台华新材：台华新材2021年第一季度报告（更正后）

2021年第一季度报告公司代码：603055 公司简称：台华新材浙江台华新材料股份有限公司2021年第一季度报告2021年第一季度报告目录一、重要提示............................................................3 二、公司基本情况........................................................3 三、重要事项............................................................6 四、附录................................................................8 2021年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）李增华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元 币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 总资产5,839,782,132.165,453,002,813.397.09 归属于上市公司股东的净资产3,100,980,965.333,003,064,180.883.26 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额43,495,305.77 -132,201,582.80不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%） 营业收入738,938,171.61467,998,391.2757.89 归属于上市公司股东的净利润97,916,784.4517,544,637.06458.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,934,937.4710,221,032.52828.82 加权平均净资产收益率（%） 3.210.66增加2.55个百分点基本每股收益（元/股） 0.120.02500.00 稀释每股收益（元/股） 0.120.02500.00 2021年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益-54,172.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,857,296.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益901,910.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-503,041.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额-220,146.45 合计2,981,846.98 2021年第一季度报告2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户） 12,589 前十名股东持股情况股东名称（全称） 期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量福華環球有限公司281,588,88833.84 无 境外法人嘉兴市创友投资管理有限公司173,735,10020.88 质押121,500,000境内非国有法人嘉兴华南投资管理有限公司128,230,20015.41 质押58,000,000境内非国有法人施清岛57,803,4686.9557,803,468无 境内自然人嘉兴市华秀投资管理有限公司42,000,0005.05 无 境内非国有法人周浩良12,027,4001.45 无 境内自然人嘉兴市全知投资管理有限公司6,134,7200.74 无 境内非国有法人林虹4,287,9000.52 无 境内自然人嘉兴普亚投资管理有限公司3,393,3000.41 无 境内非国有法人嘉兴嘉润丰投资管理有限公司2,406,7000.29 无 境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量福華環球有限公司281,588,888人民币普通股281,588,888 嘉兴市创友投资管理有限公司173,735,100人民币普通股173,735,100 嘉兴华南投资管理有限公司128,230,200人民币普通股128,230,200 嘉兴市华秀投资管理有限公司42,000,000人民币普通股42,000,000 周浩良12,027,400人民币普通股12,027,400 嘉兴市全知投资管理有限公司6,134,720人民币普通股6,134,720 林虹4,287,900人民币普通股4,287,900 嘉兴普亚投资管理有限公司3,393,300人民币普通股3,393,300 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司2,406,700人民币普通股2,406,700 薛爱姑2,204,800人民币普通股2,204,800 上述股东关联关系或一致行动的说明福華環球法人施秀幼与创友投资法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；华秀投资法人沈荣祥与华南投资法人沈卫锋为父子关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 2021年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 资产负债表项目本报告期末上年度期末变动比例（%）原因预付款项108,110,549.2545,458,515.44137.82主要系预付原材料款增加所致其他应收款2,248,104.731,599,261.6340.57主要系押金保证金增加所致其他流动资产103,496,790.3777,580,390.8433.41 主要系增值税的留抵税额增加所致应付票据544,989,208.83331,679,514.9764.31主要系票据结算支付增加所致应付职工薪酬38,667,567.4257,851,453.54 -33.16 主要系上年末年终奖本年一季度发放所致其他应付款4,149,261.276,418,357.03 -35.35 主要系本期支付去年未支付费用所致。

一年内到期的非流动负债12,480,000.0035,202,627.36 -64.55 主要系一年内到期的长期借款减少所致长期借款806,590,183.72608,812,548.0032.49主要系项目借款增加所致少数股东权益-994,106.44 -751,889.08不适用主要系少数股东损失增加所致利润表项目本期数上年同期数变动比例（%）原因营业收入738,938,171.61467,998,391.2757.89主要系本期销售量增加所致营业总成本614,646,635.76442,030,220.3939.05主要系本期营业成本增加所致营业成本523,837,389.23352,205,303.6448.73主要系本期销售量增加所致财务费用3,706,305.8312,288,382.55 -69.84主要系汇兑收益增加所致其他收益2,857,296.188,079,880.28 -64.64主要系收到的政府补助减少所致投资收益202,746.50956,412.06 -78.80主要系理财产品收益减少所致公允价值变动收益699,164.38484,258.9044.38主要系结构性存款利息增加所致信用减值损失257,091.63 -1,639,056.30不适用主要系坏账损失减少所致营业外收入128,054.211,765,000.00 -92.74主要系本期收到的赔款减少所致营业外支出631,095.502,226,587.00 -71.66主要系本期捐赠减少所致所得税费用17,720,585.57627,346.462,724.69主要系本期利润增加所致净利润97,674,567.0817,544,637.06456.72 主要系本期收入及毛利率增加所致现金流量表项目本期数上年同期数变动比例（%）原因经营活动产生的现金流量净额43,495,305.77 -132,201,582.80不适用主要系销售商品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额-150,163,307.02 -100,930,088.28不适用主要系购建固定资产及投资支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额152,626,449.77161,468,936.98 -5.48 2021年第一季度报告3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，公司于2018年12月17日向社会公开发行了5.33亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计533万张；同时经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司5.33亿元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

