一般风险准备 未分配利润194,571,485.61188,477,517.18 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计640,861,260.94634,041,790.50 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计640,861,260.94634,041,790.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计929,817,632.23 889,253,808.43 公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩合并利润表2022年1—3月编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入41,478,451.9240,388,463.76 其中：营业收入41,478,451.9240,388,463.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本45,566,926.3135,805,144.42 其中：营业成本36,645,590.3428,235,369.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加10,006.209,906.60 销售费用1,671,582.08782,465.40 管理费用3,023,394.302,042,654.98 研发费用4,177,101.683,915,733.62 2022年第一季度报告财务费用39,251.71819,014.38 其中：利息费用323,694.46791,256.69 利息收入497,414.9072,398.59 加：其他收益4,520,126.007,241.22 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,552,517.26 -368,358.78 资产减值损失（损失以“-”号填列） 26,519.85 -7,836.27 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,010,688.724,214,365.51 加：营业外收入 0.01 减：营业外支出1,328.651,846.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,009,360.074,212,518.73 减：所得税费用915,391.6450,486.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,093,968.434,162,032.00 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,093,968.434,162,032.00 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,093,968.434,162,032.00 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 2022年第一季度报告（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,093,968.434,162,032.00 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,093,968.434,162,032.00 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.060.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.060.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩合并现金流量表2022年1—3月编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度2022年第一季度报告一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金69,536,002.6428,232,878.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金9,402,959.5470,970.97 经营活动现金流入小计78,938,962.1828,303,849.70 购买商品、接受劳务支付的现金60,671,613.2342,439,968.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金4,852,269.094,420,927.93 支付的各项税费5,295,275.444,556,985.09 支付其他与经营活动有关的现金3,874,291.252,973,878.45 经营活动现金流出小计74,693,449.0154,391,759.85 经营活动产生的现金流量净额4,245,513.17 -26,087,910.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,917,173.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,917,173.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,252,870.004,524,030.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2022年第一季度报告投资活动现金流出小计5,252,870.004,524,030.80 投资活动产生的现金流量净额-5,252,870.00 -2,606,857.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金49,253,050.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金10,211,624.6017,244,330.83 筹资活动现金流入小计59,464,674.6022,244,330.83 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金426,037.52791,256.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,452,541.318,374,248.21 筹资活动现金流出小计11,878,578.8315,165,504.90 筹资活动产生的现金流量净额47,586,095.777,078,825.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,527.23 -4.92 五、现金及现金等价物净增加额46,580,266.17 -21,615,946.94 加：期初现金及现金等价物余额109,633,722.7532,185,064.54 六、期末现金及现金等价物余额156,213,988.9210,569,117.60 公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会2022年10月29日