华媒控股：2022年三季度报告

浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2022-039 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 420,319,864.84 -12.44% 1,217,988,090.94 -10.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,645,699.77 -36.87% 55,376,103.06 -28.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,013,611.11 -58.80% 23,649,373.70 -55.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -75,025,119.24 -11.74% 基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.05 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.05 -37.50% 加权平均净资产收益率0.89% -0.63% 3.66% -1.90% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,699,384,305.273,820,073,993.10 -3.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,541,747,396.181,484,543,349.143.85% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 473,281.89921,668.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,638,585.1323,505,438.64 委托他人投资或管理资产的损益75,611.21663,053.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,100,000.006,292,299.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出346,271.47878,232.70 减：所得税影响额463.7151,986.36 少数股东权益影响额（税后） 1,197.33481,977.55 合计7,632,088.6631,726,729.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 3 经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、应收票据期末余额453,110.00元，较期初增加939.00%，主要系子公司销售服务而收到客户的电子承兑汇票增加。

2、应收款项融资期末余额7,175,034.41元，较期初减少42.34%，主要系子公司因业务往来将银行承兑汇票背书给供应商。

3、一年内到期的非流动资产期末余额11,678,211.21元，较期初减少66.03%，主要系本期大额存单到期收回。

4、其他流动资产期末余额68,687,719.02元，较期初减少63.66%，主要系一年内到期的债权投资本金收回。

5、债权投资期末余额253,112,250.00元，较期初增加307.43%，主要系大额存单增加。

6、短期借款期末余额177,852,956.67元，较期初减少50.72%，主要系本期银行借款归还。

7、预收款项期末余额1,110,963.21元，较期初减少47.96%，主要系预收房租款减少。

8、应付职工薪酬期末余额58,657,007.24元，较期初减少49.29%，主要系2021年12月计提的年终奖在本期发放。

9、其他流动负债期末余额277,381,181.97元，较期初增加30.31%，主要系本期短期融资券增加。

10、长期借款期末余额139,226,557.00元，较期初增加124.31%，主要系子公司因经营所需导致的银行借款增加。

11、递延收益期末余额3,730,204.49元，较期初增加67.08%，主要系本期收到的政府补助增加。

12、其他综合收益期末余额-4,214,264.04元，较期初减少220.00%，主要系其他权益工具公允价值变动。

13、本期税金及附加为9,799,068.84元，同比上期增加56.32%，主要系上期存在税收减免，本期减免政策到期故税金支出较大。

14、本期财务费用为27,183,698.15元，同比上期减少36.51%，主要系本期借款利息支出减少。

15、本期投资收益为36,161,940.29元，同比上期减少32.37%，主要系权益法公司确认收益减少。

16、公允价值变动收益为6,292,299.74元，同比上期增加19232.70%，主要系本期子公司持有的交易性金融资产公允价值收益增加。

17、本期资产处置收益为921,668.30元，同比上期增加212.34%，主要系本期处理使用权资产收益增加。

18、本期营业外收入为1,116,063.46元，同比上期增加35.20%，主要系本期子公司收到的补偿款增加。

19、本期营业外支出为237,830.76元，同比上期减少75.55%，主要系本期较上期固定资产报废及滞纳金减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 41,920报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杭州日报报业集团有限公司国有法人48.07% 489,256,177122,442,994 华立集团股份有限公司境内非国有法人4.66% 47,408,1020 都市快报社国有法人3.95% 40,194,43810,048,610 雷立军境内自然人1.09% 11,072,8800 谭希宁境内自然人0.38% 3,866,1000 李彤境内自然人0.37% 3,745,0000 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 4 浙江华立投资管理有限公司境内非国有法人0.34% 3,476,8000 崔樑境内自然人0.28% 2,827,8930 胡志剑境内自然人0.24% 2,440,4230 龚显侠境内自然人0.21% 2,157,7000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州日报报业集团有限公司366,813,183人民币普通股366,813,183 华立集团股份有限公司47,408,102人民币普通股47,408,102 都市快报社30,145,828人民币普通股30,145,828 雷立军11,072,880人民币普通股11,072,880 谭希宁3,866,100人民币普通股3,866,100 李彤3,745,000人民币普通股3,745,000 浙江华立投资管理有限公司3,476,800人民币普通股3,476,800 崔樑2,827,893人民币普通股2,827,893 胡志剑2,440,423人民币普通股2,440,423 龚显侠2,157,700人民币普通股2,157,700 上述股东关联关系或一致行动的说明杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社100%股权。

