香梨股份： 新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一季度报告（更正版）

2022年第一季度报告证券代码：600506 证券简称：香梨股份新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入671,748,907.354,668.63 归属于上市公司股东的净利润-8,146,898.63不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,035,230.59不适用经营活动产生的现金流量净额5,840,013.29不适用基本每股收益（元/股） -0.055不适用2022年第一季度报告稀释每股收益（元/股） -0.055不适用加权平均净资产收益率（%） -3.42不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,578,140,651.253,613,925,551.80 -29.04 归属于上市公司股东的所有者权益234,439,890.23242,586,788.86 -2.39 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外562,714.08 主要系收返还个税手续费及经营奖励资金、稳岗补贴等。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费272,717.34 主要系本期应收债权款项的利息。

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益188,304.01主要系理财产品利息收益。

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益2022年第一季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出67,166.65主要系违约金收入、零星材料报废处置收入。

其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额202,570.12 少数股东权益影响额（税后） 合计888,331.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因货币资金-82.56 主要系本期因非同一控制下企业合并增加经营费用、往来款项及投资、偿还债务的资金支付所致。

交易性金融资产100.00 主要系本期被合并方的理财产品增加所致。

2022年第一季度报告应收账款61.45 主要系本期被合并方应收客户货款增加所致。

应收款项融资54.32 主要系本期被合并方持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产增加所致。

预付账款59.07 主要系本期被合并方预付的材料费用增加所致。

合同负债262.25 主要系本期被合并方预收货款增加所致。

应交税费375.53 主要系本期被合并方应交各项税费增加所致。

其他应付款-75.59 主要系本期子公司支付收购转让款项所致。

其他流动负债123.44 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。

营业收入4,668.63 主要系本期增加被合并方润滑油销售业务所致。

营业成本3,866.75 主要系本期增加被合并方润滑油销售业务所致。

税金及附加103,479.59 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。

销售费用17,807.78 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。

管理费用1,439.75 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。

研发费用100.00 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。

财务费用10,326.93 主要系本期支付银行借款利息所致。

其他收益47,957.02 主要系本期被合并方计提经营奖励资金所致。

投资收益100.00 主要系本期被合并方理财产品收益增加所致。

营业外收入610.03 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。

资产减值损失(损失以“-”号填列） 100.00 主要系本期被合并方计提存货跌价准备所致。

所得税费用100.00 主要系本期被合并方预缴一季度企业所得税所致。

2022年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量新疆融盛投资有限公司国有法人35,278,01 5 23.880无0 吴乃奇境内自然人6,661,0324.510无0 石晓妍境内自然人2,856,2481.930无0 张玉明境内自然人2,180,0001.480无0 张敬红境内自然人1,652,5001.120无0 张龙境内自然人1,144,6000.770无0 杨惠琴境内自然人1,117,2000.760无0 李陆军境内自然人1,000,0000.680无0 杜超境内自然人946,2000.640无0 丁忠彪境内自然人774,5000.520无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量新疆融盛投资有限公司35,278,015人民币普通股35,278,015 吴乃奇6,661,032人民币普通股6,661,032 石晓妍2,856,248人民币普通股2,856,248 张玉明2,180,000人民币普通股2,180,000 张敬红1,652,500人民币普通股1,652,500 张龙1,144,600人民币普通股1,144,600 杨惠琴1,117,200人民币普通股1,117,200 李陆军1,000,000人民币普通股1,000,000 杜超946,200人民币普通股946,200 丁忠彪774,500人民币普通股774,500 上述股东关联关系或一致行动的说明新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2022年第一季度报告前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2022年一季度，子公司统一石化合并净利润为1,522.76万元，但受公司和上海西力科收购统一石化相关并购贷款及股东借款的利息费用影响，公司一季度合并净利润为-814.69万元。

