星网锐捷：2019年第一季度报告全文（更新后）

福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文1 证券简称：星网锐捷证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告融合创新科技，构建智慧未来2019年04月福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文2 第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文3 第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,282,863,597.561,306,083,218.24 -1.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,172,195.86 -7,195,084.22 -0.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,222,765.85 -24,915,453.6865.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -857,580,925.35 -718,960,548.6119.28% 基本每股收益（元/股） -0.0123 -0.01230.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0123 -0.01230.00% 加权平均净资产收益率-0.20% -0.23% 0.03% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 6,099,792,122.586,999,108,789.03 -12.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,670,103,115.793,678,190,629.71 -0.22% 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -565,657.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,745,508.38主要是各项政府补助收入。

委托他人投资或管理资产的损益3,349,659.57 购买保本型银行理财产品和可转换债券的收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,362.79 减：所得税影响额10,894,670.93 少数股东权益影响额（税后） 23,610,632.65 合计34,050,569.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数39,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量福建省电子信息（集团）有限责任公司国有法人26.88% 156,781,9500 新疆维实创业投资股份有限公司境内非国有法人5.89% 34,381,0000 福建隽丰投资有限公司境内非国有法人4.27% 24,900,05724,900,057 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.67% 21,389,5000 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·致恒铂金14号证券投资集合资金信托计划其他3.64% 21,230,0000 香港中央结算有限公司境外法人2.64% 15,397,7590 唐朝新境内自然人1.79% 10,434,03710,434,037 刘灵辉境内自然人1.51% 8,834,9518,834,951 毛伟华境内自然人0.75% 4,382,0000 FINET INVESTMENT LIMITED 境外法人0.65% 3,812,7110 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文5 福建省电子信息（集团）有限责任公司156,781,950人民币普通股156,781,950 新疆维实创业投资股份有限公司34,381,000人民币普通股34,381,000 中央汇金资产管理有限责任公司21,389,500人民币普通股21,389,500 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·致恒铂金14号证券投资集合资金信托计划21,230,000人民币普通股21,230,000 香港中央结算有限公司15,397,759人民币普通股15,397,759 毛伟华4,382,000人民币普通股4,382,000 FINETINVESTMENTLIMITED 3,812,711人民币普通股3,812,711 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金3,583,301人民币普通股3,583,301 高乐2,997,100人民币普通股2,997,100 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金2,733,893人民币普通股2,733,893 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 毛伟华通过信用证券账户持有数量为4,240,000股；高乐通过信用证券账户持有数量为2,811,700股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文6 第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 资产期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明货币资金812,870,447.541,633,702,266.01 -820,831,818.47 -50.24%本报告期末余额较年初余额减少50.24%，系本期末银行存款余额减少所致交易性金融资产114,000,000.00 114,000,000.00不适用因执行新金融工具准则，银行理财产品由原“其他流动资产”科目调整至“交易性金融资产”科目列报所致预付款项174,707,941.4539,016,217.12135,691,724.33347.78%本报告期末余额较年初余额增加347.78%，系本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库所致其他应收款71,395,677.4949,496,557.3421,899,120.1544.24%本报告期末余额较年初余额增加44.24%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加其他流动资产117,589,756.88310,185,273.93 -192,595,517.05 -62.09%本报告期末余额较年初余额减少62.09%，变动原因：（1）因执行新金融工具准则，银行理财产品列报科目调整而减少期末余额；（2）期末待抵扣进项税款增加可供出售金融资产 267,415,959.20 -267,415,959.20 -100.00%因执行新金融工具准则，权益和债权投资工具由原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”与“债权投资”科目列报所致其他非流动金融资产248,402,442.68 248,402,442.68不适用科目变动原因：（1）因执行新金融工具准则，权益投资工具列报科目调整增加余额；（2）本期收回部分投资项目的投资款在建工程 32,036,766.102,406,114.1029,630,652.001231.47%本报告期末余额较年初余福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文7 