根据有关规定和《公司公开可转换公司债券募集说明书》的约定，“台华转债”于2019年6月21日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.56元/股，2019年6月11日公司实施了2018年度权益分派方案，转股价格做相应调整，最新转股价格8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票,转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股。

截至2021年3月31日，累计共有61,039,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数7,601,186股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.99149%。

尚未转股的可转债金额为471,961,000元，占本次可转债发行总量的88.54803%。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用 公司名称浙江台华新材料股份有限公司法定代表人施清岛日期2022年7月28日2021年第一季度报告四、附录4.1财务报表合并资产负债表2021年3月31日编制单位:浙江台华新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金354,237,948.75310,953,740.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产116,117,042.21130,252,461.25 衍生金融资产 应收票据83,933,374.0076,905,667.09 应收账款519,828,034.20496,075,211.11 应收款项融资74,799,154.8481,034,430.34 预付款项108,110,549.2545,458,515.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,248,104.731,599,261.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,242,750,351.99964,281,243.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产103,496,790.3777,580,390.84 流动资产合计2,605,521,350.342,184,140,922.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资5,253,000.005,253,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产31,640,386.2232,082,916.07 固定资产2,701,136,610.712,682,143,500.01 在建工程165,169,572.24193,601,019.05 2021年第一季度报告生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产217,380,551.41218,525,917.96 开发支出 商誉 长期待摊费用7,279,291.527,624,153.72 递延所得税资产35,273,979.3636,921,070.09 其他非流动资产71,127,390.3692,710,314.32 非流动资产合计3,234,260,781.823,268,861,891.22 资产总计5,839,782,132.165,453,002,813.39 流动负债： 短期借款254,168,779.71275,266,132.13 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据544,989,208.83331,679,514.97 应付账款553,550,342.39607,558,947.12 预收款项928,061.951,221,348.37 合同负债21,276,474.2720,647,277.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬38,667,567.4257,851,453.54 应交税费27,485,138.2835,201,315.21 其他应付款4,149,261.276,418,357.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债12,480,000.0035,202,627.36 其他流动负债2,860,712.822,523,563.26 流动负债合计1,460,555,546.941,373,570,536.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款806,590,183.72608,812,548.00 应付债券446,824,113.46441,050,306.25 其中：优先股 永续债 2021年第一季度报告租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益22,659,423.8224,129,448.18 递延所得税负债3,166,005.333,127,683.04 其他非流动负债 非流动负债合计1,279,239,726.331,077,119,985.47 负债合计2,739,795,273.272,450,690,521.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 832,044,654.00832,044,654.00 其他权益工具59,945,730.2459,945,730.24 其中：优先股 永续债 资本公积796,045,535.82796,045,535.82 减：库存股59,927,466.5659,927,466.56 其他综合收益2,551,079.752,551,079.75 专项储备 盈余公积74,958,044.7174,958,044.71 一般风险准备 未分配利润1,395,363,387.371,297,446,602.92 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,100,980,965.333,003,064,180.88 少数股东权益-994,106.44 -751,889.08 所有者权益（或股东权益）合计3,099,986,858.893,002,312,291.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计5,839,782,132.165,453,002,813.39 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：李增华2021年第一季度报告母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:浙江台华新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金129,432,544.1131,111,573.14 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款244,369,665.64158,942,863.87 应收款项融资16,404,146.7415,777,588.65 预付款项19,495,892.356,427,193.05 其他应收款231,585,933.01233,553,802.66 其中：应收利息 应收股利231,324,000.00231,324,000.00 存货277,273,728.69257,499,214.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产15,929,627.6419,619,433.94 流动资产合计934,491,538.18722,931,669.38 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,297,549,097.771,297,549,097.77 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产712,248,634.38723,487,172.31 在建工程4,398,359.094,370,392.