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  • 富士达:2022年第一季度报告

    日期:2022-04-29 09:43:40
    股票名称:富士达 股票代码:835640
    研报栏目:定期财报  (PDF) 711K
    报告内容
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    1 富士达证券代码: 835640 中航富士达科技股份有限公司 2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................11 3 释义释义项目 释义本公司、公司、中航富士达、富士达指中航富士达科技股份有限公司航空工业、实际控制人指中国航空工业集团有限公司中航光电、控股股东指中航光电科技股份有限公司汽车电子创投指吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司银河鼎发创投指北京银河鼎发创业投资有限公司陕西投资引导基金指陕西省创业投资引导基金管理中心汇添富投资基金指中国工商银行股份有限公司-汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金华夏投资基金指中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金招商证券指招商证券股份有限公司中航证券指中航证券有限公司证监会指中国证券监督管理委员会北交所指北京证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《中航富士达科技股份有限公司章程》 元、万元指 人民币元、人民币万元4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人刘阳、主管会计工作负责人付景超及会计机构负责人(会计主管人员)耿晓杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本季度报告未经会计师事务所审计。

    本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点陕西省西安市高新区锦业路71号备查文件1.中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议2.中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称富士达证券代码835640 行业制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(39)-通信系统设备制造(397)-电子元件及组件制造(3971) 法定代表人刘阳董事会秘书鲁军仓注册资本(元) 187,728,000 注册地址陕西省西安市高新区锦业路71号办公地址陕西省西安市高新区锦业路71号保荐机构招商证券中航证券二、主要财务数据单位:元报告期末(2022年3月31日) 上年期末(2021年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,197,942,948.751,108,982,782.668.02% 归属于上市公司股东的净资产676,893,462.93641,317,517.155.55% 资产负债率%(母公司) 42.16% 42.19% - 资产负债率%(合并) 41.56% 40.10% - 年初至报告期末(2022年1-3月) 上年同期(2021年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入165,881,066.04135,494,310.5322.43% 归属于上市公司股东的净利润34,157,807.1426,751,207.3727.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,716,226.0723,260,206.6744.95% 经营活动产生的现金流量净额-49,833,753.54 -59,384,923.3916.08% 基本每股收益(元/股) 0.18200.142527.72% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 5.18% 4.67% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 5.12% 4.06% - 注:因2021年6月资本公积转增股本,上年同期每股收益及其变动比例已根据会计准则的规定重新计算。

    财务数据重大变动原因:√适用□不适用 6 1、资产负债结构分析截止报告期末,资产总额119,794.29万元,较期初增加8,896.02万元,增幅8.02%;负债总额49,790.82万元,较期初增加5,319.59万元,增幅11.96%。

    主要是营收规模扩大,经营性应收应付项目增加所致。

    2、营业情况分析报告期内,公司实现营业收入16,588.11万元,较上年同期增加3,038.68万元,增幅22.43%;归属于上市公司股东的净利润3,415.78万元,较上年同期增加740.66万元,增幅27.69%。

    主要原因是公司在手订单充足,扩充产能逐步释放,营业收入、净利润增长。

    3、现金流量状况报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-4,983.38万元,较上年同期增加955.12万元,增幅16.08%,主要原因是本期购买商品支付的应付票据到期款较上年同期减少所致。

    年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用 单位:元项目金额非流动资产处置损益-136.75 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免- 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外505,105.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益- 其他符合非经常性损益定义的损益项目- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,193.66 非经常性损益合计536,162.57 所得税影响数79,773.99 少数股东权益影响额(税后) 14,807.51 非经常性损益净额441,581.07 补充财务指标:□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 7 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数166,985,25088.95% -1,861,394165,123,85687.96% 其中:控股股东、实际控制人87,551,77646.64% 087,551,77646.64% 董事、监事、高管4,209,3682.24% 393,6614,603,0292.45% 核心员工3,144,0001.67% -3,144,00000% 有限售条件股份有限售股份总数20,742,75011.05% 1,861,39422,604,14412.04% 其中:控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管14,190,7507.56% -390,66113,800,0897.35% 核心员工00.00% 000.00% 总股本187,728,000 - 0187,728,000 - 普通股股东人数8,778 备注:公司核心员工所持股份已全部完成解除限售。