额增加1231.47%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加所致递延所得税资产135,059,876.5293,954,375.4841,105,501.0443.75%本报告期末余额较年初余额增长43.75%，系因未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加所致其他非流动资产 56,024,533.3231,361,682.3024,662,851.0278.64%本报告期末余额较年初余额增长78.64%，系本期预付固定资产采购款增加所致负债和所有者权益期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明应付票据及应付账款1,283,222,618.901,907,396,002.84 -624,173,383.94 -32.72%本报告期末余额较年初余额减少32.72%，系本期支付上年末的应付票据及采购货款所致预收款项298,427,435.0783,341,607.76215,085,827.31258.08%本报告期末余额较年初余额增加258.08%，系本期公司的主要子公司采用预收结算的销售业务增加。

应付职工薪酬10,530,382.51355,271,022.28 -344,740,639.77 -97.04%本报告期末余额较年初余额减少97.04%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致应交税费60,549,265.76117,250,482.50 -56,701,216.74 -48.36%本报告期末余额较年初余额减少48.36%，系因上年12月的销售额较大，相应的当月计提的增值税和附加税额、企业所得税额较大，本期缴纳税金，余额减少一年内到期的非流动负债 4,514,000.0050,989,500.00 -46,475,500.00 -91.15%本报告期末余额较年初余额减少91.15%，系本期一年以内到期的政府项目补助款减少所致其他综合收益1,548,278.192,547,358.00 -999,079.81 -39.22%本报告期末余额较年初余额减少39.22%，系外币报表折算差额减少所致利润表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明税金及附加8,594,858.545,781,875.252,812,983.2948.65%本报告期发生额较上年同期增长48.65%，系本期应缴的增值税增加，从而计提的附加税金增加所致资产减值损失3,062,528.71 -4,072,946.767,135,475.47不适用因执行新金融工具准则，应福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文8 信用减值损失-5,699,062.21 -5,699,062.21不适用收款项的坏账准备由原“资产减值损失”科目调整至“信用减值损失”科目列报所致投资收益8,420,742.292,678,109.505,742,632.79214.43%本报告期发生额较上年同期增长214.43%，主要系本期权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致资产处置收益-276,815.81 -82,493.52 -194,322.29235.56%本报告期固定资产处置损失增加所致营业外支出835,653.4647,446.28788,207.181661.26%本报告期发生额较上年同期增加，系本期其他偶然支出增加所致所得税费用-36,602,864.32 -19,645,631.68 -16,957,232.6486.32%本报告期发生额较上年同期减少，系因未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加，相应计提的递延所得税费用减少现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明投资活动产生的现金流量净额63,933,023.82 -503,874,350.24567,807,374.06不适用投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期因购买理财产品形成投资活动净现金流为净流入，而上年同期为净流出。

筹资活动产生的现金流量净额-148,889.92512,340.59 -661,230.51不适用筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，系上期收到子公司少数股东支付的增资款，而本期无此类业务。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文9 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计□适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他247,689,56 7.72 712,874.96 248,402,442.68 自有资金合计247,689,56 7.72 0.00712,874.960.000.000.00 248,402,442.68 -- 六、违规对外担保情况□适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年01月11日实地调研机构详见巨潮资讯网（投资者关系活动记录表福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文10 第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年03月31日单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产： 货币资金812,870,447.541,633,702,266.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产114,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据及应收账款1,494,301,783.441,914,293,440.42 其中：应收票据74,412,954.04181,917,123.73 应收账款1,419,888,829.401,732,376,316.69 预付款项174,707,941.4539,016,217.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款71,395,677.4949,496,557.34 其中：应收利息34,743.88250,038.91 应收股利 买入返售金融资产 存货1,723,964,271.711,542,494,856.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产117,589,756.88310,185,273.93 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文11 流动资产合计4,508,829,878.515,489,188,611.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 267,415,959.20 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资135,882,478.13130,811,395.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产248,402,442.68 投资性房地产19,473,595.8619,727,850.01 固定资产564,915,166.45564,769,052.63 在建工程32,036,766.102,406,114.