睿恒数控:2022年第一季度报告（更正后）

公告编号：2022-095 1 证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券睿恒数控NEEQ : 837341 安阳睿恒数控机床股份有限公司 2022年第一季度报告（更正后） 公告编号：2022-095 2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................8 第四节财务会计报告..............................................................................................................11 公告编号：2022-095 3 释义释义项目 释义公司、本公司、睿恒数控指安阳睿恒数控机床股份有限公司股东大会指安阳睿恒数控机床股份有限公司股东大会董事会指安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会监事会指安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人公司章程指安阳睿恒数控机床股份有限公司章程安阳睿愚指安阳睿愚金属材料科技有限公司主办券商、中原证券指中原证券股份有限公司报告期指2022年1月1日至2022年3月31日元、万元指人民币元、人民币万元全国股转系统指全国中小企业股份转让系统公告编号：2022-095 4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜建伟、主管会计工作负责人汤红芳及会计机构负责人（会计主管人员）汤红芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计√是□否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1．《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 2．《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 3．《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 4．《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 公告编号：2022-095 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称睿恒数控证券代码837341 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造（C3421） 董事会秘书邓红郴注册资本（元） 35,800,000 注册地址河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧（韩庄乡小付庄村） 办公地址河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧（韩庄乡小付庄村） 主办券商中原证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计191,408,619.88193,894,454.78 -1.28% 归属于挂牌公司股东的净资产118,191,746.76113,314,433.354.3% 资产负债率%（母公司） 38.18% 41.29% - 资产负债率%（合并） 38.25% 41.56% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入20,121,661.7411,171,454.7980.12% 归属于挂牌公司股东的净利润4,877,313.4132,745.0314,794.82% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,036,668.28 -9,704.9751,997.82% 经营活动产生的现金流量净额4,291,806.41 -1,154,398.44471.78% 基本每股收益（元/股） 0.13620.001013,520% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 4.21% 0.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.35% -0.01% - 财务数据重大变动原因：公告编号：2022-095 6 √适用□不适用 1、报告期内，公司净利润较上年同期增长14794.82%，主要原因：一是主营业务收入较上年同期增长80.12%；二是毛利率较上年同期增加7.11%，主要是因为本年度合并安阳睿愚营业收入，而安阳睿愚从事激光加工业务，毛利率较高所致。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加471.78%，主要原因是报告期内收回上期应收账款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额1.计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 190,875.00 2.其他营业外收入和支出-376,936.61 非经常性损益合计-186,061.61 所得税影响数-26,706.74 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额-159,354.87 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数15,646,57143.71% 286,06315,932,63444.50% 其中：控股股东、实际控制人7,112,72519.87% 07,112,72519.87% 董事、监事、高管147,9380.41% 33,760181,6980.51% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数20,153,42956.29% -286,06319,867,36655.50% 其中：控股股东、实际控制人18,565,35251.86% 018,565,35251.86% 董事、监事、高管1,588,0774.44% -286,0631,302,0143.64% 核心员工00% 000% 总股本35,800,000 - 035,800,000 - 公告编号：2022-095 7 普通股股东人数450 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1杜建伟24,753,802024,753,80269.14% 18,565,35 2 6,188,45000 2杜红伟2,026,1161,5002,027,6165.66% 02,027,61600 3姚建华924,2750924,2752.58% 0924,27500 4史留镇282,179132,699414,8781.16% 0414,87800 5史源367,7370367,7371.03% 275,80391,93400 6张素平366,3941,024367,4181.03% 0367,41800 7魏福贵454,123 -104,700349,4230.98% 340,5938,83000 8 青岛葳尔创新创业投资企业（有限合伙） 489,738 -171,465318,2730.89% 0318,27300 9刘永航161,850153,150315,0000.88% 0315,00000 10徐海峰102,160212,312314,4720.88% 0314,47200 合计29,928,374224,52030,152,89484.23% 19,181,74 8 10,971,14 6 00 普通股前十名股东间相互关系说明：杜建伟与姚建华系夫妻关系，杜建伟与杜红伟系兄弟关系,其他股东间不存在关联关系。

