*ST银河：2022年三季度报告

北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2022-085 北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 356,060,640.8619.57% 1,135,837,008.7343.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -42,795,896.81 -241.46% -48,802,332.3969.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,049,418.3931.06% 133,485,989.3086.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -67,452,209.8916.28% 基本每股收益（元/股） -0.0389 -241.45% -0.044469.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0389 -241.45% -0.044469.04% 加权平均净资产收益率不适用不适用不适用不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,809,734,444.651,736,231,019.724.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -956,878,445.11 -885,574,959.04 -8.05% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,962.18122,188.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-144,917.8335,968.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,681,839.897,720,439.74 债务重组损益357,831.54 -1,363,376.46 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-376,818.86 -376,818.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-83,247,764.18 -181,493,413.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 278,628.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,292,348.41 -6,639,979.82 减：所得税影响额-194,653.60264,590.21 少数股东权益影响额（税后） 14,828.77307,368.20 合计-85,845,315.20 -182,288,321.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、货币资金期末较年初下降41.16%，主要原因是本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致2、应收账款期末较年初增加42.14%，主要原因是本期销售收入增加所致3、应收票据期末较年初下降65.24%，主要原因是本期承兑贴现增加所致4、应收款项融资期末较年初下降82.37%，主要原因是报告期末持有的银行承兑汇票减少所致5、预付款项期末较年初增加115.25%，主要原因是本期原材料采购预付款增加所致6、其他流动资产期末较年初下降44.20%，主要原因是进项税留抵退回所致7、使用权资产期末较年初下降57.27%，主要原因是租金摊销所致8、其他非流动资产期末较年初增加78.61%，主要原因是预付设备款暂未验收所致9、预收款项期末较年初增加47.61%，主要原因是预收租金增加所致10、应付职工薪酬期末较年初下降52.20%，主要原因是本期支付了上年度奖金所致11、应交税费期末较年初增加56.36%，主要原因是收入增加及享受延缴税费政策所致12、其他应付款期末较年初增加30.73%，主要原因是筹资及计提费用增加所致13、其他综合收益年末较年初下降272.85%，主要原因是出售持有的中铝国际股票所致14、营业收入本期较上年同期增加43.81%，主要原因是本期主营业务收入增加所致15、营业成本本期较上年同期增加62.69%，主要原因是本期成本与收入同向增加所致16、税金及附加本期较上年同期增加43.92%，主要原因是本期税费与收入同向增加所致17、研发费用本期较上年同期增加41.59%，主要原因是本期研发支出增加所致18、财务费用本期较上年同期增加44.91%，主要原因是本期有息借款增加所致19、投资收益本期较上年同期下降650.29%，主要原因是本期对联营企业投资的收益减少所致20、营业外收入本期较上年同期增加316.97%，主要原因是本期债务重组收益所致21、营业外支出本期较上年同期下降137.60%，主要原因是逾期利息减少所致22、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加124.56%，主要原因是本期投资支出较上年同期较少所致23、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降63.02%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金减少所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 47,593报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量银河天成集团有限公司境内非国有法人23.80% 261,803,141217,812,989 冻结261,803,141 质押258,402,989 长安国际信托股份有限公司－长安宁－银河生物股票收益权转让集合资金信托计划境内非国有法人12.92% 142,100,000142,100,000 北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告4 德邦创新资本－宁波银行－张家口银行股份有限公司境内非国有法人2.08% 22,900,00022,900,000 任伟境内自然人1.59% 17,500,00017,500,000 孙洪杰境内自然人1.29% 14,157,848 吴国彪境内自然人0.58% 6,378,200 周亚东境内自然人0.56% 6,174,803 马洁境内自然人0.55% 6,000,000 李陆军境内自然人0.55% 5,998,000 郑乐燕境内自然人0.47% 5,212,600 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量银河天成集团有限公司43,990,152人民币普通股43,990,152 孙洪杰14,157,848人民币普通股14,157,848 吴国彪6,378,200人民币普通股6,378,200 周亚东6,174,803人民币普通股6,174,803 马洁6,000,000人民币普通股6,000,000 李陆军5,998,000人民币普通股5,998,000 郑乐燕5,212,600人民币普通股5,212,600 冯小莉5,196,820人民币普通股5,196,820 施跃其4,468,375人民币普通股4,468,375 曹明元4,200,000人民币普通股4,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、上海杨站物流服务有限公司向北海市中级人民法院申请公司破产清算。