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产102,175,162.57107,477,080.11 开发支出25,809,327.5821,191,794.23 商誉233,220,944.98233,220,944.98 长期待摊费用37,961,949.8837,583,929.08 递延所得税资产135,059,876.5293,954,375.48 其他非流动资产56,024,533.3231,361,682.30 非流动资产合计1,590,962,244.071,509,920,177.53 资产总计6,099,792,122.586,999,108,789.03 流动负债： 短期借款40,400,982.5941,179,174.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据及应付账款1,283,222,618.901,907,396,002.84 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文12 预收款项298,427,435.0783,341,607.76 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,530,382.51355,271,022.28 应交税费60,549,265.76117,250,482.50 其他应付款108,119,200.48115,782,304.12 其中：应付利息564,744.44357,981.68 应付股利9,709,100.599,709,100.59 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,514,000.0050,989,500.00 其他流动负债 流动负债合计1,805,763,885.312,671,210,093.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益36,265,500.0037,530,000.00 递延所得税负债26,025,982.4726,022,364.61 其他非流动负债 非流动负债合计62,291,482.4763,552,364.61 负债合计1,868,055,367.782,734,762,458.56 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文13 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积691,648,279.60690,640,033.91 减：库存股 其他综合收益1,548,278.192,547,358.00 专项储备 盈余公积207,431,532.28207,168,664.27 一般风险准备 未分配利润2,186,194,747.722,194,554,295.53 归属于母公司所有者权益合计3,670,103,115.793,678,190,629.71 少数股东权益561,633,639.01586,155,700.76 所有者权益合计4,231,736,754.804,264,346,330.47 负债和所有者权益总计6,099,792,122.586,999,108,789.03 法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇2、母公司资产负债表单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产： 货币资金216,895,640.24566,998,425.84 交易性金融资产44,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据及应收账款291,015,909.88227,384,940.71 其中：应收票据3,356,031.55 应收账款287,659,878.33227,384,940.71 预付款项6,838,658.753,679,551.95 其他应收款956,930,942.83433,184,308.26 其中：应收利息16,986.30 应收股利 存货136,976,820.8186,009,737.04 合同资产 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产12,480,093.62246,622,152.79 流动资产合计1,665,138,066.131,563,879,116.59 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 235,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资1,654,840,500.061,652,192,521.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产231,628,680.10 投资性房地产47,753,060.1448,420,733.25 固定资产341,363,246.87343,427,997.23 在建工程31,834,029.442,250,666.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产51,877,676.5452,654,223.73 开发支出 商誉 长期待摊费用4,254,626.683,540,212.41 递延所得税资产33,307,865.5827,785,006.05 其他非流动资产37,377,726.469,518,231.43 非流动资产合计2,434,237,411.872,374,789,591.62 资产总计4,099,375,478.003,938,668,708.21 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据及应付账款358,042,831.76245,616,724.62 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文15 预收款项11,310,083.5910,423,218.73 合同负债 应付职工薪酬3,793,615.9025,662,897.95 应交税费1,338,389.801,832,661.85 其他应付款100,894,498.3127,761,441.59 其中：应付利息 应付股利5,281,965.545,281,965.54 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,414,000.004,414,000.00 其他流动负债 流动负债合计479,793,419.36315,710,944.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,500,000.001,500,000.00 递延所得税负债6,754,246.586,750,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计8,254,246.588,250,000.00 负债合计488,047,665.94323,960,944.74 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,527,024,985.191,527,024,985.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文16 盈余公积207,431,532.28207,168,664.27 未分配利润1,293,591,016.591,297,233,836.01 所有者权益合计3,611,327,812.063,614,707,763.47 负债和所有者权益总计4,099,375,478.003,938,668,708.21 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,282,863,597.561,306,083,218.24 其中：营业收入1,282,863,597.561,306,083,218.