华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司100%股权。

公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明雷立军通过融资融券信用账户持有本公司11,070,980股股份；崔樑通过融资融券信用账户持有本公司1,130,000股股份；胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司2,440,323股股份。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用本公司控股股东的一致行动人都市快报社，根据《杭州市市属事业单位机构改革实施意见》和全市事业单位改革方案实施推进会精神，依据《事业单位登记管理暂行条例》，经举办单位同意，拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，并将其所持华媒控股股权无偿划转至浙江都快传媒集团有限公司。

详见2020-029号《关于控股股东的一致行动人拟注销的公告》。

截至本报告披露日，该事项仍在推进中。

子公司杭州萧文商业管理有限公司（原名杭州萧文置业有限公司）因工程建设需要，向股东申请财务资助。

本公司和控股股东杭报集团公司按持股比例对其提供资助，其中杭报集团公司按持股比例提供累计不高于14,850万元，本公司按持股比例提供累计不高于18,150万元。

详见2021-014号公告。

目前，本公司和控股股东已按约定提供了部分财务资助。

截至本报告期末，本公司对中教未来国际教育科技（北京）有限公司提供的连带责任担保的实际担保余额为0万元；对杭州日报报业集团盛元印务有限公司提供的连带责任担保的实际担保余额为3,000万元；对浙江华媒实业有限公司提供连带责任担保的实际担保余额为10,922万元；对孙公司浙江风盛传媒股份有限公司提供连带责任担保的实际担保余额为200万元；截至本报告期末，杭州萧文商业管理有限公司（原名杭州萧文置业有限公司）以自有不动产作为抵押物向银行申请贷款的最高额抵押担保的实际担保余额为0万元。

以上担保均经公司董事会或股东大会审批通过，具体详见2017-034号、2018-047号、2020-054号、2021-032号、2022-007号和2021-033号公告。

股东华立集团及其一致行动人根据减持计划减持部分公司股票，减持计划结束后，不再是公司5%以上股东。

详见2022年7月2日披露的2022-032号《关于股东减持股份实施情况暨减持计划到期的公告》。

浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 5 2022年4月25日，本公司发行2022年度第一期超短期融资券2.6亿元，利率为2.65%。

详见2022年4月27日披露的2022-015号《2022年度第一期超短期融资券发行情况公告》。

张剑秋先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司党委书记、第十届董事会董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员等职务。

详见2022年4月30日披露的2022-016号《关于公司总经理辞职的公告》。

裴蓉女士因工作原因辞去公司第十届董事会董事、战略与投资委员会委员职务，李宏娅女士因工作调整原因辞去公司第十届监事会监事职务，详见2022年7页27日披露的2022-033号《关于公司董事、监事辞职的公告》。

聘任张韶衡先生为公司总经理，详见2022年8月13日披露的2022-034号《第十届董事会第八次会议决议公告》。

根据现行法律法规和公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》和《委托理财管理制度》进行了修订。