此外，2022年一季度，子公司统一石化合并净利润相较去年同期有所下降，主要系：（1）受俄乌战争局势影响，2022年一季度国际原油价格大幅上涨，基础油等原材料价格亦随之持续上涨，导致统一石化生产成本大幅增加；（2）受新冠疫情影响，2022年一季度统一石化的原材料物流、包装材料物流、以及产品销售物流均受到一定阻碍，导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金249,422,274.741,430,339,059.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产33,934,528.000.00 2022年第一季度报告衍生金融资产 应收票据52,097,829.4664,105,351.89 应收账款308,095,269.92 190,830,294.48 应收款项融资40,366,620.1526,157,920.58 预付款项17,212,346.1310,820,480.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款27,485,973.0126,349,249.64 其中：应收利息4,040,697.843,689,487.04 应收股利 买入返售金融资产 存货330,423,288.37326,391,285.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产12,902,069.7218,098,774.84 流动资产合计1,071,940,199.502,093,092,416.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产26,620,009.9226,795,199.33 固定资产349,295,969.43355,711,421.31 在建工程4,330,914.973,979,775.14 生产性生物资产46,128,913.0146,992,636.28 油气资产 使用权资产40,800,175.4943,711,730.84 无形资产277,986,767.37282,482,749.29 开发支出 商誉739,894,459.86739,894,459.86 长期待摊费用 递延所得税资产21,143,241.7019,749,163.01 其他非流动资产0.001,516,000.00 非流动资产合计1,506,200,451.751,520,833,135.06 资产总计2,578,140,651.253,613,925,551.80 流动负债： 短期借款180,000,000.00160,112,581.96 2022年第一季度报告向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款223,565,762.31171,530,383.88 预收款项108,114.8188,628.76 合同负债55,519,360.5315,326,256.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬31,074,299.6945,180,378.13 应交税费28,370,279.915,966,001.42 其他应付款371,944,407.391,524,032,321.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债62,229,255.8562,035,674.97 其他流动负债11,415,078.195,108,772.92 流动负债合计964,226,558.681,989,381,000.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款646,000,000.00646,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债35,805,910.0940,256,736.42 长期应付款612,000,000.00612,000,000.00 长期应付职工薪酬30,596.3330,596.33 预计负债 递延收益10,818,000.0010,818,000.00 递延所得税负债74,819,695.9272,852,429.81 其他非流动负债 非流动负债合计1,379,474,202.341,381,957,762.56 负债合计2,343,700,761.023,371,338,762.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,706,873.00147,706,873.00 其他权益工具 其中：优先股 2022年第一季度报告永续债 资本公积223,982,201.21223,982,201.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积34,192,504.8634,192,504.86 一般风险准备 未分配利润-171,441,688.84 -163,294,790.21 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计234,439,890.23242,586,788.86 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计234,439,890.23242,586,788.86 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,578,140,651.253,613,925,551.80 公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：阿尔斯兰阿迪里 会计机构负责人：杨劲松合并利润表2022年1—3月编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入671,748,907.3514,086,846.35 其中：营业收入671,748,907.3514,086,846.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本677,386,037.9315,956,367.18 其中：营业成本556,875,238.1514,038,569.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,849,383.439,509.00 销售费用54,012,324.80301,613.79 管理费用28,154,848.581,828,529.05 研发费用5,805,379.590.00 财务费用22,688,863.38 -221,854.07 2022年第一季度报告其中：利息费用23,327,980.770.00 利息收入734,382.51226,211.40 加：其他收益562,714.081,170.93 投资收益（损失以“－”号填列） 188,304.010.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 104,210.66112,572.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,107,296.960.00 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,889,198.79 -1,755,777.33 加：营业外收入102,166.6514,388.96 减：营业外支出35,000.000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,822,032.14 -1,741,388.37 减：所得税费用2,324,866.490.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,146,898.63 -1,741,388.37 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,146,898.63 -1,741,388.37 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -8,146,898.63 -1,741,388.37 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额-8,146,898.63 -1,741,388.37 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,146,898.63 -1,741,388.37 1．不能重分类进损益的其他综合收益2022年第一季度报告（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.055 -0.012 （二）稀释每股收益(元/股) -0.055 -0.012 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：阿尔斯兰阿迪里 会计机构负责人：杨劲松合并现金流量表2022年1—3月编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金687,503,174.8417,983,103.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 2022年第一季度报告收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,032,616.430.00 收到其他与经营活动有关的现金34,233,346.70264,790.59 经营活动现金流入小计722,769,137.9718,247,893.88 购买商品、接受劳务支付的现金551,251,618.6717,154,964.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金69,625,618.551,911,625.82 支付的各项税费21,121,405.4477,632.67 支付其他与经营活动有关的现金74,930,482.02492,449.89 经营活动现金流出小计716,929,124.6819,636,673.10 经营活动产生的现金流量净额5,840,013.29 -1,388,779.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金46,102,054.590.00 取得投资收益收到的现金151,721.420.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计46,253,776.010.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,517,625.591,286,258.08 投资支付的现金80,000,000.000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流出小计81,517,625.591,286,258.08 投资活动产生的现金流量净额-35,263,849.58 -1,286,258.08 三、筹资活动产生的现金流量： 2022年第一季度报告吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金58,938,333.330.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计58,938,333.330.00 偿还债务支付的现金40,000,000.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,394,419.430.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计50,394,419.430.00 筹资活动产生的现金流量净额8,543,913.900.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,862.500.00 五、现金及现金等价物净增加额-20,916,784.89 -2,675,037.30 加：期初现金及现金等价物余额270,339,059.6388,817,665.19 六、期末现金及现金等价物余额249,422,274.7486,142,627.89 公司负责人：周恩鸿 主管会计工作负责人：阿尔斯兰阿迪里 会计机构负责人：杨劲松2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会2022年7月26日