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产24,246,674.1624,099,414.62 开发支出 商誉 长期待摊费用1,971,312.552,416,623.43 递延所得税资产4,833,199.424,725,305.91 其他非流动资产791,070.003,792,600.00 2021年第一季度报告非流动资产合计2,046,038,347.372,060,440,606.61 资产总计2,980,529,885.552,783,372,275.99 流动负债： 短期借款15,012,979.1734,057,604.35 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据95,000,000.0035,100,000.00 应付账款135,860,685.46137,101,560.64 预收款项146,672.00203,200.00 合同负债9,051,910.208,111,326.28 应付职工薪酬6,270,707.9114,346,436.35 应交税费1,884,955.072,177,418.76 其他应付款151,694,748.056,654,127.81 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债1,176,748.331,054,472.42 流动负债合计416,099,406.19238,806,146.61 非流动负债： 长期借款20,022,308.0020,022,308.00 应付债券446,824,113.46441,050,306.25 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益522,627.68557,838.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计467,369,049.14461,630,452.66 负债合计883,468,455.33700,436,599.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 832,044,654.00832,044,654.00 其他权益工具59,945,730.2459,945,730.24 其中：优先股 永续债 资本公积862,511,602.32862,511,602.32 减：库存股59,927,466.5659,927,466.56 其他综合收益 专项储备 2021年第一季度报告盈余公积74,958,044.7174,958,044.71 未分配利润327,528,865.51313,403,112.01 所有者权益（或股东权益）合计2,097,061,430.222,082,935,676.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,980,529,885.552,783,372,275.99 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：李增华合并利润表2021年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、营业总收入738,938,171.61467,998,391.27 其中：营业收入738,938,171.61467,998,391.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本614,646,635.76442,030,220.39 其中：营业成本523,837,389.23352,205,303.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,682,617.814,358,520.87 销售费用8,912,924.958,943,983.41 管理费用39,276,520.6832,923,472.42 研发费用34,230,877.2631,310,557.50 财务费用3,706,305.8312,288,382.55 其中：利息费用15,793,109.5311,902,316.65 利息收入1,241,435.15352,319.76 加：其他收益2,857,296.188,079,880.28 投资收益（损失以“－”号填列） 202,746.50956,412.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 699,164.38484,258.90 信用减值损失（损失以“-”号填列） 257,091.63 -1,639,056.30 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,355,468.26 -15,216,095.30 资产处置收益（损失以“－”号填列） -54,172.34 2021年第一季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,898,193.9418,633,570.52 加：营业外收入128,054.211,765,000.00 减：营业外支出631,095.502,226,587.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,395,152.6518,171,983.52 减：所得税费用17,720,585.57627,346.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,674,567.0817,544,637.06 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 97,674,567.0817,544,637.06 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 97,916,784.4517,544,637.06 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -242,217.37 六、其他综合收益的税后净额 -382,500.00 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -382,500.00 1．不能重分类进损益的其他综合收益 -382,500.00 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -382,500.00 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额97,674,567.0817,162,137.06 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额97,916,784.4517,162,137.06 （二）归属于少数股东的综合收益总额-242,217.37 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.120.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.120.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：李增华2021年第一季度报告母公司利润表2021年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、营业收入182,287,851.11123,926,660.70 减：营业成本138,217,765.7299,657,410.39 税金及附加461,298.63309,793.99 销售费用1,621,430.351,421,622.99 管理费用6,130,618.1212,633,061.67 研发费用14,293,953.046,028,006.73 财务费用3,593,434.349,439,742.93 其中：利息费用6,093,175.978,749,562.58 利息收入874,263.5446,829.03 加：其他收益533,244.243,469,020.31 投资收益（损失以“－”号填列） - 476,391.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 202,573.72 -370,727.