2022年10月24日，公司收到北海市中级人民法院作出的不予受理杨站物流对公司的破产清算申请的民事裁定书。

详见《关于被债权人申请破产清算的进展公告》（公告编号：2022-083）。

2、截至本报告披露日，公司控股股东银河天成集团有限公司破产案处于法院公开选任管理人阶段。

详见《关于控股东被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2022-068）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告5 2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金49,767,984.8884,575,025.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产3,560,000.00 衍生金融资产 应收票据39,615,831.69113,981,498.04 应收账款699,979,944.95492,456,534.13 应收款项融资2,207,179.6712,516,542.10 预付款项115,363,869.3453,594,736.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款97,144,342.4986,839,063.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货235,377,091.05280,500,159.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,446,517.977,968,693.93 流动资产合计1,247,462,762.041,132,432,253.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资80,413,576.7581,726,209.16 其他权益工具投资14,591,465.8732,633,502.30 其他非流动金融资产 投资性房地产55,514,318.0055,514,318.00 固定资产243,863,433.25254,023,859.32 在建工程8,284,652.817,818,911.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产10,295,678.7324,093,907.73 无形资产112,867,996.41115,871,378.81 开发支出 商誉 长期待摊费用9,892,194.188,598,266.38 递延所得税资产22,624,752.8721,321,687.99 其他非流动资产3,923,613.742,196,724.24 非流动资产合计562,271,682.61603,798,765.78 资产总计1,809,734,444.651,736,231,019.72 流动负债： 短期借款49,924,744.5343,225,373.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据37,238,854.7051,346,892.10 应付账款220,343,848.54209,649,679.73 北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告6 预收款项4,448,938.503,013,936.81 合同负债113,119,657.65116,874,232.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬24,676,783.4951,621,481.25 应交税费44,850,044.7928,680,873.19 其他应付款281,707,845.06215,490,244.81 其中：应付利息26,761,665.6722,266,312.17 应付股利9,137,642.249,137,642.24 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债64,154,063.5566,030,350.21 其他流动负债15,854,403.2915,098,713.08 流动负债合计856,319,184.10801,031,777.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债9,364,701.1710,614,353.32 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,845,318,193.041,773,757,639.75 递延收益41,108,900.3341,199,778.82 递延所得税负债4,499,742.694,499,742.69 其他非流动负债 非流动负债合计1,900,291,537.231,830,071,514.58 负债合计2,756,610,721.332,631,103,291.86 所有者权益： 股本1,099,911,762.001,099,911,762.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,082,251,845.041,100,006,570.63 减：库存股 其他综合收益5,962,239.56 -3,449,439.02 专项储备1,112,147.93 盈余公积92,910,942.1492,910,942.14 一般风险准备 未分配利润-3,239,027,381.78 -3,174,954,794.79 归属于母公司所有者权益合计-956,878,445.11 -885,574,959.04 少数股东权益10,002,168.43 -9,297,313.10 所有者权益合计-946,876,276.68 -894,872,272.14 负债和所有者权益总计1,809,734,444.651,736,231,019.72 法定代表人：黄健 主管会计工作负责人：宋维波 会计机构负责人：宋维波2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,135,837,008.73789,799,631.77 其中：营业收入1,135,837,008.73789,799,631.77 北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告7 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本950,140,711.44674,112,445.21 其中：营业成本731,072,902.83449,365,247.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加11,699,973.038,129,713.86 销售费用56,578,626.7666,765,951.55 管理费用97,886,572.28112,720,880.37 研发费用38,582,169.4227,248,303.40 财务费用14,320,467.129,882,348.52 其中：利息费用11,536,058.994,679,300.27 利息收入135,102.0176,474.34 加：其他收益7,745,101.3410,443,384.85 投资收益（损失以“－”号填列） -3,249,895.61 -433,153.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,312,633.40321,785.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -30,916.25 信用减值损失（损失以“-”号填列） -201,722,582.33 -284,452,926.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） -703,083.13 资产处置收益（损失以“-”号填列） 122,745.91143,496.66 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,408,333.40 -159,346,011.03 加：营业外收入1,518,817.18364,247.71 减：营业外支出9,133,369.12 -24,290,352.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,022,885.34 -134,691,411.29 减：所得税费用28,682,745.3425,290,473.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -47,705,630.68 -159,981,884.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -47,705,630.68 -159,981,884.64 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -48,802,332.39 -157,695,517.13 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,096,701.71 -2,286,367.51 六、其他综合收益的税后净额-2,865,715.8210,020,032.86 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,746,647.5610,020,032.86 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,746,647.5610,020,502.41 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-2,746,647.5610,020,502.41 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告8 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -469.55 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -469.55 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-119,068.26 七、综合收益总额-50,571,346.50 -149,961,851.78 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-51,548,979.95 -147,675,484.27 （二）归属于少数股东的综合收益总额977,633.45 -2,286,367.51 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0444 -0.1434 （二）稀释每股收益-0.0444 -0.1434 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄健 主管会计工作负责人：宋维波 会计机构负责人：宋维波3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金868,162,280.07576,739,381.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,491,257.29734,308.18 收到其他与经营活动有关的现金33,151,559.1443,466,711.53 经营活动现金流入小计903,805,096.50620,940,401.50 购买商品、接受劳务支付的现金437,526,231.84311,094,425.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金186,855,888.95190,807,686.00 支付的各项税费104,773,333.5271,529,227.85 支付其他与经营活动有关的现金242,101,852.08128,078,542.33 经营活动现金流出小计971,257,306.39701,509,881.29 经营活动产生的现金流量净额-67,452,209.89 -80,569,479.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金75,665,172.25273,903,681.26 取得投资收益收到的现金62,737.79340,827.91 北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三季度报告9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,288,051.551,759,109.22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计77,015,961.59276,003,618.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,287,733.4714,924,517.42 投资支付的现金63,680,000.00281,650,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,200,000.00 投资活动现金流出小计68,967,733.47308,774,517.42 投资活动产生的现金流量净额8,048,228.12 -32,770,899.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金18,050,000.005,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金25,384,000.0172,070,000.01 筹资活动现金流入小计43,434,000.0177,070,000.01 偿还债务支付的现金7,436,183.405,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,818,207.695,205,197.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,020,099.964,235,000.00 筹资活动现金流出小计20,274,491.0514,440,197.96 筹资活动产生的现金流量净额23,159,508.9662,629,802.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,590.87 -36,397.74 五、现金及现金等价物净增加额-36,238,881.94 -50,746,974.51 加：期初现金及现金等价物余额50,610,687.6373,637,882.64 六、期末现金及现金等价物余额14,371,805.6922,890,908.13 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会2022年10月28日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告