国义招标:2022年第三季度报告

1 国义招标证券代码: 831039 国义招标股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件..................................................................................................................10 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、国义招标指国义招标股份有限公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书海通证券指海通证券股份有限公司报告期指2022年第三季度报告期末指2022年9月30日元、万元指人民币元、人民币万元广机股份、控股股东指广东省机械进出口股份有限公司广新集团、实际控制人指广东省广新控股集团有限公司粤新资产指广东省粤新资产管理有限公司金沃租赁指金沃国际融资租赁有限公司招标指采购方或者招标者为购买商品或者让他人完成一定的工作,通过发布招标公告或者招标邀请书等方式,公布特定的标准和条件,公开或者书面邀请投标者参加投标,招标者按照规定的程序从参加投标的人中确定交易对象即中标人的行为中标人指招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定的被授予合同的投标人，或者招标人授权评标委员会直接确定的被授予合同的投标人。

4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称国义招标证券代码831039 行业科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481） 法定代表人王卫董事会秘书陈志杰注册资本（元） 153,820,000 注册地址广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼办公地址广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼保荐机构海通证券股份有限公司二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计848,715,442.39807,023,035.405.17% 归属于上市公司股东的净资产565,326,459.73563,237,558.830.37% 资产负债率%（母公司） 33.46% 30.81% - 资产负债率%（合并） 32.91% 29.88% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入154,616,912.57168,466,586.22 -8.22% 归属于上市公司股东的净利润50,143,278.2462,304,074.58 -19.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,193,113.9254,295,333.17 -22.29% 经营活动产生的现金流量净额94,351,914.55 -26,070,608.68461.91% 基本每股收益（元/股） 0.330.42 -21.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.86% 11.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.46% 10.44% - 6 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入57,283,192.3959,133,285.72 -3.13% 归属于上市公司股东的净利润18,907,632.5721,647,659.97 -12.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,465,143.5818,591,773.88 -22.20% 经营活动产生的现金流量净额66,432,107.26 -7,263,855.091,014.56% 基本每股收益（元/股） 0.120.13 -7.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.41% 3.80% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.61% 3.25% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 现金流量表数据重大变化说明：2022年1-9月经营活动产生的现金流净额9,435.19万元，上年同期为-2,607.06万元，同比增长461.91%，主要原因是公司经营活动产生的现金流受投标保证金收退影响较大，但这类款项对公司现金流量状态无实质性影响，公司实质性经营活动产生的现金流净额充裕。

2022年1-9月内投标人的保证金余额增长，而上年同期内投标人的保证金余额减少，主要原因是上年同期的跨年退还投标人保证金较多。

2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额6,643.21万元，上年同期为-726.39万元，同比增长1,014.56%，同比变动较大的原因与上述2022年1-9月变动的原因类似。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,680,000.00 2、委托他人投资或管理资产的损益5,498,423.26 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,614.92 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目205,525.13 非经常性损益合计9,368,333.47 所得税影响数1,408,575.48 少数股东权益影响额（税后） 9,593.67 非经常性损益净额7,950,164.32 补充财务指标：7 □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数45,817,90029.79% 108,002,000153,819,900100% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数108,002,10070.21% -108,002,0001000% 其中：控股股东、实际控制人33,297,00021.65% -33,297,00000% 董事、监事、高管1000% 01000% 核心员工00% 000% 总股本153,820,000 - 0153,820,000 - 普通股股东人数4,260 8 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1广东省机械进出口股份有限公司国有法人33,297,000033,297,00021.65% 033,297,00000 2东莞市润都企业管理咨询有限公司境内非国有法人27,600,000027,600,00017.94% 027,600,00000 3广东省粤新资产管理有限公司国有法人16,555,000016,555,00010.76% 016,555,00000 4广东民航机场建设有限公司国有法人15,550,000015,550,00010.11% 015,550,00000 5广东地方铁路有限责任公司国有法人15,000,000015,000,0009.75% 015,000,00000 6广东国有企业重组发展基金（有限合伙） 国有法人9,805,00009,805,0006.37% 09,805,00000 7广州市润灏投资管理股份有限公司境内非国有法人6,048,00006,048,0003.93% 06,048,00000 8广州投易投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人3,035,00003,035,0001.97% 03,035,00000 9广州金帑投资管理企业（有限合境内非国有法人3,030,00003,030,0001.97% 03,030,00000 9 伙） 10广东恒健创业投资有限公司国有法人3,000,00003,000,0001.95% 03,000,00000 合计- 132,920,0000132,920,00086.40% 0132,920,00000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：广机股份和粤新资产之间存在关联关系，二者均受同一实际控制人广新集团控制，其中广新集团持有粤新资产100%的股份，粤新资产持有广机股份99.60%的股份。

