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  • 人福医药:人福医药2022年第一季度报告(修订版)

    日期:2022-12-23 17:37:09
    股票名称:人福医药 股票代码:600079
    研报栏目:定期财报  (PDF) 519K
    报告内容
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    2022年第一季度报告证券代码:600079 证券简称:人福医药人福医药集团股份公司2022年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

    第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入5,184,522,655.8311.01 归属于上市公司股东的净利润914,339,393.95203.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润310,236,528.6114.27 经营活动产生的现金流量净额-35,747,537.2872.33 基本每股收益(元/股) 0.57200.00 稀释每股收益(元/股) 0.56194.74 加权平均净资产收益率(%) 6.82增加4.22个百分点2022年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产36,502,482,115.8235,405,745,638.013.10 归属于上市公司股东的所有者权益13,785,575,254.2112,948,246,515.566.47 (二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益529,622,894.07 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外60,604,927.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费31,920,302.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,942,127.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,421,280.47 减:所得税影响额6,755,626.73 少数股东权益影响额(税后) 5,810,479.45 合计604,102,865.34 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的净利润203.83 主要系报告期公司主要子公司盈利能力提升以及全资子公司 Humanwell Healthcare USA,LLC转让其持有的AGIC-HUMANWELLBLUERIDGE (US) LIMITED 24.57%股权实现5.37亿元处置收益所致。

    经营活动产生的现金流量净额72.33 主要系报告期公司收回武汉珂美立德生物医药有限公司2.6亿元往来款所致。

    基本每股收益(元/股) 200.00 主要系报告期公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长所致。

    2022年第一季度报告稀释每股收益(元/股) 194.74同上二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数62,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不涉及前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量武汉当代科技产业集团股份有限公司境内非国有法人484,067,70929.6489,047,195质押386,767,393 李杰境内自然人97,480,1045.9764,516,707质押4,192,114 全国社保基金一一三组合未知72,994,4304.470无 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金未知68,000,0004.160无 基本养老保险基金八零二组合未知64,437,2663.950无 陈小清境内自然人55,945,9603.4355,159,859无 香港中央结算有限公司未知42,779,9182.620无 徐华斌境内自然人18,386,8611.1315,602,661无 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划未知15,142,3590.930无 武汉高科国有控股集团有限公司国有法人14,770,0220.900无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量武汉当代科技产业集团股份有限公司395,020,514人民币普通股395,020,514 全国社保基金一一三组合72,994,430人民币普通股72,994,430 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金68,000,000人民币普通股68,000,000 2022年第一季度报告基本养老保险基金八零二组合64,437,266人民币普通股64,437,266 香港中央结算有限公司42,779,918人民币普通股42,779,918 李杰32,963,397人民币普通股32,963,397 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划15,142,359人民币普通股15,142,359 武汉高科国有控股集团有限公司14,770,022人民币普通股14,770,022 全国社保基金一一五组合11,999,910人民币普通股11,999,910 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金11,158,910人民币普通股11,158,910 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 截至2022年3月31日,武汉当代科技产业集团股份有限公司通过融资融券信用交易担保证券账户持有65,681,400股。

    三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、报告期内,公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)存在通过第三方企业借款形成非经营性占用公司资金的情形,截至2022年4月15日,当代科技已偿还全部占用资金以及占用期间利息。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《人福医药关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告》。

    2、因融资融券业务违约,当代科技通过融资融券信用交易担保证券账户持有的公司股份自2022年3月29日至4月15日被强制平仓减持,累计减持28,116,040股,占公司总股本的1.72%。

    截至本报告披露之日,当代科技持有公司457,010,269股,占公司总股本的27.98%。

    3、公司与湖北宏泰集团有限公司于2022年3月31日签署股份转让协议,拟向其转让公司持有的天风证券股份有限公司680,087,537股股份,转让价格为3.123元/股,转让价款总额为人民币2,123,913,378.05元。

    该交易尚需完成相关审批程序,具体情况详见公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站()上披露的《人福医药出售资产公告》。