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,465,539,004.411,441,848,741.64 其中：营业成本915,463,942.25999,405,051.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加8,594,858.545,781,875.25 销售费用250,895,456.07200,679,486.22 管理费用52,646,776.3342,089,398.74 研发费用233,718,401.34189,955,025.43 财务费用6,856,103.388,010,851.58 其中：利息费用710,470.19148,858.10 利息收入1,728,048.901,059,013.24 资产减值损失3,062,528.71 -4,072,946.76 信用减值损失-5,699,062.21 加：其他收益103,897,669.1888,715,518.60 投资收益（损失以“－”号填列） 8,420,742.292,678,109.50 其中：对联营企业和合营企业的投资5,071,082.72 -21,452.26 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文17 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -276,815.81 -82,493.52 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,633,811.19 -44,454,388.82 加：营业外收入573,174.89538,707.82 减：营业外支出835,653.4647,446.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -70,896,289.76 -43,963,127.28 减：所得税费用-36,602,864.32 -19,645,631.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,293,425.44 -24,317,495.60 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -34,293,425.44 -24,317,495.60 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-7,172,195.86 -7,195,084.22 2.少数股东损益-27,121,229.58 -17,122,411.38 六、其他综合收益的税后净额-1,005,986.93 -1,715,839.79 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-999,079.81 -1,715,839.79 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-999,079.81 -1,715,839.79 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文18 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额-999,079.81 -1,715,839.79 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,907.12 七、综合收益总额-35,299,412.37 -26,033,335.39 归属于母公司所有者的综合收益总额-8,171,275.67 -8,910,924.01 归属于少数股东的综合收益总额-27,128,136.70 -17,122,411.38 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0123 -0.0123 （二）稀释每股收益-0.0123 -0.0123 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入284,633,151.37311,410,066.50 减：营业成本275,296,863.71300,940,270.48 税金及附加1,395,655.661,740,415.39 销售费用11,449,991.6812,349,135.40 管理费用12,483,588.099,899,870.80 研发费用10,991,994.5710,522,771.25 财务费用-8,734,323.90 -4,909,620.42 其中：利息费用 利息收入8,910,247.805,128,482.07 资产减值损失133,383.8319,723.09 信用减值损失605,640.45 加：其他收益2,373,640.0068,070.00 投资收益（损失以“－”号填5,639,178.902,586,824.77 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文19 列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,647,978.901,722,824.77 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -284,347.57 -40,132.44 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,261,171.39 -16,537,737.16 加：营业外收入16,060.018,472.96 减：营业外支出282,133.0845,140.47 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,527,244.46 -16,574,404.67 减：所得税费用-5,518,612.95 -4,530,990.07 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,008,631.51 -12,043,414.60 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6,008,631.51 -12,043,414.60 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文20 3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额-6,008,631.51 -12,043,414.60 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,981,531,114.611,613,709,113.99 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文21 收到的税费返还81,030,292.9295,341,375.70 收到其他与经营活动有关的现金32,389,581.344,679,719.73 经营活动现金流入小计2,094,950,988.871,713,730,209.42 购买商品、接受劳务支付的现金1,898,907,768.851,486,534,006.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金706,897,115.25578,549,998.66 支付的各项税费158,273,894.21190,922,439.01 支付其他与经营活动有关的现金188,453,135.91176,684,313.64 经营活动现金流出小计2,952,531,914.222,432,690,758.03 经营活动产生的现金流量净额-857,580,925.35 -718,960,548.