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  • 三力士:2022年第一季度报告

    日期:2022-12-02 21:34:52
    股票名称:三力士 股票代码:002224
    研报栏目:定期财报  (PDF) 442K
    报告内容
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    三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文1 证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-020 三力士股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第一季度报告是否经过审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元) 156,564,213.76169,599,432.90 -7.69% 归属于上市公司股东的净利润(元) -6,281,556.557,778,534.14 -180.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 11,578,250.8925,826,027.10 -55.17% 经营活动产生的现金流量净额(元) -78,199,727.2843,798,109.72 -278.55% 基本每股收益(元/股) -0.0100.01 -200.00% 稀释每股收益(元/股) -0.0100.01 -200.00% 加权平均净资产收益率-0.26% 0.32% -0.58% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 3,012,705,746.623,057,541,554.08 -1.47% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,438,470,515.352,442,969,744.35 -0.18% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,772.16 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符1,578,500.00 三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文2 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-25,433,113.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,674.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目-10,699.22 减:所得税影响额-6,018,952.00 合计-17,859,807.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动原因归属于上市公司股东的净利润(元) -6,281,556.557,778,534.14 -180.76%主要系报告期内公司受疫情影响生产成本增加及持有的衢州杉虎持有中信建投股票产生下跌所致。

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 11,578,250.8925,826,027.10 -55.17%主要系报告期内公司受疫情影响生产成本增加。

    经营活动产生的现金流量净额(元) -78,199,727.2843,798,109.72 -278.55%主要系报告期内公司购买原材料等增加基本每股收益(元/股) -0.0100.01 -200.00%主要系公司报告期内公司收益下降所致稀释每股收益(元/股) -0.0100.01 -200.00%主要系公司报告期内公司收益下降所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数53,885 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文3 的股份数量股份状态数量吴培生境内自然人31.54% 230,112,000172,584,000质押109,000,000 吴琼瑛境内自然人2.59% 18,895,94014,171,955 吴兴荣境内自然人1.10% 8,000,0630 吴水炎境内自然人0.80% 5,850,4480 吴水源境内自然人0.67% 4,907,8000 黄凯军境内自然人0.54% 3,920,2520 陈柏忠境内自然人0.47% 3,440,7050 李月琴境内自然人0.44% 3,210,0000 赵晖境内自然人0.40% 2,893,3340 赖汉宣境内自然人0.32% 2,299,9000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量吴培生57,528,000人民币普通股57,528,000 吴兴荣8,000,063人民币普通股8,000,063 吴水炎5,850,448人民币普通股5,850,448 吴水源4,907,800人民币普通股4,907,800 吴琼瑛4,723,985人民币普通股4,723,985 黄凯军3,920,252人民币普通股3,920,252 陈柏忠3,440,705人民币普通股3,440,705 李月琴3,210,000人民币普通股3,210,000 赵晖2,893,334人民币普通股2,893,334 赖汉宣2,299,900人民币普通股2,299,900 上述股东关联关系或一致行动的说明吴培生、吴琼瑛为父女关系。

    吴水炎、吴水源为兄弟关系。

    前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,063股,通过信用账户持有公司股份1,500,000股,合计持有公司股份8,000,063股;黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股,通过信用账户持有公司股份1,000,201股,合计持有公司股份3,920,252股。