    单位:股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1中航 光电境内非国有法人87,551,776087,551,77646.64% 087,551,77600 2汽车电子创投国有法人12,504,179012,504,1796.66% 012,504,17900 3银河鼎发创投国有法人10,594,800010,594,8005.64% 010,594,80000 4郭建雄境内自然人8,804,05508,804,0554.69% 8,804,055000 8 5周东升境内自然人8,592,00008,592,0004.58% 6,444,0002,148,00000 6武向文境内自然人8,092,00008,092,0004.31% 6,069,0002,023,00000 7陕西投资引导基金国有法人7,200,00007,200,0003.84% 07,200,00000 8汇添富投资基金其他1,155,49001,155,4900.62% 01,155,49000 9鲁军仓境内自然人1,121,70001,121,7000.60% 841,275280,42500 10华夏投资基金其他634,213473,565 1,107,7780.59% 01,107,77800 合计146,250,213473,565146,723,77878.17% 22,158,330124,565,44800 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发创业投资有限公司同为中国银河投资管理有限公司下属控股子公司,合计持有本公司股份23,098,979股,占总股本12.30%。

    其他股东间无任何关系。

    四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-019 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、日常关联交易的预计及执行情况报告期内,公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料和动力、接受劳务实际发生的金额为489万元,完成预计金额7,620万元的6.42%,销售产品、商品、提供劳务实际发生额为812.61万元,完成预计金额10,750万元的7.56%;流动资金借款实际发生金额为1,000万元,完成预计金额5,000万元的20%;其他重大关联事项无发生额。

    二、已披露的承诺事项公司因公开发行股票,公司控股股东、合计持股10%以上股东、董事、监事、高级管理人员等对以下事项作出承诺:10 (一)股东所持股份的流动限制及自愿锁定的承诺(二)关于持有及减持发行人股份意向的承诺(三)关于稳定公司股价的措施和承诺(四)关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺(五)关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺(六)关于避免同业竞争的承诺(七)关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺目前以上承诺第(一)项、第(三)项、第(七)项已履行完毕,第(二)项、第(四)项、第(五) 项、第(六)项正在履行过程中。

