*ST腾信：2022年三季度报告

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：300392 证券简称：*ST腾信 公告编号：2022-065 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告本公司董事会除董事张少华外的已出席董事会会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事党国峻未出席，因认为导致最近一期年度审计报告无法表示意见的情形仍未消除，无法判断上市公司大额预付账款和其他应收款的可回收性和商业合理性，及重大诉讼对上市公司财务报表的影响，不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事张少华因认为导致最近一期年度审计报告无法表示意见的情形仍未消除，无法判断上市公司大额预付账款和其他应收款的可回收性和商业合理性，及重大诉讼对上市公司财务报表的影响，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：1.董事会、监事会及除张少华、党国峻外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事党国峻未出席会议，因认为导致最近一期年度审计报告无法表示意见的情形仍未消除，无法判断上市公司大额预付账款和其他应收款的可回收性和商业合理性，及重大诉讼对上市公司财务报表的影响，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。

董事张少华因认为导致最近一期年度审计报告无法表示意见的情形仍未消除，无法判断上市公司大额预付账款和其他应收款的可回收性和商业合理性，及重大诉讼对上市公司财务报表的影响，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。

请投资者特别关注。

2.公司负责人艾晓宁声明：保证本第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

主管会计工作负责人张少华声明：无法保证本报告内容的真实、准确、完整。

异议理由详见本报告“重要内容提示”之异议内容。

3.第三季度报告是否经过审计□是否北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 34,333,523.83501.58% 77,632,267.23 -72.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,434,820.40290.68% -158,131,603.93 -290.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,736,804.88 -288.77% -90,810,383.17 -82.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -15,084,124.2595.26% 基本每股收益（元/股） -0.0584 -5,940.00% -0.4118 -290.70% 稀释每股收益（元/股） -0.0584 -5,940.00% -0.4118 -290.70% 加权平均净资产收益率-13.08% -10.60% -66.09% -53.60% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,424,206,052.351,499,997,366.99 -5.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 160,251,960.75318,343,004.69 -49.66% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 113,487.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,477,053.40 -57,385,994.98 主要系上海数研公允价值变动损失5261万元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,150,306.27 -22,029,221.19 主要系供应商应付款违约金1806万元减：所得税影响额-929,344.15 -11,980,538.86 少数股东权益影响额（税后） 30.53 合计-4,698,015.52 -67,321,220.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债项目 本报告期末 上年末余额 同比增减说明货币资金 16,285,295.55 24,001,653.90 -32.15%主要系支付供应商款项所致。

应收票据 - 8,041,106.35 -100.00%系承兑汇票到期所致。

预付款项 269,914,025.92 545,318,987.87 -50.50% 主要系减少采购供应商资源所致。

其他应收款 641,817,118.13 473,124,293.42 35.66% 主要系终止采购合同，待回收预付账款转其他应收款所致。

合同资产 40,930,624.19 12,504,479.47 227.33% 系部分新增业务收入未达到无条件收款权所致。

其他非流动金融资产 95,735,876.91 148,202,029.27 -35.40% 主要系交易性金融资产上海数研公允价值变动所致。

投资性房地产 - 48,063,663.87 -100.00% 系投资性房地产转固定资产所致。

固定资产 110,051,567.42 66,525,372.83 65.43% 系投资性房地产转固定资产所致。

无形资产 8,939,146.88 18,942,627.84 -52.81%主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用 459,102.76 846,136.34 -45.74%主要系装修费用摊销所致。

递延所得税资产 124,240,200.56 90,566,189.86 37.18% 主要系经营亏损导致可抵扣亏损形成的递延所得税资产所致。

应付职工薪酬 7,550,734.84 1,354,399.08 457.50%因职工薪酬尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债 668,450,080.43 119,071.93 561283.43% 主要系民生银行贷款将于年内到期所致。