    2022年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金3,557,141,842.565,165,634,813.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产921,669,207.63934,387,247.87 衍生金融资产4,161,245.1088,941.02 应收票据59,961,281.3359,082,590.47 应收账款7,480,267,300.366,756,904,314.18 应收款项融资722,356,168.70671,843,173.91 预付款项704,808,772.64712,279,345.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,574,826,454.87599,011,750.06 其中:应收利息 应收股利26,005,705.4126,005,705.41 买入返售金融资产 存货3,189,648,299.043,126,642,450.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产125,000,541.06123,385,044.59 流动资产合计18,339,841,113.2918,149,259,672.50 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款476,335,536.84730,675,579.28 长期股权投资3,705,373,372.284,290,209,126.34 其他权益工具投资1,065,912,465.881,065,512,639.22 其他非流动金融资产 2022年第一季度报告投资性房地产 固定资产5,652,863,833.065,623,887,988.22 在建工程1,421,809,892.681,185,181,538.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产78,186,955.7181,969,559.29 无形资产1,876,510,940.281,745,048,979.56 开发支出949,742,423.33908,075,317.46 商誉1,085,867,691.811,085,932,889.91 长期待摊费用39,834,477.0743,466,219.24 递延所得税资产64,889,249.8358,963,359.64 其他非流动资产1,745,314,163.76437,562,768.98 非流动资产合计18,162,641,002.5317,256,485,965.51 资产总计36,502,482,115.8235,405,745,638.01 流动负债: 短期借款7,703,812,180.686,898,635,172.86 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据549,335,484.35612,254,706.14 应付账款2,150,993,426.202,074,829,418.69 预收款项338,531,004.19314,350,760.79 合同负债398,529,025.20352,335,395.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬75,011,193.4297,068,043.76 应交税费498,893,589.25554,882,168.08 其他应付款1,649,957,063.731,870,745,761.79 其中:应付利息 应付股利4,359,809.878,239,809.87 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,601,435,399.832,730,718,346.62 其他流动负债47,347,999.0949,792,618.68 流动负债合计16,013,846,365.9415,555,612,392.72 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款3,014,783,232.572,800,315,148.20 2022年第一季度报告应付债券 474,647,671.23 其中:优先股 永续债 租赁负债59,608,307.4361,665,179.54 长期应付款41,537,918.7844,273,866.85 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益575,201,585.92570,160,722.38 递延所得税负债259,938,460.86247,285,716.45 其他非流动负债 非流动负债合计3,951,069,505.564,198,348,304.65 负债合计19,964,915,871.5019,753,960,697.37 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,633,071,908.001,633,071,908.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积6,134,306,670.506,190,903,430.28 减:库存股319,479,503.15319,479,503.15 其他综合收益-65,170,512.30 -48,002,232.86 专项储备 盈余公积395,651,769.33395,651,769.33 一般风险准备 未分配利润6,007,194,921.835,096,101,143.96 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,785,575,254.2112,948,246,515.56 少数股东权益2,751,990,990.112,703,538,425.08 所有者权益(或股东权益)合计16,537,566,244.3215,651,784,940.64 负债和所有者权益(或股东权益)总计36,502,482,115.8235,405,745,638.01 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴合并利润表2022年1—3月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入5,184,522,655.834,670,267,382.06 其中:营业收入5,184,522,655.834,670,267,382.06 利息收入 2022年第一季度报告已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本4,664,211,013.434,200,522,821.24 其中:营业成本2,865,818,298.282,548,613,494.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加43,951,500.1143,194,175.67 销售费用1,058,647,460.41981,168,821.26 管理费用356,893,541.67313,409,091.85 研发费用215,047,329.07176,327,109.85 财务费用123,852,883.89137,810,128.02 其中:利息费用136,408,541.38152,586,064.55 利息收入36,158,097.1813,115,778.05 加:其他收益60,603,096.0248,563,586.96 投资收益(损失以“-”号填列) 576,842,337.6018,204,999.50 其中:对联营企业和合营企业的投资收益22,841,124.6323,192,515.21 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,942,127.84 信用减值损失(损失以“-”号填列) 22,838,994.99 -27,049,548.73 资产减值损失(损失以“-”号填列) -876,581.88 -2,288,913.06 资产处置收益(损失以“-”号填列) -6,699,028.582,029,199.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,174,962,588.39509,203,884.49 加:营业外收入1,711,570.48525,628.90 减:营业外支出10,307,441.909,746,954.65 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,166,366,716.97499,982,558.74 减:所得税费用127,766,574.6493,460,554.63 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,038,600,142.33406,522,004.11 2022年第一季度报告(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,038,600,142.33406,522,004.11 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 914,339,393.95300,937,105.39 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 124,260,748.38105,584,898.72 六、其他综合收益的税后净额-17,579,967.66 -11,490,496.08 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-17,168,279.44 -8,656,406.81 1.