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金19,496,176.01 取得投资收益收到的现金3,584,825.132,703,600.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,014,695.8298,284.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额82,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金244,100,000.00337,000,000.00 投资活动现金流入小计268,195,696.96422,301,884.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,262,673.1427,076,234.97 投资支付的现金 质押贷款净增加额 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金112,000,000.00899,100,000.00 投资活动现金流出小计204,262,673.14926,176,234.97 投资活动产生的现金流量净额63,933,023.82 -503,874,350.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,050,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050,000.00 取得借款收到的现金20,244,264.0219,099,290.38 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,244,264.0220,149,290.38 偿还债务支付的现金20,217,141.3619,099,290.38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,012.58537,659.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计20,393,153.9419,636,949.79 筹资活动产生的现金流量净额-148,889.92512,340.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,979,015.81 -8,504,953.15 五、现金及现金等价物净增加额-796,775,807.26 -1,230,827,511.41 加：期初现金及现金等价物余额1,536,668,990.011,558,063,736.97 六、期末现金及现金等价物余额739,893,182.75327,236,225.56 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金260,529,116.07276,780,845.73 收到的税费返还 210,532.80 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文23 收到其他与经营活动有关的现金87,962,831.45104,908,351.15 经营活动现金流入小计348,491,947.52381,899,729.68 购买商品、接受劳务支付的现金226,562,943.52239,178,928.56 支付给职工以及为职工支付的现金58,351,652.4157,593,287.12 支付的各项税费4,825,165.707,620,481.27 支付其他与经营活动有关的现金19,626,822.1315,862,741.10 经营活动现金流出小计309,366,583.76320,255,438.05 经营活动产生的现金流量净额39,125,363.7661,644,291.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金6,000,000.0082,500,000.00 取得投资收益收到的现金2,991,200.00864,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额902,100.0074,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金224,100,000.0027,000,000.00 投资活动现金流入小计233,993,300.00110,438,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,440,767.8411,108,021.06 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金22,000,000.00374,100,000.00 投资活动现金流出小计97,440,767.84385,208,021.06 投资活动产生的现金流量净额136,552,532.16 -274,769,921.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文24 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金518,187,042.93240,000,000.00 筹资活动现金流出小计518,187,042.93240,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-518,187,042.93 -240,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188.70 -30,181.87 五、现金及现金等价物净增加额-342,508,958.31 -453,155,811.30 加：期初现金及现金等价物余额545,172,595.05498,530,180.61 六、期末现金及现金等价物余额202,663,636.7445,374,369.31 二、财务报表调整情况说明1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用 合并资产负债表单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产： 货币资金1,633,702,266.011,633,702,266.01 交易性金融资产不适用246,100,000.00246,100,000.00 应收票据及应收账款1,914,293,440.421,914,293,440.42 其中：应收票据181,917,123.73181,917,123.73 应收账款1,732,376,316.691,732,376,316.69 预付款项39,016,217.1239,016,217.12 其他应收款49,496,557.3449,496,557.34 其中：应收利息250,038.91250,038.91 存货1,542,494,856.681,542,494,856.68 其他流动资产310,185,273.9364,085,273.93 -246,100,000.00 流动资产合计5,489,188,611.505,489,188,611.50 非流动资产： 债权投资不适用13,726,391.4813,726,391.48 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文25 可供出售金融资产267,415,959.20不适用-267,415,959.20 长期股权投资130,811,395.41130,811,395.41 其他非流动金融资产不适用254,402,442.68254,402,442.68 投资性房地产19,727,850.0119,727,850.01 