长期借款 - 643,322,686.96 -100.00% 主要系民生银行贷款将于年内到期所致。

预计负债 - 4,254,763.00 -100.00% 主要系诉讼导致的预计负债清偿导致。

递延收益 - 400,000.00 -100.00%主要系政府奖励项目完成所致。

递延所得税负债 - 1,270,562.62 -100.00% 主要系部分以公允价值计量的金融资产公允价值变动所致。

未分配利润 -352,886,252.05 -134,787,524.54 -161.81%主要系报告期内亏损所致。

归属于母公司股东权益合计 160,251,960.75 378,350,688.26 -57.64% 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告4 所有者权益合计 170,924,228.73 390,479,424.03 -56.23% 利润表项目 本期发生额（1-9月） 上期发生额 同比增减说明营业收入 77,632,267.23 286,533,287.79 -72.91% 主要系客户结构调整，导致报告期内收入同比下降。

营业成本 74,806,624.69 283,197,538.83 -73.59% 主要系报告期内收入下降，导致成本同比下降。

销售费用 2,074,079.15 841,710.23 146.41%主要系加大市场推广所致。

公允价值变动收益 -61,537,780.69 -4,635,990.02 -1227.39% 主要系上海数研公允价值变动所致。

投资收益 4,151,785.72 - 主要系交易性金融资产招远秋实分红所致。

信用减值损失 -35,860,249.20 23,548,329.13 -252.28% 主要是按帐龄组合计提减值的金融资产增加所致。

资产减值损失 -1,375,645.26 484,445.80 -383.96%主要系合同资产增加所致。

营业外收入 3,810,584.89 7.50 50807698.53% 主要系多计提预计负债转回所致。

营业外支出 25,843,504.61 84,691.38 30414.92%主要系诉讼违约金增加所致。

其他收益426,113.751,719,036.79 -75.21% 增值税进项税额加计抵减减少所致。

所得税费用 -25,787,624.07 -6,519,088.54 -295.57% 主要系经营亏损导致可抵扣亏损增加所致。

现金流量表项目本期发生额（1-9月） 上期发生额 同比增减说明经营活动产生的现金流量净额 -15,084,124.25 -318,185,846.00 95.26% 主要系减少向供应商采购资源所致。

投资活动产生的现金流量净额 10,580,357.13 262,753,172.49 -95.97%主要系上期收回投资定金所致。

筹资活动产生的现金流量净额 1,126,480.28 -6,332,651.34 117.79%主要系收回部分融资款所致。

现金及现金等价物净增加额 -3,377,286.84 -61,765,324.85 94.53% 主要系减少向供应商采购资源所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,782报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告5 徐炜境内自然人32.37% 124,303,360.00 88,480,000.0 0 质押114,319,334 冻结124,303,360 青岛浩基资产管理有限公司境内非国有法人15.00% 57,600,000.0 0 0 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司境内非国有法人9.54% 36,623,520.0 0 0 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人4.69% 18,000,000.0 0 0 潘美红境内自然人0.54% 2,080,300.000 冯军境内自然人0.53% 2,034,800.000 李振宇境内自然人0.34% 1,324,688.000 江华境内自然人0.31% 1,201,010.000 中山市正信资产管理有限公司－正信数据智能价值成长2号私募证券投资基金其他0.30% 1,134,814.000 刘志兴境外自然人0.28% 1,094,300.000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量青岛浩基资产管理有限公司57,600,000.00人民币普通股57,600,000.0 0 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司36,623,520.00人民币普通股36,623,520.0 0 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙） 18,000,000.00人民币普通股18,000,000.0 0 潘美红2,080,300.00人民币普通股2,080,300.00 冯军2,034,800.00人民币普通股2,034,800.00 李振宇1,324,688.00人民币普通股1,324,688.00 江华1,201,010.00人民币普通股1,201,010.00 中山市正信资产管理有限公司－正信数据智能价值成长2号私募证券投资基金1,134,814.00人民币普通股1,134,814.00 刘志兴1,094,300.00人民币普通股1,094,300.00 刘艳1,050,000.00人民币普通股1,050,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。