不能重分类进损益的其他综合收益-3,063,342.151,344,724.50 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益-3,193,395.39 (3)其他权益工具投资公允价值变动130,053.241,344,724.50 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益-14,104,937.29 -10,001,131.31 (1)权益法下可转损益的其他综合收益-5,500,999.515,750,805.10 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额-8,603,937.78 -15,751,936.41 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-411,688.22 -2,834,089.27 七、综合收益总额1,021,020,174.67395,031,508.03 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额897,171,114.51292,280,698.58 (二)归属于少数股东的综合收益总额123,849,060.16102,750,809.45 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.570.19 (二)稀释每股收益(元/股) 0.560.19 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴2022年第一季度报告合并现金流量表2022年1—3月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金4,568,355,811.794,169,375,512.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还25,817,700.4312,466,054.03 收到其他与经营活动有关的现金417,288,590.90193,101,466.84 经营活动现金流入小计5,011,462,103.124,374,943,032.87 购买商品、接受劳务支付的现金2,667,761,242.232,374,079,897.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金774,350,542.85697,661,780.22 支付的各项税费465,073,742.93412,757,491.16 支付其他与经营活动有关的现金1,140,024,112.391,019,646,905.15 经营活动现金流出小计5,047,209,640.404,504,146,074.28 经营活动产生的现金流量净额-35,747,537.28 -129,203,041.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金1,148,990,513.2514,000,000.00 取得投资收益收到的现金17,260,925.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,096,138.2731,653,090.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,921,416.90 收到其他与投资活动有关的现金1,253,209,575.005,000.00 投资活动现金流入小计2,490,478,568.7745,658,090.00 2022年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,901,166,388.09368,219,532.90 投资支付的现金10,800,000.0011,475,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,104,000,000.0032,000,000.00 投资活动现金流出小计4,015,966,388.09411,694,532.90 投资活动产生的现金流量净额-1,525,487,819.32 -366,036,442.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金2,400,000.00977,399,999.85 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,400,000.00 取得借款收到的现金3,387,123,084.293,249,937,912.04 收到其他与筹资活动有关的现金505,226,389.25246,744,395.76 筹资活动现金流入小计3,894,749,473.544,474,082,307.65 偿还债务支付的现金2,505,963,616.843,435,757,060.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,939,921.13156,432,373.43 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,641,635.224,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金1,266,782,640.48802,641,184.53 筹资活动现金流出小计3,891,686,178.454,394,830,617.96 筹资活动产生的现金流量净额3,063,295.0979,251,689.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,138,849.84 -1,491,810.22 五、现金及现金等价物净增加额-1,563,310,911.35 -417,479,604.84 加:期初现金及现金等价物余额4,865,810,579.124,980,412,352.64 六、期末现金及现金等价物余额3,302,499,667.774,562,932,747.80 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:人福医药集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金547,167,168.511,514,786,979.76 交易性金融资产483,959,868.43483,959,868.43 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2022年第一季度报告应收款项融资 预付款项6,760,505.317,630,459.59 其他应收款6,112,326,669.594,862,590,948.64 其中:应收利息 应收股利58,058,302.649,416,596.66 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产15,950,201.8116,301,378.22 流动资产合计7,166,164,413.656,885,269,634.64 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 252,611,341.11 长期股权投资12,980,044,896.5212,821,351,272.62 其他权益工具投资984,888,093.50984,888,093.50 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产118,673,309.88121,276,429.57 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产3,172,242.363,381,096.31 开发支出36,348,408.4836,348,408.48 商誉 长期待摊费用2,001,729.532,208,805.01 递延所得税资产 其他非流动资产16,753,893.0016,624,162.76 非流动资产合计14,141,882,573.2714,238,689,609.36 资产总计21,308,046,986.9221,123,959,244.00 流动负债: 短期借款2,634,519,749.742,304,519,750.