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  • 翔港科技:2022年第三季度报告(修订版)

    日期:2022-11-11 22:56:29
    股票名称:翔港科技 股票代码:603499
    研报栏目:定期财报  (PDF) 598K
    报告内容
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    2022年第三季度报告证券代码:603499 证券简称:翔港科技上海翔港包装科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入175,558,066.00 4.90 455,167,251.03 -0.12 归属于上市公司股东的净利润2,477,608.46 12,640.893,679,793.05 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,914,922.82 不适用-1,324,055.10 不适用 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用84,070,013.98 322.75 基本每股收益(元/股) 0.0123 12,603.130.0183 不适用稀释每股收益(元/股) 0.0123 12,587.920.0183 不适用加权平均净资产收益率(%) 0.42 增加0.46个百分点0.63 增加2.00个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末2022年第三季度报告增减变动幅度(%) 总资产1,185,437,448.19 1,136,988,999.35 4.26 归属于上市公司股东的所有者权益590,469,737.24 586,463,785.88 0.68 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

    (二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益4,159,571.57 4,135,530.22 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,906,596.54 2,669,819.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-726,897.79 -727,318.69 2022年第三季度报告其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额800,709.21 913,252.05 少数股东权益影响额(税后) 146,029.83 160,931.26 合计4,392,531.28 5,003,848.15 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末不适用包装印刷海外地区业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末不适用同上经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末322.75收到客户的货款以及租金增加基本每股收益(元/股)-年初至报告期末不适用包装印刷海外地区业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末不适用同上归属于上市公司股东的净利润-本报告期12,640.89 包装印刷海外地区业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期不适用同上经营活动产生的现金流量净额-本报告期不适用收到客户的货款以及租金增加基本每股收益(元/股)-本报告期12,603.13 包装印刷海外地区业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致稀释每股收益(元/股)-本报告期12,587.92同上二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股2022年第三季度报告报告期末普通股股东总数8863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量董建军境内自然人72,681,30036.130质押27,925,532 上海翔湾投资咨询有限公司境内非国有法人42,638,10021.200无0 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金境内非国有法人17,600,0008.750无0 上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12号私募证券投资基金境内非国有法人6,490,0003.230无0 董旺生境内自然人5,787,1002.880无0 孙建昌境内自然人2,535,2541.260无0 黄业琼境内自然人1,700,0000.850无0 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1,606,1000.800无0 孙延昌境内自然人1,524,9520.760无0 北京雅宝路老番街服装市场有限公司境内非国有法人808,8160.400无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量董建军72,681,300人民币普通股72,681,300 上海翔湾投资咨询有限公司42,638,100人民币普通股42,638,100 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金17600000人民币普通股17,600,000 上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12号私募证券投资基金6,490,000人民币普通股6,490,000 董旺生5,787,100人民币普通股5,787,100 孙建昌2,535,254人民币普通股2,535,254 黄业琼1,700,000人民币普通股1,700,000 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金1,606,100人民币普通股1,606,100 孙延昌1,524,952人民币普通股1,524,952 北京雅宝路老番街服装市场有限公司808,816人民币普通股808,816 2022年第三季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,董建军为公司控股股东、实际控制人,同时担任上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司99.75%的股份,董旺生持有该公司0.25%的股份;董旺生为董建军父亲。

    牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷,董建军为董婷婷的父亲。

    其他股东是否存在关联关系不明。

    前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年9月30日编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产:货币资金131,577,187.67 93,752,138.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款207,474,370.68 242,159,244.52 应收款项融资 8,561,903.07 预付款项3,152,237.59 4,258,648.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款25,378,612.83 17,308,709.69 其中:应收利息1,153,465.86 2022年第三季度报告应收股利 买入返售金融资产 存货116,892,107.82 101,833,699.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产53,038.59 其他流动资产26,367,270.98 20,864,813.81 流动资产合计510,894,826.16488,939,157.99 非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 86,870.85 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产42,115,174.97 47,138,320.28 固定资产362,151,937.29 342,140,479.77 在建工程40,481,333.83 31,384,645.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产63,422,421.14 63,483,894.59 无形资产80,048,781.15 81,872,410.94 开发支出 商誉19,624,076.49 19,624,076.49 长期待摊费用29,905,902.71 31,794,580.68 递延所得税资产11,106,276.489,419,364.99 其他非流动资产25,686,717.9721,105,196.80 非流动资产合计674,542,622.03648,049,841.36 资产总计1,185,437,448.191,136,988,999.35 流动负债:短期借款43,000,000.00 35,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据29,616,809.81 54,846,053.44 应付账款122,123,848.93 118,898,790.69 预收款项573,461.55 179,174.23 合同负债9,974,560.12 4,855,847.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 2022年第三季度报告代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬14,574,409.97 15,808,407.99 应交税费10,698,092.17 5,391,195.02 其他应付款39,164,165.07 22,627,167.64 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,495,017.27 20,811,219.52 其他流动负债2,421,718.36 1,916,630.56 流动负债合计292,642,083.25280,334,486.89 非流动负债:保险合同准备金 长期借款70,053,114.77 51,748,693.30 应付债券146,826,482.09 138,604,646.11 其中:优先股 永续债 租赁负债59,724,078.39 55,067,877.11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益562,476.25 887,287.81 递延所得税负债97,039.04318,613.80 其他非流动负债 非流动负债合计277,263,190.54246,627,118.13 负债合计569,905,273.79526,961,605.02 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本) 201,153,443.00 201,179,970.00 其他权益工具28,565,046.93 28,570,537.75 其中:优先股 永续债 资本公积237,547,418.60237,639,866.17 减:库存股 417,338.00 其他综合收益9,239.22 -24,046.48 专项储备 盈余公积20,538,626.06 20,538,626.06 一般风险准备 未分配利润102,655,963.43 98,976,170.38 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计590,469,737.24586,463,785.88 2022年第三季度报告少数股东权益25,062,437.1623,563,608.45 所有者权益(或股东权益)合计615,532,174.40610,027,394.33 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,185,437,448.191,136,988,999.35 公司负责人:董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国梁合并利润表2022年1—9月编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、营业总收入455,167,251.03 455,726,913.07 其中:营业收入455,167,251.03 455,726,913.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本469,215,858.72 477,694,021.86 其中:营业成本383,779,776.52 393,010,538.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加3,202,299.72 1,067,755.19 销售费用11,202,284.09 14,267,908.66 管理费用38,060,198.02 33,768,667.78 研发费用20,103,440.49 24,979,944.45 财务费用12,867,859.88 10,599,207.10 其中:利息费用15,313,093.03 10,051,403.28 利息收入1,240,333.89 1,677,051.42 加:其他收益14,274,752.19 15,026,233.53 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2022年第三季度报告汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 614,972.64 1,276,084.93 资产减值损失(损失以“-”号填列) -950,215.86 -270,990.10 资产处置收益(损失以“-”号填列) 4,135,530.22 -15,571.04 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,026,431.50 -5,951,351.47 加:营业外收入2,752.40 19,176.37 减:营业外支出730,071.09 20,526.82 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,299,112.81 -5,952,701.92 减:所得税费用-1,879,508.95 -734,543.18 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,178,621.76 -5,218,158.74 (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 5,178,621.76 -5,218,158.74 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 3,679,793.05 -8,209,536.97 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,498,828.71 2,991,378.23 六、其他综合收益的税后净额33,285.70 72.49 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额33,285.70 72.49 1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动2022年第三季度报告(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益33,285.70 72.49 (1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额33,285.70 72.49 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,211,907.46 -5,218,086.25 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,713,078.75 -8,209,464.48 (二)归属于少数股东的综合收益总额1,498,828.71 2,991,378.23 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 0.0183 -0.0409 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0183 -0.0410 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