    (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他重要事项□适用√不适用 四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位:三力士股份有限公司三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文4 2022年03月31日单位:元项目期末余额年初余额流动资产: 货币资金1,106,762,701.981,268,745,010.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产99,176,361.84124,609,475.25 衍生金融资产 应收票据12,138,666.5324,236,406.61 应收账款118,010,651.8688,085,879.01 应收款项融资2,841,853.415,220,712.47 预付款项21,770,970.42 14,532,316.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款61,056,347.05 29,214,662.60 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货309,909,232.90286,477,193.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产28,705,149.4321,610,182.23 流动资产合计1,760,371,935.42 1,862,731,838.62 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资74,319,279.2633,752,697.04 其他权益工具投资7,303,180.107,397,956.70 其他非流动金融资产1,764,152.801,774,852.02 投资性房地产85,571,321.0286,602,916.84 固定资产551,835,008.23556,682,282.89 在建工程97,052,473.7681,038,161.30 生产性生物资产146,726,258.90146,882,489.75 油气资产 使用权资产2,462,543.972,462,543.97 无形资产220,071,245.39221,475,444.37 开发支出 商誉 三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文5 长期待摊费用4,032,248.164,717,249.77 递延所得税资产48,727,686.21 42,024,707.41 其他非流动资产12,468,413.409,998,413.40 非流动资产合计1,252,333,811.20 1,194,809,715.46 资产总计3,012,705,746.62 3,057,541,554.08 流动负债: 短期借款51,797,634.5451,922,055.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据14,490,000.0013,635,000.00 应付账款110,276,586.25125,679,263.52 预收款项47,450.0047,450.00 合同负债16,749,468.53 15,457,810.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬15,125,835.1519,765,678.63 应交税费32,998,300.9436,223,070.24 其他应付款17,499,808.0535,405,849.44 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债146,701.73146,701.73 其他流动负债9,570,660.33 13,549,336.97 流动负债合计268,702,445.52311,832,216.47 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券189,153,441.79185,642,492.37 其中:优先股 永续债 租赁负债2,424,860.292,424,860.29 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益79,359,370.0079,359,370.00 递延所得税负债30,135,962.8630,135,962.86 其他非流动负债 三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文6 非流动负债合计301,073,634.94297,562,685.52 负债合计569,776,080.46609,394,901.99 所有者权益: 股本729,592,840.00729,586,628.00 其他权益工具53,244,618.7353,254,088.61 其中:优先股 永续债 资本公积476,895,149.25475,014,787.22 减:库存股100,080,152.68100,080,152.68 其他综合收益-52,696,819.90 -52,602,043.30 专项储备 盈余公积198,323,413.86198,323,413.86 一般风险准备 未分配利润1,133,191,466.091,139,473,022.64 归属于母公司所有者权益合计2,438,470,515.352,442,969,744.35 少数股东权益4,459,150.81 5,176,907.74 所有者权益合计2,442,929,666.16 2,448,146,652.09 负债和所有者权益总计3,012,705,746.62 3,057,541,554.08 法定代表人:吴琼瑛 主管会计工作负责人:丁建英 会计机构负责人:丁建英2、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入156,564,213.76 169,599,432.90 其中:营业收入156,564,213.76 169,599,432.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本138,791,540.97 137,765,801.50 其中:营业成本116,160,622.38 108,041,038.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,032,003.942,085,102.41 销售费用2,103,974.322,493,205.43 管理费用14,422,269.5419,139,734.23 研发费用6,516,668.436,574,888.35 三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文7 财务费用-4,443,997.64 -568,167.05 其中:利息费用3,326,288.183,326,288.18 利息收入1,951,044.201,951,044.20 加:其他收益1,578,500.003,373,245.48 投资收益(损失以“-”号填列) -633,417.7810,715,941.23 其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -25,443,812.63 -36,179,349.35 信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,007,552.87 -942,252.82 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,772.16 -431,983.08 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,735,382.658,369,232.86 加:营业外收入4,330.8129,990.61 减:营业外支出16,005.463,230.01 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,747,057.308,395,993.46 减:所得税费用-2,747,743.82845,669.34 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,999,313.487,550,324.12 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-6,281,556.55 7,778,534.14 2.少数股东损益-717,756.93 -228,210.02 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文8 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-6,999,313.487,550,324.12 归属于母公司所有者的综合收益总额-6,281,556.557,778,534.14 归属于少数股东的综合收益总额-717,756.93 -228,210.02 八、每股收益: (一)基本每股收益-0.0100.01 (二)稀释每股收益-0.0100.01 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

    法定代表人:吴琼瑛 主管会计工作负责人:丁建英 会计机构负责人:丁建英3、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金147,653,521.67164,291,951.78 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文9 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还0.006,303,766.47 收到其他与经营活动有关的现金28,974,983.599,666,309.46 经营活动现金流入小计176,628,505.26 180,262,027.71 购买商品、接受劳务支付的现金142,057,600.83 89,937,335.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金23,973,637.0023,863,801.08 支付的各项税费11,169,173.3813,949,755.82 支付其他与经营活动有关的现金77,627,821.338,713,025.91 经营活动现金流出小计254,828,232.54136,463,917.99 经营活动产生的现金流量净额-78,199,727.2843,798,109.72 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00120,498.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0062,795,581.17 收到其他与投资活动有关的现金0.0076,238,639.40 投资活动现金流入小计0.00139,154,718.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,295,073.3941,580,632.97 投资支付的现金38,378,861.1169,121,461.89 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0014,782,000.00 支付其他与投资活动有关的现金0.005,000.00 投资活动现金流出小计79,673,934.50125,489,094.86 投资活动产生的现金流量净额-79,673,934.5013,665,623.97 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计0.00 三力士股份有限公司2022年第一季度报告全文10 偿还债务支付的现金0.0050,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,222.22 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计202,222.2250,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-202,222.22 -50,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,000,672.432,011,015.42 五、现金及现金等价物净增加额-159,076,556.439,474,749.11 加:期初现金及现金等价物余额1,200,528,069.321,063,920,862.02 六、期末现金及现金等价物余额1,041,451,512.891,073,395,611.13 (二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

    一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)审计报告

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