五、续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 公告编号：2022-095 8 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书、2021-051号公告资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2020-059号公告被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、已披露的承诺事项：公司控股股东、实际控制人及全体董、监、高承诺如下：1、公司控股股东、实际控制人杜建伟出具了《避免同业竞争承诺函》并做出如下承诺：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对睿恒数控构成竞争的业务及活动，或拥有与睿恒数控存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公告编号：2022-095 9 （2）本人在持有睿恒数控5%以上股份期间，本承诺持续有效。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给睿恒数控造成的全部经济损失。

2、避免同业竞争的承诺公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3、为防止发生占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范资金往来承诺函》承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用睿恒数控的资金、资产或其他资源的情形。

（2）本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用睿恒数控的资金、资产或其他资源，且将严格遵守关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与睿恒数控发生除正常业务外的一切资金往来。

本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。

4、规范及减少关联交易的承诺公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于规范及减少关联交易的承诺》，承诺将尽量避免与安阳睿恒数控机床股份有限公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益；承诺将督促其配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，其兄弟姐妹及其配偶、其配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及其投资的企业，同受本承诺函的约束。

5、其他股东的业绩补偿承诺本年度，公司通过发行股份购买安阳睿愚的全部股东权益，使安阳睿愚成为公司的全资子公司。

认购对象杜红伟向公司承诺：2021年,净利润不低于180万元；2022年,净利润不低于280万元；2023年,净利润不低于380万元，若低于上述标准，承诺主体向公司现金补偿。

公告编号：2022-095 10 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他股东所做出的承诺均履行正常，不存在与所承诺事项不符的情况。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况2020年10月8日，本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订借款金额为6,000,000.00元、借款利率为4.15%、借款期限从2020年10月29日至2022年10月29日的银行借款合同，合同编号为AYH202001095，该借款合同约定以本公司法人杜建伟提供保证，签订编号为BAYH202001095A的保证合同，同时签订了以本公司土地使用权汤国用（2016）第41052301-1382号提供抵押，编号为DAYH202001095A的抵押合同；因公司用于抵押的土地及地面建筑物已办妥不动产权证，公司与银行协商确定将抵押物由原土地证变更为不动产权证，不动产权证号：豫（2022）汤阴县不动产权第0003741 号，详细内容请见公司于 2022年 4月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于贷款抵押物变更的公告》（公告编号：2022-007）。

截至2022年3月31日，该借款合同项下的借款余额为5,400,000.00元。

二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 公告编号：2022-095 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号和信审字（2022）第001066号审计机构名称和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层审计报告日期2022年7月20日注册会计师姓名刘方微、王静娜会计师事务所是否变更否审计报告和信审字（2022）第001066号安阳睿恒数控机床股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称睿恒数控公司）财务报表，包括2022年3月31日的合并及公司资产负债表，2022年1-3月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了睿恒数控公司2022年3月31日合并及公司的财务状况以及2022年1-3月合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于睿恒数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：（一）收入确认事项公告编号：2022-095 12 1、事项描述如财务报表附注三（30）、五（28）所列示，睿恒数控公司2022年1-3月主营业务销售收入为17,148,961.94元，销售收入主要来源为数控机床、激光加工成套设备的销售及激光加工、激光热处理等加工业务。

由于营业收入是睿恒数控公司关键业绩指标之一，且在收入确认方面可能存在错报风险或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对针对该项关键审计事项，我们进行了如下审计应对：（1）了解、测试并评估与收入确认相关的关键内部控制制度设计和运行的有效性；（2）检查本期主要销售合同或订单主要条款及相关文件，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求； （3）针对销售的各类产品的销量和价格变动等因素对营业收入、毛利率进行分析性复核，检查是否存在异常变动并分析原因； （4）采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同及订单、销售发票、出库单、运输单、报关单及安装调试单等，结合收入截止性测试，评价收入确认的真实性和完整性；（5）结合对应收账款的审计，选择主要客户，对其交易金额和往来款进行函证，对未回函客户进行替代测试，以评价收入确认的准确性； （6）检查营业收入是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、管理层和治理层对财务报表的责任睿恒数控公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估睿恒数控公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算睿恒数控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