固定资产564,769,052.63564,769,052.63 在建工程2,406,114.102,406,114.10 无形资产107,477,080.11107,477,080.11 开发支出21,191,794.2321,191,794.23 商誉233,220,944.98233,220,944.98 长期待摊费用37,583,929.0837,583,929.08 递延所得税资产93,954,375.4893,954,375.48 其他非流动资产31,361,682.3031,361,682.30 非流动资产合计1,509,920,177.531,510,633,052.49712,874.96 资产总计6,999,108,789.036,999,821,663.99712,874.96 流动负债： 短期借款41,179,174.4541,179,174.45 应付票据及应付账款1,907,396,002.841,907,396,002.84 预收款项83,341,607.7683,341,607.76 应付职工薪酬355,271,022.28355,271,022.28 应交税费117,250,482.50117,250,482.50 其他应付款115,782,304.12115,782,304.12 其中：应付利息357,981.68357,981.68 应付股利9,709,100.599,709,100.59 一年内到期的非流动负债50,989,500.0050,989,500.00 流动负债合计2,671,210,093.952,671,210,093.95 非流动负债： 递延收益37,530,000.0037,530,000.00 递延所得税负债26,022,364.6126,022,364.61 非流动负债合计63,552,364.6163,552,364.61 负债合计2,734,762,458.562,734,762,458.56 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 资本公积690,640,033.91690,640,033.91 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文26 其他综合收益2,547,358.002,547,358.00 盈余公积207,168,664.27207,431,532.28262,868.01 未分配利润2,194,554,295.532,193,366,943.58 -1,187,351.95 归属于母公司所有者权益合计3,678,190,629.713,677,266,145.77 -924,483.94 少数股东权益586,155,700.76587,793,059.661,637,358.90 所有者权益合计4,264,346,330.474,265,059,205.43712,874.96 负债和所有者权益总计6,999,108,789.036,999,821,663.99712,874.96 调整情况说明财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

根据衔接规定，不重述2018年可比数据，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即2019年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产： 货币资金566,998,425.84566,998,425.84 交易性金融资产不适用246,100,000.00246,100,000.00 应收票据及应收账款227,384,940.71227,384,940.71 应收账款227,384,940.71227,384,940.71 预付款项3,679,551.953,679,551.95 其他应收款433,184,308.26433,184,308.26 存货86,009,737.0486,009,737.04 其他流动资产246,622,152.79522,152.79 -246,100,000.00 流动资产合计1,563,879,116.591,563,879,116.59 非流动资产： 可供出售金融资产235,000,000.00不适用-235,000,000.00 长期股权投资1,652,192,521.161,652,192,521.16 其他非流动金融资产不适用237,628,680.10237,628,680.10 投资性房地产48,420,733.2548,420,733.25 固定资产343,427,997.23343,427,997.23 在建工程2,250,666.362,250,666.36 无形资产52,654,223.7352,654,223.73 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文27 长期待摊费用3,540,212.413,540,212.41 递延所得税资产27,785,006.0527,785,006.05 其他非流动资产9,518,231.439,518,231.43 非流动资产合计2,374,789,591.622,377,418,271.722,628,680.10 资产总计3,938,668,708.213,941,297,388.312,628,680.10 流动负债： 应付票据及应付账款245,616,724.62245,616,724.62 预收款项10,423,218.7310,423,218.73 应付职工薪酬25,662,897.9525,662,897.95 应交税费1,832,661.851,832,661.85 其他应付款27,761,441.5927,761,441.59 应付股利5,281,965.545,281,965.54 一年内到期的非流动负债4,414,000.004,414,000.00 流动负债合计315,710,944.74315,710,944.74 非流动负债： 递延收益1,500,000.001,500,000.00 递延所得税负债6,750,000.006,750,000.00 非流动负债合计8,250,000.008,250,000.00 负债合计323,960,944.74323,960,944.74 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 资本公积1,527,024,985.191,527,024,985.19 盈余公积207,168,664.27207,431,532.28262,868.01 未分配利润1,297,233,836.011,299,599,648.102,365,812.09 所有者权益合计3,614,707,763.473,617,336,443.572,628,680.10 负债和所有者权益总计3,938,668,708.213,941,297,388.312,628,680.10 调整情况说明财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

根据衔接规定，不重述2018年可比数据，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即2019年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告全文28 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 三、审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 五、以公允价值计量的金融资产 六、违规对外担保情况 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、母公司资产负债表 3、合并利润表 4、母公司利润表 5、合并现金流量表 6、母公司现金流量表 二、财务报表调整情况说明 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 三、审计报告