    二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金129,545,510.90149,426,274.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据179,059,061.19191,847,392.30 应收账款374,382,335.85293,440,565.62 应收款项融资1,141,290.794,298,232.24 预付款项2,466,133.921,262,657.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款6,303,015.291,572,955.83 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货109,772,185.5786,999,397.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,493,765.471,653,787.11 流动资产合计806,163,298.98730,501,263.10 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资12,347,336.3012,684,037.73 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产94,380,096.3895,894,411.45 在建工程256,019,035.11241,830,116.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,844,473.802,062,958.25 无形资产13,579,249.0513,809,359.01 开发支出 商誉 长期待摊费用392,012.68478,045.48 递延所得税资产8,717,885.487,896,965.86 其他非流动资产4,499,560.973,825,624.97 非流动资产合计391,779,649.77378,481,519.56 资产总计1,197,942,948.751,108,982,782.66 流动负债: 短期借款58,659,989.0920,020,902.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据157,059,570.29131,194,354.36 应付账款176,916,669.00177,103,752.70 预收款项 合同负债923,301.384,100,521.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,859,342.3322,245,940.32 应交税费14,921,450.698,361,038.21 其他应付款13,682,704.4212,837,592.40 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债341,976.33298,540.61 其他流动负债9,598,821.3216,855,009.96 流动负债合计443,963,824.85393,017,652.34 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款4,908,988.895,006,111.11 应付债券 其中:优先股 13 永续债 租赁负债1,527,999.401,657,447.00 长期应付款-524,303.99 -3,401,254.89 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益21,857,275.0922,257,941.76 递延所得税负债1,174,413.301,174,413.30 其他非流动负债25,000,000.0025,000,000.00 非流动负债合计53,944,372.6951,694,658.28 负债合计497,908,197.54444,712,310.62 所有者权益(或股东权益): 股本187,728,000.00187,728,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积148,595,333.86147,175,358.50 减:库存股 其他综合收益16,107.9017,944.62 专项储备 盈余公积54,770,362.3054,770,362.30 一般风险准备 未分配利润285,783,658.87251,625,851.73 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计676,893,462.93641,317,517.15 少数股东权益23,141,288.2822,952,954.89 所有者权益(或股东权益)合计700,034,751.21664,270,472.04 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,197,942,948.751,108,982,782.66 法定代表人:刘阳 主管会计工作负责人:付景超 会计机构负责人:耿晓杰(二)母公司资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金118,048,763.11140,102,729.67 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据176,144,823.54189,688,186.81 应收账款369,079,962.61287,693,762.57 应收款项融资1,141,290.791,798,232.24 预付款项2,017,691.101,182,183.99 其他应收款8,835,688.601,537,218.44 14 其中:应收利息 应收股利2,581,875.00 买入返售金融资产 存货90,326,193.4568,670,601.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,722,784.351,619,453.59 流动资产合计767,317,197.55692,292,368.93 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资18,180,566.3018,517,267.73 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产69,047,491.5885,541,934.51 在建工程256,019,035.11241,830,116.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,844,473.742,062,958.25 无形资产13,579,249.0513,809,359.01 开发支出 商誉 长期待摊费用392,012.68478,045.48 递延所得税资产8,599,834.507,756,079.20 其他非流动资产4,499,560.973,825,624.97 非流动资产合计372,162,223.93373,821,385.96 资产总计1,139,479,421.481,066,113,754.89 流动负债: 短期借款32,862,006.6920,020,902.78 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据155,558,074.16134,420,475.17 应付账款177,862,732.76192,835,738.11 预收款项 合同负债912,681.914,076,025.42 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬10,411,121.9118,451,236.86 应交税费13,408,761.367,806,549.62 其他应付款11,124,411.0812,621,100.64 其中:应付利息 15 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债341,976.33298,540.61 其他流动负债29,185,873.2512,894,453.39 流动负债合计431,667,639.45403,425,022.60 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债1,527,999.401,657,447.00 长期应付款-524,303.99 -3,401,254.89 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益21,537,275.0921,937,941.76 递延所得税负债1,174,413.301,174,413.30 其他非流动负债25,000,000.0025,000,000.00 非流动负债合计48,715,383.8046,368,547.17 负债合计480,383,023.25449,793,569.77 所有者权益(或股东权益): 股本187,728,000.00187,728,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积148,595,333.86147,175,358.50 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积54,770,362.3054,770,362.30 一般风险准备 未分配利润268,002,702.07226,646,464.32 所有者权益(或股东权益)合计659,096,398.23616,320,185.12 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,139,479,421.481,066,113,754.89 (三)合并利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入165,881,066.04135,494,310.53 其中:营业收入165,881,066.04135,494,310.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 16 二、营业总成本120,478,950.75103,731,024.21 其中:营业成本92,570,638.5975,651,502.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,723,575.491,109,877.38 销售费用4,950,882.963,547,825.40 管理费用10,230,843.0412,348,686.57 研发费用10,049,053.1411,084,084.08 财务费用953,957.53 -10,952.15 其中:利息费用945,260.16468,104.96 利息收入351,972.85504,408.13 加:其他收益557,678.274,031,774.53 投资收益(损失以“-”号填列) -154,277.69295,782.54 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) -336,701.43 -94,000.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -4,435,735.53 -1,787,484.15 资产减值损失(损失以“-”号填列) -40,604.83 -1,347,238.12 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,329,175.5132,956,121.12 加:营业外收入4,445.60138,064.58 减:营业外支出25,961.312,797.