睿恒数控公司治理层（以下简称治理层）负责监督睿恒数控公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错公告编号：2022-095 13 误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对睿恒数控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致睿恒数控公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就睿恒数控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘方微 中国·济南 中国注册会计师：王静娜 2022年7月20日二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金6,056,656.912,835,872.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据18,056,221.5423,116,102.56 公告编号：2022-095 14 应收账款51,885,583.3254,156,081.48 应收款项融资1,543,640.583,952,000.00 预付款项6,912,462.825,574,856.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款656,919.812,273,277.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货40,525,461.8636,191,560.62 合同资产7,665,368.938,846,789.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产467,936.73159,774.15 流动资产合计133,770,252.50137,106,315.12 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产40,667,032.2341,274,309.15 在建工程4,029,075.632,533,192.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产7,347,963.517,330,694.61 开发支出 商誉2,077,853.872,077,853.87 长期待摊费用 - - 递延所得税资产3,516,442.143,572,089.73 其他非流动资产 - - 非流动资产合计57,638,367.3856,788,139.66 资产总计191,408,619.88193,894,454.78 流动负债： 短期借款3,000,000.003,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 公告编号：2022-095 15 衍生金融负债 应付票据- - 应付账款32,469,568.7034,761,975.60 预收款项- - 合同负债9,697,662.7710,061,144.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,144,525.321,772,952.64 应交税费4,363,717.294,250,721.00 其他应付款396,695.50436,873.73 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,400,000.005,400,000.00 其他流动负债15,381,417.6819,514,682.74 流动负债合计71,853,587.2679,198,350.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款- - 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款- - 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,315,125.001,336,000.00 递延所得税负债48,160.8645,670.86 其他非流动负债 非流动负债合计1,363,285.861,381,670.86 负债合计73,216,873.1280,580,021.43 所有者权益（或股东权益）： 股本35,800,000.0035,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积25,998,322.4725,998,322.47 减：库存股 其他综合收益 公告编号：2022-095 16 专项储备 盈余公积7,392,484.327,392,484.32 一般风险准备 未分配利润49,000,939.9744,123,626.56 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计118,191,746.76113,314,433.35 少数股东权益 - - 所有者权益（或股东权益）合计118,191,746.76113,314,433.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计191,408,619.88193,894,454.78 法定代表人：杜建伟 主管会计工作负责人：汤红芳 会计机构负责人：汤红芳(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金4,358,380.671,645,969.34 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据17,636,221.5421,926,102.56 应收账款45,060,357.8550,569,884.03 应收款项融资1,453,640.583,562,000.00 预付款项6,680,304.075,377,034.36 其他应收款624,141.382,238,598.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货39,976,159.3635,145,409.23 合同资产7,665,368.938,846,789.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产467,936.73159,774.15 流动资产合计123,922,511.11129,471,562.51 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资12,600,000.0012,600,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产34,258,217.8434,675,319.31 公告编号：2022-095 17 在建工程4,029,075.632,533,192.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产7,347,963.517,330,694.61 开发支出 商誉 长期待摊费用- - 递延所得税资产3,505,390.503,562,206.07 其他非流动资产- - 非流动资产合计61,740,647.4860,701,412.29 资产总计185,663,158.59190,172,974.80 流动负债： 短期借款3,000,000.003,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据- - 应付账款31,809,733.5534,112,866.63 预收款项- - 合同负债9,685,684.1810,049,166.27 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,023,185.091,576,222.88 应交税费3,248,349.393,653,551.80 其他应付款117,976.79138,875.81 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,400,000.005,400,000.00 其他流动负债15,279,860.4619,263,125.52 流动负债合计69,564,789.4677,193,808.91 非流动负债： 长期借款- - 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,315,125.001,336,000.00 递延所得税负债- - 其他非流动负债 非流动负债合计1,315,125.001,336,000.00 公告编号：2022-095 18 负债合计70,879,914.4678,529,808.91 所有者权益（或股东权益）： 股本35,800,000.0035,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积25,998,322.4725,998,322.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积7,392,484.327,392,484.32 一般风险准备 未分配利润45,592,437.3442,452,359.10 所有者权益（或股东权益）合计114,783,244.13111,643,165.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计185,663,158.59190,172,974.80 (三)合并利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入20,121,661.7411,171,454.79 其中：营业收入20,121,661.7411,171,454.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本14,889,410.1111,337,424.79 其中：营业成本9,282,730.125,947,674.