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款755,301.622,755,881.62 预收款项307,650,610.65307,650,610.65 合同负债 应付职工薪酬882,695.58868,087.58 应交税费1,815,586.581,817,346.58 2022年第一季度报告其他应付款3,783,768,390.203,626,825,683.40 其中:应付利息 应付股利3,727,374.193,727,374.19 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,988,274,523.291,919,619,078.08 其他流动负债 流动负债合计8,717,666,857.668,164,056,437.91 非流动负债: 长期借款1,523,304,923.161,425,105,223.16 应付债券 474,647,671.23 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款380,000.00380,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益64,187,498.8764,187,498.87 递延所得税负债114,142,460.36114,142,460.36 其他非流动负债 非流动负债合计1,702,014,882.392,078,462,853.62 负债合计10,419,681,740.0510,242,519,291.53 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,633,071,908.001,633,071,908.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积8,271,894,722.618,249,371,540.86 减:库存股319,479,503.15319,479,503.15 其他综合收益96,611,226.28102,042,832.13 专项储备 盈余公积395,651,769.33395,651,769.33 未分配利润810,615,123.80820,781,405.30 所有者权益(或股东权益)合计10,888,365,246.8710,881,439,952.47 负债和所有者权益(或股东权益)总计21,308,046,986.9221,123,959,244.00 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴2022年第一季度报告母公司利润表2022年1—3月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业收入 减:营业成本 税金及附加230,113.96553,895.66 销售费用 管理费用45,010,259.1926,642,472.77 研发费用2,254,103.21 财务费用35,456,799.9078,537,012.92 其中:利息费用97,019,716.02108,368,947.29 利息收入73,707,323.6228,159,247.53 加:其他收益7,200.00911,101.48 投资收益(损失以“-”号填列) 56,363,700.6010,954,974.10 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,249,635.9113,166,463.41 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 19,525,141.871,662,241.15 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,055,233.79 -92,205,064.62 加:营业外收入134,303.67249,418.34 减:营业外支出 1,493,554.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,920,930.12 -93,449,200.28 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,920,930.12 -93,449,200.28 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -6,920,930.12 -93,449,200.28 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额-5,431,605.85 -2,790,867.38 (一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,193,134.95 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3,193,134.95 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 2022年第一季度报告(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,238,470.90 -2,790,867.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,238,470.90 -2,790,867.38 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-12,352,535.97 -96,240,067.66 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴母公司现金流量表2022年1—3月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金468,379,505.5239,129,801.43 经营活动现金流入小计468,379,505.5239,129,801.43 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金10,225,465.1413,562,003.18 支付的各项税费230,113.961,149,460.66 支付其他与经营活动有关的现金1,414,857,042.87414,347,814.93 经营活动现金流出小计1,425,312,621.97429,059,278.77 经营活动产生的现金流量净额-956,933,116.45 -389,929,477.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金126,965,235.0178,380,000.00 取得投资收益收到的现金17,585,925.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金24,271,575.00 投资活动现金流入小计168,822,735.3678,380,000.00 2022年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,435,923.042,853,746.56 投资支付的现金126,400,000.0013,985,486.01 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 投资活动现金流出小计128,835,923.0423,839,232.57 投资活动产生的现金流量净额39,986,812.3254,540,767.43 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 976,799,999.85 取得借款收到的现金1,360,000,000.00914,746,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金39,287,389.5519,134,273.60 筹资活动现金流入小计1,399,287,389.551,910,680,273.45 偿还债务支付的现金873,798,400.261,104,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,627,185.9593,155,633.89 支付其他与筹资活动有关的现金487,542,792.54507,659,524.50 筹资活动现金流出小计1,409,968,378.751,704,815,158.39 筹资活动产生的现金流量净额-10,680,989.20205,865,115.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-705,128.37 -728,010.83 五、现金及现金等价物净增加额-928,332,421.70 -130,251,605.68 加:期初现金及现金等价物余额1,475,499,590.212,451,046,360.33 六、期末现金及现金等价物余额547,167,168.512,320,794,754.65 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告人福医药集团股份公司董事会2022年4月26日

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