详见2022年8月31日披露的相关制度。

浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江华媒控股股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金619,323,816.62663,393,639.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产106,065,075.13151,121,148.12 衍生金融资产 应收票据453,110.0043,610.00 应收账款371,158,870.97334,923,202.66 应收款项融资7,175,034.4112,444,159.71 预付款项44,958,802.3340,840,411.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款44,277,044.5946,430,804.84 其中：应收利息0.00314,700.00 应收股利4,185,246.340.00 买入返售金融资产 存货36,035,504.4736,825,337.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产11,678,211.2134,379,365.15 其他流动资产68,687,719.02188,988,373.30 流动资产合计1,309,813,188.751,509,390,052.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资253,112,250.0062,123,547.95 其他债权投资 长期应收款39,856,264.4030,926,706.34 长期股权投资500,564,940.36676,136,315.15 其他权益工具投资63,956,820.6083,604,302.08 其他非流动金融资产 投资性房地产382,251,687.81387,894,785.09 固定资产130,522,696.90137,834,856.20 在建工程184,939,251.05150,725,235.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产472,048,928.24409,265,585.02 无形资产76,507,702.2279,083,450.09 开发支出93,931.38 商誉223,845,790.41223,845,790.41 长期待摊费用38,430,505.2842,815,744.88 递延所得税资产2,868,601.872,868,601.87 其他非流动资产20,571,746.0023,559,020.23 非流动资产合计2,389,571,116.522,310,683,940.63 资产总计3,699,384,305.273,820,073,993.10 流动负债： 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 7 短期借款177,852,956.67360,931,059.05 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据27,401,360.3638,357,388.10 应付账款234,897,666.82358,575,621.66 预收款项1,110,963.212,134,896.82 合同负债287,925,846.48357,822,595.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬58,657,007.24115,665,169.93 应交税费14,869,829.6115,197,322.08 其他应付款211,068,996.49164,923,043.89 其中：应付利息 应付股利2,132,269.512,132,269.51 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债155,996,298.44140,422,251.22 其他流动负债277,381,181.97212,861,935.56 流动负债合计1,447,162,107.291,766,891,283.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款139,226,557.0062,068,372.46 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债315,258,327.99254,384,367.83 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债376,522.34376,522.34 递延收益3,730,204.492,232,574.84 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计458,591,611.82319,061,837.47 负债合计1,905,753,719.112,085,953,120.81 所有者权益： 股本1,017,698,410.001,017,698,410.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积-192,381,817.19 -192,381,817.19 减：库存股 其他综合收益-4,214,264.043,511,869.44 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润720,645,067.41655,714,886.89 归属于母公司所有者权益合计1,541,747,396.181,484,543,349.14 少数股东权益251,883,189.98249,577,523.15 所有者权益合计1,793,630,586.161,734,120,872.29 负债和所有者权益总计3,699,384,305.273,820,073,993.10 法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 8 2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,217,988,090.941,359,418,292.55 其中：营业收入1,217,988,090.941,359,418,292.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,217,507,244.271,348,875,233.73 其中：营业成本949,918,260.011,064,790,067.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,799,068.846,268,611.07 销售费用66,899,561.4179,354,304.99 管理费用155,371,296.43146,521,618.11 研发费用8,335,359.439,126,732.34 财务费用27,183,698.1542,813,899.72 其中：利息费用33,030,468.4246,324,609.05 利息收入6,609,812.893,912,284.59 加：其他收益23,505,438.6421,289,313.27 投资收益（损失以“－”号填列） 36,161,940.2953,469,166.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益23,812,849.4446,900,825.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,292,299.74 -32,887.67 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,243,820.57 -2,532,220.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 921,668.30 -820,412.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,118,373.0781,916,017.94 加：营业外收入1,116,063.46825,504.23 减：营业外支出237,830.76972,889.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号65,996,605.7781,768,632.52 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 9 填列） 减：所得税费用3,322,589.142,496,695.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,674,016.6379,271,936.91 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 62,674,016.6379,271,936.91 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 55,376,103.0677,748,674.04 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 7,297,913.571,523,262.87 六、其他综合收益的税后净额-7,925,033.48 -4,211,795.12 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,925,033.48 -4,211,795.12 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-7,925,033.48 -4,211,795.12 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-7,925,033.48 -4,211,795.12 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额54,748,983.1575,060,141.79 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额47,451,069.5873,536,878.92 （二）归属于少数股东的综合收益总额7,297,913.571,523,262.87 八、每股收益： （一）基本每股收益0.050.08 （二）稀释每股收益0.050.08 法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 10 3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,178,255,732.971,239,477,408.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还11,015,587.074,032,307.82 收到其他与经营活动有关的现金296,107,170.04212,818,774.83 经营活动现金流入小计1,485,378,490.081,456,328,491.48 购买商品、接受劳务支付的现金842,559,338.70606,522,995.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金361,249,390.09344,759,366.53 支付的各项税费43,166,162.6043,271,439.16 支付其他与经营活动有关的现金313,428,717.93528,918,173.45 经营活动现金流出小计1,560,403,609.321,523,471,975.06 经营活动产生的现金流量净额-75,025,119.24 -67,143,483.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金532,578,359.03350,323,357.28 取得投资收益收到的现金23,779,076.9766,388,529.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额136,043.9545,146.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额146,220.56 收到其他与投资活动有关的现金11,233,467.551,055,273.13 投资活动现金流入小计567,873,168.06417,812,306.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,899,414.7041,748,643.77 投资支付的现金431,922,410.00405,286,139.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金11,000,000.00 投资活动现金流出小计536,821,824.70447,034,782.97 投资活动产生的现金流量净额31,051,343.36 -29,222,476.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金7,130,000.0040,709,649.74 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7,130,000.00953,790.54 取得借款收到的现金497,987,547.33931,728,406.25 收到其他与筹资活动有关的现金7,853,000.0010,599,200.00 筹资活动现金流入小计512,970,547.33983,037,255.99 偿还债务支付的现金399,800,248.86897,855,435.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,892,626.6063,436,156.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,012,895.333,542,467.09 支付其他与筹资活动有关的现金97,373,719.36439,349.38 筹资活动现金流出小计513,066,594.82961,730,941.52 筹资活动产生的现金流量净额-96,047.4921,306,314.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-44,069,823.37 -75,059,645.49 加：期初现金及现金等价物余额645,212,374.91748,732,748.67 六、期末现金及现金等价物余额601,142,551.54673,673,103.18 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 11 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 12 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 13 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 14 浙江华媒控股股份有限公司2022年第三季度报告 15 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

浙江华媒控股股份有限公司董 事 会 2022年10月28日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告