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加257,654.71176,916.36 销售费用2,527,696.902,251,890.03 管理费用1,866,150.611,438,777.63 研发费用856,814.311,436,029.77 财务费用98,363.4686,136.36 其中：利息费用86,025.00134,013.66 利息收入3,887.5517,558.91 加：其他收益193,560.3672,464.70 投资收益（损失以“-”号填列） - - 公告编号：2022-095 19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 216,317.6459,185.39 资产减值损失（损失以“-”号填列） 94,859.0093,087.06 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,736,988.6358,767.15 加：营业外收入 - - 减：营业外支出379,621.9750.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,357,366.6658,717.15 减：所得税费用480,053.2525,972.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,877,313.4132,745.03 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,877,313.4132,745.03 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,877,313.4132,745.03 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 公告编号：2022-095 20 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,877,313.4132,745.03 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,877,313.4132,745.03 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.13620.0010 （二）稀释每股收益（元/股） 0.13620.0010 法定代表人：杜建伟 主管会计工作负责人：汤红芳 会计机构负责人：汤红芳(四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入18,079,141.7911,171,454.79 减：营业成本9,342,573.925,947,674.64 税金及附加206,318.09176,916.36 销售费用2,527,696.902,251,890.03 管理费用1,718,588.381,438,777.63 研发费用807,834.701,436,029.77 财务费用97,894.4386,136.36 其中：利息费用86,025.00134,013.66 利息收入2,967.0817,558.91 加：其他收益193,498.9572,464.70 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 公告编号：2022-095 21 信用减值损失（损失以“-”号填列） 263,036.4959,185.39 资产减值损失（损失以“-”号填列） 94,859.0093,087.06 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,929,629.8158,767.15 加：营业外收入 - 减：营业外支出371,316.6050.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,558,313.2158,717.15 减：所得税费用418,234.9725,972.12 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,140,078.2432,745.03 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,140,078.2432,745.03 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额3,140,078.2432,745.03 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 公告编号：2022-095 22 销售商品、提供劳务收到的现金14,305,982.6817,862,007.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金1,914,674.911,554,351.47 经营活动现金流入小计16,220,657.5919,416,359.16 购买商品、接受劳务支付的现金4,217,826.686,091,607.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,189,851.533,616,958.24 支付的各项税费1,824,542.004,444,868.07 支付其他与经营活动有关的现金1,696,630.976,417,323.83 经营活动现金流出小计11,928,851.1820,570,757.60 经营活动产生的现金流量净额4,291,806.41 -1,154,398.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金952,396.90443,375.76 投资支付的现金- - 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计952,396.90443,375.76 投资活动产生的现金流量净额-952,396.90 -443,375.76 公告编号：2022-095 23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 2,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计- 2,900,000.00 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,025.00134,013.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金32,600.00956,041.30 筹资活动现金流出小计118,625.001,090,054.96 筹资活动产生的现金流量净额-118,625.001,809,945.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额3,220,784.51212,170.84 加：期初现金及现金等价物余额2,155,312.4016,547,366.96 六、期末现金及现金等价物余额5,376,096.9116,759,537.80 法定代表人：杜建伟 主管会计工作负责人：汤红芳 会计机构负责人：汤红芳(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金13,157,344.2817,862,007.69 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金1,913,693.031,554,351.47 经营活动现金流入小计15,071,037.3119,416,359.16 购买商品、接受劳务支付的现金4,150,278.396,091,607.46 支付给职工以及为职工支付的现金3,687,946.803,616,958.24 支付的各项税费1,819,519.904,444,868.07 支付其他与经营活动有关的现金1,662,458.996,417,323.83 经营活动现金流出小计11,320,204.0820,570,757.60 经营活动产生的现金流量净额3,750,833.23 -1,154,398.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金- - 公告编号：2022-095 24 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金952,396.90443,375.76 投资支付的现金- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计952,396.90443,375.76 投资活动产生的现金流量净额-952,396.90 -443,375.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- 2,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计- 2,900,000.00 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,025.00134,013.66 支付其他与筹资活动有关的现金- 956,041.30 筹资活动现金流出小计86,025.001,090,054.96 筹资活动产生的现金流量净额-86,025.001,809,945.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额2,712,411.33212,170.84 加：期初现金及现金等价物余额965,709.3416,547,366.96 六、期末现金及现金等价物余额3,678,120.6716,759,537.80 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表