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,307,659.8033,091,388.04 减:所得税费用4,480,894.273,164,965.52 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,826,765.5329,926,422.52 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 36,826,765.5329,926,422.52 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - 17 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2,668,958.393,175,215.15 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 34,157,807.1426,751,207.37 六、其他综合收益的税后净额-1,836.728,861.56 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,836.728,861.56 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益-1,836.728,861.56 (1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额-1,836.728,861.56 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额36,824,928.8129,935,284.08 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额34,155,970.4226,760,068.93 (二)归属于少数股东的综合收益总额2,668,958.393,175,215.15 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.18200.1425 (二)稀释每股收益(元/股) 0.18200.1425 法定代表人:刘阳 主管会计工作负责人:付景超 会计机构负责人:耿晓杰(四)母公司利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入164,673,306.86133,144,263.41 减:营业成本99,352,456.0182,998,888.91 18 税金及附加1,369,350.61935,830.59 销售费用4,777,114.223,287,745.44 管理费用8,926,248.0310,349,748.09 研发费用10,559,119.8911,352,587.68 财务费用531,622.64 -48,586.70 其中:利息费用602,901.29398,417.45 利息收入337,872.48475,835.12 加:其他收益521,989.283,968,874.40 投资收益(损失以“-”号填列) 2,427,597.315,459,532.54 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) -336,701.43 -94,000.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -4,509,094.20 -2,399,004.69 资产减值损失(损失以“-”号填列) -28,600.64 -1,289,954.86 资产处置收益(损失以“-”号填列) 6,714,972.11 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,284,259.3230,007,496.79 加:营业外收入3,788.00135,779.78 减:营业外支出25,824.56421.56 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,262,222.7630,142,855.01 减:所得税费用3,842,587.912,102,859.28 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,419,634.8528,039,995.73 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 40,419,634.8528,039,995.73 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 19 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额40,419,634.8528,039,995.73 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五)合并现金流量表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金72,056,428.9173,480,218.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还60,598.25741.90 收到其他与经营活动有关的现金293,389.5716,852,020.07 经营活动现金流入小计72,410,416.7390,332,980.85 购买商品、接受劳务支付的现金43,712,587.9297,529,454.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金44,382,999.1640,146,124.14 支付的各项税费11,560,043.244,917,893.11 支付其他与经营活动有关的现金22,588,539.957,124,432.56 经营活动现金流出小计122,244,170.27149,717,904.24 20 经营活动产生的现金流量净额-49,833,753.54 -59,384,923.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金182,423.74389,783.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额223,033.00412,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计405,456.74801,783.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,016,786.5317,553,348.24 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计16,016,786.5317,553,348.24 投资活动产生的现金流量净额-15,611,329.79 -16,751,565.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金50,469,299.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 22,962.97 筹资活动现金流入小计50,469,299.2022,962.97 偿还债务支付的现金12,254,788.42 分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,344.444,591,523.33 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,374,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计12,304,132.864,591,523.33 筹资活动产生的现金流量净额38,165,166.34 -4,568,560.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93,920.70 -56,216.77 五、现金及现金等价物净增加额-27,373,837.69 -80,761,265.65 加:期初现金及现金等价物余额127,870,152.93236,810,120.69 六、期末现金及现金等价物余额100,496,315.24156,048,855.04 法定代表人:刘阳 主管会计工作负责人:付景超 会计机构负责人:耿晓杰(六)母公司现金流量表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 21 销售商品、提供劳务收到的现金67,771,810.4267,978,945.18 收到的税费返还59,901.19 收到其他与经营活动有关的现金1,012,199.9316,752,587.15 经营活动现金流入小计68,843,911.5484,731,532.33 购买商品、接受劳务支付的现金46,141,060.6899,280,432.56 支付给职工以及为职工支付的现金39,052,365.9835,042,463.30 支付的各项税费10,889,882.173,152,823.89 支付其他与经营活动有关的现金22,831,909.466,857,688.67 经营活动现金流出小计118,915,218.29144,333,408.42 经营活动产生的现金流量净额-50,071,306.75 -59,601,876.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金92,548.02389,783.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,303,129.00412,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金133,333.33 投资活动现金流入小计23,529,010.35801,783.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,765,739.9116,492,101.69 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计14,765,739.9116,492,101.69 投资活动产生的现金流量净额8,763,270.44 -15,690,318.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金24,901,996.50 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 22,962.97 筹资活动现金流入小计24,901,996.5022,962.97 偿还债务支付的现金12,154,788.42 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,648.32 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计12,154,788.42165,648.32 筹资活动产生的现金流量净额12,747,208.08 -142,685.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83,369.54 -74,595.74 五、现金及现金等价物净增加额-28,644,197.77 -75,509,475.76 加:期初现金及现金等价物余额119,495,261.35220,574,264.25 六、期末现金及现金等价物余额90,851,063.58145,064,788.49 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表

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