台华新材：台华新材2021年第一季度报告正文（更正后）

2021年第一季度报告公司代码：603055 公司简称：台华新材浙江台华新材料股份有限公司2021年第一季度报告正文2021年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）李增华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元 币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 总资产5,839,782,132.165,453,002,813.397.09 归属于上市公司股东的净资产3,100,980,965.333,003,064,180.883.26 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额43,495,305.77 -132,201,582.80不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%） 营业收入738,938,171.61467,998,391.2757.89 归属于上市公司股东的净利润97,916,784.4517,544,637.06458.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,934,937.4710,221,032.52828.82 加权平均净资产收益率（%） 3.210.66增加2.55个百分点基本每股收益（元/股） 0.120.02500.00 稀释每股收益（元/股） 0.120.02500.00 2021年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益-54,172.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,857,296.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益901,910.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-503,041.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额-220,146.45 合计2,981,846.98 2021年第一季度报告2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户） 12,589 前十名股东持股情况股东名称（全称） 期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量福華環球有限公司281,588,88833.84 无 境外法人嘉兴市创友投资管理有限公司173,735,10020.88 质押121,500,000境内非国有法人嘉兴华南投资管理有限公司128,230,20015.41 质押58,000,000境内非国有法人施清岛57,803,4686.9557,803,468无 境内自然人嘉兴市华秀投资管理有限公司42,000,0005.05 无 境内非国有法人周浩良12,027,4001.45 无 境内自然人嘉兴市全知投资管理有限公司6,134,7200.74 无 境内非国有法人林虹4,287,9000.52 无 境内自然人嘉兴普亚投资管理有限公司3,393,3000.41 无 境内非国有法人嘉兴嘉润丰投资管理有限公司2,406,7000.29 无 境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量福華環球有限公司281,588,888人民币普通股281,588,888 嘉兴市创友投资管理有限公司173,735,100人民币普通股173,735,100 嘉兴华南投资管理有限公司128,230,200人民币普通股128,230,200 嘉兴市华秀投资管理有限公司42,000,000人民币普通股42,000,000 周浩良12,027,400人民币普通股12,027,400 嘉兴市全知投资管理有限公司6,134,720人民币普通股6,134,720 林虹4,287,900人民币普通股4,287,900 嘉兴普亚投资管理有限公司3,393,300人民币普通股3,393,300 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司2,406,700人民币普通股2,406,700 薛爱姑2,204,800人民币普通股2,204,800 上述股东关联关系或一致行动的说明福華環球法人施秀幼与创友投资法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；华秀投资法人沈荣祥与华南投资法人沈卫锋为父子关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 2021年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 资产负债表项目本报告期末上年度期末变动比例（%）原因预付款项108,110,549.2545,458,515.44137.82主要系预付原材料款增加所致其他应收款2,248,104.731,599,261.6340.57主要系押金保证金增加所致其他流动资产103,496,790.3777,580,390.8433.41 主要系增值税的留抵税额增加所致应付票据544,989,208.83331,679,514.9764.31主要系票据结算支付增加所致应付职工薪酬38,667,567.4257,851,453.54 -33.16 主要系上年末年终奖本年一季度发放所致其他应付款4,149,261.276,418,357.03 -35.35 主要系本期支付去年未支付费用所致。

一年内到期的非流动负债12,480,000.0035,202,627.36 -64.55 主要系一年内到期的长期借款减少所致长期借款806,590,183.72608,812,548.0032.49主要系项目借款增加所致少数股东权益-994,106.44 -751,889.08不适用主要系少数股东损失增加所致利润表项目本期数上年同期数变动比例（%）原因营业收入738,938,171.61467,998,391.2757.89主要系本期销售量增加所致营业总成本614,646,635.76442,030,220.3939.05主要系本期营业成本增加所致营业成本523,837,389.23352,205,303.6448.73主要系本期销售量增加所致财务费用3,706,305.8312,288,382.55 -69.84主要系汇兑收益增加所致其他收益2,857,296.188,079,880.28 -64.64主要系收到的政府补助减少所致投资收益202,746.50956,412.06 -78.80主要系理财产品收益减少所致公允价值变动收益699,164.38484,258.9044.38主要系结构性存款利息增加所致信用减值损失257,091.63 -1,639,056.30不适用主要系坏账损失减少所致营业外收入128,054.211,765,000.00 -92.74主要系本期收到的赔款减少所致营业外支出631,095.502,226,587.00 -71.66主要系本期捐赠减少所致所得税费用17,720,585.57627,346.462,724.69主要系本期利润增加所致净利润97,674,567.0817,544,637.06456.72 主要系本期收入及毛利率增加所致现金流量表项目本期数上年同期数变动比例（%）原因经营活动产生的现金流量净额43,495,305.77 -132,201,582.80不适用主要系销售商品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额-150,163,307.02 -100,930,088.28不适用主要系购建固定资产及投资支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额152,626,449.77161,468,936.98 -5.48 主要系偿还债务支付的现金减少所致2021年第一季度报告3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，公司于2018年12月17日向社会公开发行了5.33亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计533万张；同时经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司5.33亿元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

根据有关规定和《公司公开可转换公司债券募集说明书》的约定，“台华转债”于2019年6月21日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.56元/股，2019年6月11日公司实施了2018年度权益分派方案，转股价格做相应调整，最新转股价格8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票,转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股。

截至2021年3月31日，累计共有61,039,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数7,601,186股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.99149%。

尚未转股的可转债金额为471,961,000元，占本次可转债发行总量的88.54803%。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用 公司名称浙江台华新材料股份有限公司法定代表人施清岛日期2022年7月28日