四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是《向金沃租赁提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-010) 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-002) 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》、《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项11 □适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金532,409,264.95425,605,186.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产193,461,313.44255,025,774.02 衍生金融资产 应收票据 应收账款3,512,061.112,788,532.36 应收款项融资 预付款项189,961.37211,728.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,811,469.384,482,457.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产213,260.98641,349.28 流动资产合计732,597,331.23688,755,027.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资67,988,161.3668,721,359.03 其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 13 固定资产15,572,130.3516,753,471.70 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产15,946,935.0019,221,564.13 无形资产3,432,012.28469,370.33 开发支出 商誉 长期待摊费用3,634,144.704,256,443.45 递延所得税资产2,818,115.712,363,635.54 其他非流动资产1,726,611.761,482,163.26 非流动资产合计116,118,111.16118,268,007.44 资产总计848,715,442.39807,023,035.40 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款14,034,607.9919,213,657.13 预收款项 合同负债1,074,285.182,520,155.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬19,675,115.6410,780,529.48 应交税费7,366,215.7210,308,225.59 其他应付款220,485,801.68178,258,300.23 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,301,527.654,646,681.29 其他流动负债64,457.11151,209.35 流动负债合计268,002,010.97225,878,758.82 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债10,918,107.1914,488,706.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债429,197.02753,866.10 其他非流动负债 非流动负债合计11,347,304.2115,242,572.53 负债合计279,349,315.18241,121,331.35 所有者权益（或股东权益）： 股本153,820,000.00153,820,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积182,235,980.17179,529,757.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积61,446,407.5861,446,407.58 一般风险准备 未分配利润167,824,071.98168,441,393.74 归属于母公司所有者权益合计565,326,459.73563,237,558.83 少数股东权益4,039,667.482,664,145.22 所有者权益（或股东权益）合计569,366,127.21565,901,704.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计848,715,442.39807,023,035.40 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金515,241,507.43407,789,762.52 交易性金融资产193,461,313.44255,025,774.02 衍生金融资产 应收票据 应收账款3,512,061.112,788,532.36 应收款项融资 预付款项184,961.37211,728.21 其他应收款2,802,587.258,951,101.54 其中：应收利息 15 应收股利 4,554,325.78 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产66,842.83494,931.13 流动资产合计715,269,273.43675,261,829.78 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资75,555,324.5377,599,964.31 其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产15,491,684.0816,690,687.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产15,946,935.0019,221,564.13 无形资产3,432,012.28469,370.33 开发支出 商誉 长期待摊费用3,626,494.364,225,841.58 递延所得税资产2,817,847.462,363,367.29 其他非流动资产1,726,611.761,482,163.26 非流动资产合计123,596,909.47127,052,958.21 资产总计838,866,182.90802,314,787.99 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款16,621,474.9326,047,017.62 预收款项 合同负债1,074,285.182,520,155.75 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬18,734,626.349,441,457.88 应交税费7,069,701.529,614,896.11 其他应付款220,504,168.90179,518,385.77 其中：应付利息 应付股利 16 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,301,527.654,646,681.29 其他流动负债64,457.11151,209.35 流动负债合计269,370,241.63231,939,803.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债10,918,107.1914,488,706.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债429,197.02753,866.10 其他非流动负债 非流动负债合计11,347,304.2115,242,572.53 负债合计280,717,545.84247,182,376.30 所有者权益（或股东权益）： 股本153,820,000.00153,820,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积179,767,938.69179,767,938.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积61,615,086.8961,615,086.89 一般风险准备 未分配利润162,945,611.48159,929,386.11 所有者权益（或股东权益）合计558,148,637.06555,132,411.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计838,866,182.90802,314,787.99 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入57,283,192.3959,133,285.72154,616,912.57168,466,586.22 其中：营业收入57,283,192.3959,133,285.72154,616,912.57168,466,586.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 17 二、营业总成本38,056,003.3936,651,643.16105,025,936.14111,104,202.26 其中：营业成本28,824,169.2226,894,642.9275,599,104.7075,689,034.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加201,369.32242,405.11683,052.40846,728.57 销售费用1,785,210.021,908,342.785,538,551.906,097,335.84 管理费用9,417,013.426,168,908.6726,948,452.8826,400,460.09 研发费用2,091,917.521,841,321.746,427,200.135,595,388.15 财务费用-4,263,676.11 -403,978.06 -10,170,425.87 -3,524,744.44 其中：利息费用206,056.88222,547.54663,819.44627,520.64 利息收入3,626,663.26676,480.509,997,204.334,171,695.50 加：其他收益98,189.4523,950.82447,596.95260,722.84 投资收益（损失以“-”号填列） 608,890.122,261,441.824,022,355.4812,151,624.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 259,535.481,205,876.671,385,245.667,426,466.65 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,135,758.332,027,083.332,861,313.443,897,649.02 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,901.01146,869.40 -106,392.55164,060.