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,155,192.08 -3,886,061.36 资产处置收益（损失以“－”号填列） -25,879.59 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,524,097.20 -5,874,354.97 加：营业外收入63,000.00 减：营业外支出50,900.001,136,200.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,536,197.20 -7,010,554.97 减：所得税费用1,410,443.70 -1,719,761.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,125,753.50 -5,290,793.79 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,125,753.50 -5,290,793.79 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 2021年第一季度报告6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额14,125,753.50 -5,290,793.79 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：李增华合并现金流量表2021年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金521,363,692.61396,726,393.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,371,255.098,419,809.42 收到其他与经营活动有关的现金5,060,259.4323,914,886.91 经营活动现金流入小计533,795,207.13429,061,089.47 购买商品、接受劳务支付的现金302,627,389.79425,006,797.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金130,122,822.00103,711,556.07 支付的各项税费37,263,625.2417,420,517.17 支付其他与经营活动有关的现金20,286,064.3315,123,801.76 经营活动现金流出小计490,299,901.36561,262,672.27 经营活动产生的现金流量净额43,495,305.77 -132,201,582.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金166,000,000.00188,006,600.00 取得投资收益收到的现金1,037,329.93987,015.32 2021年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,964.51 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计167,060,294.44188,993,615.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,223,601.46125,917,103.60 投资支付的现金152,000,000.00164,006,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计317,223,601.46289,923,703.60 投资活动产生的现金流量净额-150,163,307.02 -100,930,088.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金239,157,149.28320,698,200.00 收到其他与筹资活动有关的现金 230,913,340.77 筹资活动现金流入小计239,157,149.28551,611,540.77 偿还债务支付的现金77,834,781.54345,800,933.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,695,917.974,771,478.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 39,570,192.00 筹资活动现金流出小计86,530,699.51390,142,603.79 筹资活动产生的现金流量净额152,626,449.77161,468,936.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响390,265.611,018,802.64 五、现金及现金等价物净增加额46,348,714.13 -70,643,931.46 加：期初现金及现金等价物余额234,651,097.99299,793,360.58 六、期末现金及现金等价物余额280,999,812.12229,149,429.12 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：李增华母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金121,134,591.39161,326,462.54 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金194,842,258.31193,237,442.78 经营活动现金流入小计315,976,849.70354,563,905.32 购买商品、接受劳务支付的现金112,147,780.63197,541,457.53 支付给职工及为职工支付的现金32,324,595.5130,520,380.94 2021年第一季度报告支付的各项税费3,276,749.37889,971.14 支付其他与经营活动有关的现金51,165,224.0394,962,098.69 经营活动现金流出小计198,914,349.54323,913,908.30 经营活动产生的现金流量净额117,062,500.1630,649,997.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- 57,000,000.00 取得投资收益收到的现金- 504,975.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,265.39 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,265.3957,504,975.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,434,738.3620,729,860.73 投资支付的现金- 75,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,434,738.3695,729,860.73 投资活动产生的现金流量净额-1,429,472.97 -38,224,885.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金14,900,000.0048,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计14,900,000.0048,000,000.00 偿还债务支付的现金32,130,781.5468,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金415,634.931,933,995.17 支付其他与筹资活动有关的现金 1,512,000.00 筹资活动现金流出小计32,546,416.4771,445,995.17 筹资活动产生的现金流量净额-17,646,416.47 -23,445,995.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,756.874,194.15 五、现金及现金等价物净增加额97,988,367.59 -31,016,689.39 加：期初现金及现金等价物余额22,567,534.49100,763,426.99 六、期末现金及现金等价物余额120,555,902.0869,746,737.60 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：李增华4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 4.4审计报告□适用√不适用