    公司负责人:董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国梁 合并现金流量表2022年1—9月编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 539,259,878.90 430,388,007.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 2022年第三季度报告收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,266,698.92 18,770,520.00 收到其他与经营活动有关的现金 15,716,325.48 23,147,021.98 经营活动现金流入小计 570,242,903.30 472,305,549.59 购买商品、接受劳务支付的现金 337,256,758.13 290,847,533.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金104,350,776.75 111,358,492.51 支付的各项税费17,461,018.74 14,056,040.27 支付其他与经营活动有关的现金 27,104,335.70 36,157,111.18 经营活动现金流出小计 486,172,889.32 452,419,177.51 经营活动产生的现金流量净额 84,070,013.98 19,886,372.08 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,014,782.34 1,829,016.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,014,782.34 1,829,016.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,107,954.92 55,852,097.09 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额105,235,746.87 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 70,107,954.92 161,087,843.96 投资活动产生的现金流量净额 -62,093,172.58 -159,258,827.96 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 2022年第三季度报告其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金42,270,000.00 72,830,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计42,270,000.00 72,830,000.00 偿还债务支付的现金15,512,417.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,447,582.38 1,884,478.61 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,774,357.61 10,820,962.54 筹资活动现金流出小计26,734,357.49 12,705,441.15 筹资活动产生的现金流量净额15,535,642.51 60,124,558.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响312,565.24 -26,976.36 五、现金及现金等价物净增加额37,825,049.15 -79,274,873.39 加:期初现金及现金等价物余额93,752,138.52 161,788,548.21 六、期末现金及现金等价物余额131,577,187.67 82,513,674.82 公司负责人:董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国梁 母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产:货币资金82,994,935.35 64,514,580.12 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款113,593,822.36 123,961,344.39 应收款项融资 8,561,903.07 预付款项1,962,043.78 2,413,585.31 其他应收款23,448,426.81 30,121,687.88 其中:应收利息1,153,465.86 应收股利 存货54,205,889.97 44,990,071.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产21,033,535.66 19,400,544.68 2022年第三季度报告流动资产合计297,238,653.93 294,163,716.45 非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资344,814,180.00 338,611,650.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产35,166,217.28 39,136,812.83 固定资产222,405,405.21 206,228,923.20 在建工程3,087,210.30 13,710,584.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产29,811,173.08 30,419,602.89 开发支出 商誉 长期待摊费用1,529,009.43 递延所得税资产8,345,251.97 7,636,012.24 其他非流动资产10,477,406.98 763,000.54 非流动资产合计655,635,854.25 636,506,586.31 资产总计952,874,508.18 930,670,302.76 流动负债:短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据29,616,809.81 49,846,053.44 应付账款59,822,091.77 35,116,268.76 预收款项111,229.92 14,356.94 合同负债987,541.82 751,078.95 应付职工薪酬7,018,142.71 7,190,845.52 应交税费4,466,192.47 2,490,692.57 其他应付款16,904,277.91 15,249,216.02 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债11,464,551.30 11,019,983.77 其他流动负债1,268,330.48 1,383,010.61 流动负债合计131,659,168.19 123,061,506.58 非流动负债:长期借款52,153,114.77 51,748,693.30 应付债券146,826,482.09 138,604,646.11 2022年第三季度报告其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益405,000.00 710,903.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计199,384,596.86 191,064,243.33 负债合计331,043,765.05 314,125,749.91 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本) 201,153,443.00 201,179,970.00 其他权益工具28,565,046.93 28,570,537.75 其中:优先股 永续债 资本公积238,414,748.50 238,507,196.07 减:库存股 417,338.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积20,538,626.06 20,538,626.06 未分配利润133,158,878.64 128,165,560.97 所有者权益(或股东权益)合计621,830,743.13 616,544,552.85 负债和所有者权益(或股东权益)总计952,874,508.18 930,670,302.76 公司负责人:董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国梁 母公司利润表2022年1—9月编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、营业收入229,006,829.08 250,865,789.43 减:营业成本190,753,126.20 214,206,866.82 税金及附加2,291,727.17 599,572.36 销售费用7,390,408.84 9,036,494.36 管理费用14,734,991.40 15,495,565.31 研发费用10,893,447.38 11,386,526.44 财务费用10,069,769.43 8,300,665.66 其中:利息费用11,463,946.14 9,717,276.23 2022年第三季度报告利息收入1,099,238.75 1,593,597.33 加:其他收益10,607,849.20 9,705,962.88 投资收益(损失以“-”号填列) 256,066.60 其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 470,282.89 1,167,032.27 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 74,604.69 -186.43 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,282,162.04 2,712,907.20 加:营业外收入2,752.40 13,564.81 减:营业外支出219.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,284,695.44 2,726,472.01 减:所得税费用-708,622.23 -545,256.02 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,993,317.67 3,271,728.03 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 4,993,317.67 3,271,728.03 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动2022年第三季度报告(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额4,993,317.67 3,271,728.03 七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 0.02480.0163 (二)稀释每股收益(元/股) 0.02480.0163 公司负责人:董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国梁 母公司现金流量表2022年1—9月编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 265,407,589.66 261,591,825.46 收到的税费返还 2,853,486.48 6,762,288.16 收到其他与经营活动有关的现金 16,825,026.34 43,121,816.07 经营活动现金流入小计 285,086,102.48 311,475,929.69 购买商品、接受劳务支付的现金 162,042,491.93 185,199,350.54 支付给职工及为职工支付的现金 50,468,922.73 53,729,192.65 支付的各项税费 9,502,074.78 7,631,652.62 支付其他与经营活动有关的现金 16,349,759.74 20,671,648.38 经营活动现金流出小计 238,363,249.18 267,231,844.19 经营活动产生的现金流量净额 46,722,853.30 44,244,085.50 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 12,294,700.00 取得投资收益收到的现金 734,695.89 2022年第三季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,750,000.00 2,100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,779,395.89 2,100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,485,871.30 22,122,121.59 投资支付的现金 6,202,530.00 142,153,820.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 40,688,401.30 164,275,941.59 投资活动产生的现金流量净额 -25,909,005.41 -162,175,941.59 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,370,000.00 52,830,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,370,000.00 52,830,000.00 偿还债务支付的现金 5,512,417.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,169,079.06 1,609,416.11 支付其他与筹资活动有关的现金 165,321.71 765,441.04 筹资活动现金流出小计 8,846,818.27 2,374,857.15 筹资活动产生的现金流量净额 -2,476,818.27 50,455,142.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143,325.61 -17,857.74 五、现金及现金等价物净增加额 18,480,355.23 -67,494,570.98 加:期初现金及现金等价物余额 64,514,580.12 134,852,851.48 六、期末现金及现金等价物余额 82,994,935.35 67,358,280.50 公司负责人:董建军 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:刘国梁 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

    上海翔港包装科技股份有限公司董事会2022年10月27日

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