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,061,125.8926,940,987.9356,815,849.7573,836,441.52 加：营业外收入2,003,865.501,600.003,685,613.36210,100.00 减：营业外支出2,739.951,584.3321,228.2816,314.60 四、利润总额（亏损总额以23,062,251.4426,941,003.6060,480,234.8374,030,226.92 18 “-”号填列） 减：所得税费用4,162,540.354,626,008.149,266,100.179,995,914.58 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,899,711.0922,314,995.4651,214,134.6664,034,312.34 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 18,899,711.0922,314,995.4651,214,134.6664,034,312.34 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -7,921.48667,335.491,070,856.421,730,237.76 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 18,907,632.5721,647,659.9750,143,278.2462,304,074.58 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备19 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,899,711.0922,314,995.4651,214,134.6664,034,312.34 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额18,907,632.5721,647,659.9750,143,278.2462,304,074.58 （二）归属于少数股东的综合收益总额-7,921.48667,335.491,070,856.421,730,237.76 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.130.330.42 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.130.330.42 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入56,638,424.6455,333,929.76149,989,183.38159,818,354.72 减：营业成本27,565,705.0826,445,092.6572,286,369.3672,366,723.52 税金及附加197,228.98214,293.50647,683.41794,191.41 销售费用1,439,017.681,735,838.074,907,626.665,588,845.66 管理费用10,235,510.967,236,045.8229,172,385.1428,486,585.96 研发费用2,091,917.521,841,321.746,427,200.135,595,388.15 财务费用-4,238,758.61 -381,586.53 -10,095,038.68 -3,438,392.81 其中：利息费用206,056.88222,547.54663,819.44627,520.64 利息收入3,599,897.61650,923.369,915,892.184,075,589.75 加：其他收益98,038.6823,883.04414,160.99258,148.68 投资收益（损失以“-”号填列） 3,734,748.012,261,441.829,287,830.6212,151,624.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 259,535.481,205,876.671,385,245.667,426,466.65 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失 20 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,135,758.332,027,083.332,861,313.443,897,649.02 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,901.01142,283.03 -106,827.38163,460.12 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,307,447.0422,697,615.7359,099,435.0366,895,895.50 加：营业外收入2,003,865.501,600.003,685,613.36210,100.00 减：营业外支出2,739.951,584.3321,228.2816,216.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,308,572.5922,697,631.4062,763,820.1167,089,778.84 减：所得税费用4,160,400.723,242,801.418,986,994.748,490,666.48 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,148,171.8719,454,829.9953,776,825.3758,599,112.36 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,148,171.8719,454,829.9953,776,825.3758,599,112.36 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额21 4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额7.其他 六、综合收益总额22,148,171.8719,454,829.9953,776,825.3758,599,112.36 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金163,363,068.43176,654,062.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金55,402,726.926,713,539.99 经营活动现金流入小计218,765,795.35183,367,602.05 购买商品、接受劳务支付的现金46,455,235.1549,185,805.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金51,684,419.3145,600,706.90 支付的各项税费18,004,439.7217,440,861.86 支付其他与经营活动有关的现金8,269,786.6297,210,836.88 22 经营活动现金流出小计124,413,880.80209,438,210.73 经营活动产生的现金流量净额94,351,914.55 -26,070,608.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金291,311,442.11322,702,676.48 取得投资收益收到的现金7,661,822.329,566,691.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计298,973,264.43332,269,368.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,827,460.393,307,836.72 投资支付的现金230,600,000.00500,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计234,427,460.39503,307,836.72 投资活动产生的现金流量净额64,545,804.04 -171,038,468.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金3,125,857.8952,890,264.15 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,125,857.89 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计3,125,857.8952,890,264.15 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,187,011.5042,006,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,993,824.4210,761,849.18 筹资活动现金流出小计56,180,835.9252,767,849.18 筹资活动产生的现金流量净额-53,054,978.03122,414.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响961,337.77 五、现金及现金等价物净增加额106,804,078.33 -196,986,662.29 加：期初现金及现金等价物余额425,605,186.62634,315,795.78 六、期末现金及现金等价物余额532,409,264.95437,329,133.49 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金157,765,223.66165,503,096.16 23 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金55,001,449.663,599,953.99 经营活动现金流入小计212,766,673.32169,103,050.15 购买商品、接受劳务支付的现金52,836,356.9152,243,603.79 支付给职工以及为职工支付的现金45,683,782.0840,795,236.14 支付的各项税费16,939,849.1916,494,154.90 支付其他与经营活动有关的现金10,459,170.9294,562,884.94 经营活动现金流出小计125,919,159.10204,095,879.77 经营活动产生的现金流量净额86,847,514.22 -34,992,829.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金291,311,442.11322,702,676.48 取得投资收益收到的现金17,481,623.249,566,691.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计308,793,065.35332,269,368.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,795,748.013,303,527.87 投资支付的现金230,600,000.00500,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计234,395,748.01503,303,527.87 投资活动产生的现金流量净额74,397,317.34 -171,034,159.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 52,890,264.15 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 52,890,264.15 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,760,600.0042,006,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金3,993,824.4210,761,849.18 筹资活动现金流出小计54,754,424.4252,767,849.18 筹资活动产生的现金流量净额-54,754,424.42122,414.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响961,337.77 五、现金及现金等价物净增加额107,451,744.91 -205,904,574.38 加：期初现金及现金等价物余额407,789,762.52620,790,011.70 六、期末现金及现金等价物余额515,241,507.43414,885,437.32 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表