公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金16,285,295.5529,253,848.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款110,749,009.3698,134,114.18 应收款项融资 预付款项269,914,025.92300,169,583.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款641,817,118.13660,614,337.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产40,930,624.1915,553,364.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,084,084.675,061,476.17 流动资产合计1,084,780,157.821,108,786,723.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产95,735,876.91163,702,229.02 投资性房地产 47,596,946.85 固定资产110,051,567.4265,820,994.49 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产8,939,146.8813,376,029.43 开发支出 商誉 长期待摊费用459,102.76749,377.87 递延所得税资产124,240,200.5699,965,065.60 其他非流动资产 非流动资产合计339,425,894.53391,210,643.26 资产总计1,424,206,052.351,499,997,366.99 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告7 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款164,025,648.26142,497,433.93 预收款项 合同负债3,263,283.203,933,469.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,550,734.842,597,992.97 应交税费17,925,302.6117,383,500.92 其他应付款391,873,947.28348,836,907.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债668,450,080.43649,636,992.32 其他流动负债192,827.00239,985.22 流动负债合计1,253,281,823.621,165,126,283.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,254,763.00 递延收益 递延所得税负债 1,512,257.58 其他非流动负债 非流动负债合计 5,767,020.58 负债合计1,253,281,823.621,170,893,303.79 所有者权益： 股本384,000,000.00384,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积81,803,411.9581,803,411.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积47,334,800.8547,334,800.85 一般风险准备 未分配利润-352,886,252.05 -194,795,208.11 归属于母公司所有者权益合计160,251,960.75318,343,004.69 少数股东权益10,672,267.9810,761,058.51 所有者权益合计170,924,228.73329,104,063.20 负债和所有者权益总计1,424,206,052.351,499,997,366.99 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告8 法定代表人：艾晓宁 主管会计工作负责人：张少华 会计机构负责人：艾晓宁2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入77,632,267.23286,533,287.79 其中：营业收入77,632,267.23286,533,287.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本145,411,590.36354,681,759.93 其中：营业成本74,806,624.69283,197,538.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加667,844.72704,960.73 销售费用2,074,079.15841,710.23 管理费用25,776,075.5426,344,542.67 研发费用6,131,971.747,880,223.40 财务费用35,954,994.5235,712,784.07 其中：利息费用35,994,941.1535,927,907.38 利息收入52,353.76239,877.78 加：其他收益426,113.75 投资收益（损失以“－”号填列） 4,151,785.721,719,036.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -61,537,780.69 -4,635,990.02 信用减值损失（损失以“-”号填列） -35,860,249.2023,548,329.13 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,375,645.26484,445.80 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -161,975,098.81 -47,032,650.44 加：营业外收入3,810,584.897.50 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告9 减：营业外支出25,843,504.6184,691.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -184,008,018.53 -47,117,334.32 减：所得税费用-25,787,624.07 -6,519,088.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -158,220,394.46 -40,598,245.78 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -158,131,603.93 -40,475,788.17 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -88,790.53 -122,457.61 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-158,220,394.46 -40,598,245.78 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-158,131,603.93 -40,475,788.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额-88,790.53 -122,457.61 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.4118 -0.1054 （二）稀释每股收益-0.4118 -0.1054 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：艾晓宁 主管会计工作负责人：张少华 会计机构负责人：艾晓宁北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告10 3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金45,079,495.0372,712,501.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还99,337.33123,889.35 收到其他与经营活动有关的现金7,522,663.14371,429,518.68 经营活动现金流入小计52,701,495.50444,265,909.45 购买商品、接受劳务支付的现金59,762,893.93407,283,989.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金9,211,824.7615,620,016.13 支付的各项税费952,057.321,073,991.64 支付其他与经营活动有关的现金-2,141,156.26338,473,758.49 经营活动现金流出小计67,785,619.75762,451,755.45 经营活动产生的现金流量净额-15,084,124.25 -318,185,846.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金6,428,571.42 取得投资收益收到的现金4,151,785.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 266,500,000.00 投资活动现金流入小计10,580,357.13266,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,246,827.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 投资活动现金流出小计 3,746,827.51 投资活动产生的现金流量净额10,580,357.13262,753,172.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 40,895,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金3,900,000.0020,000,000.00 筹资活动现金流入小计3,900,000.0060,895,000.00 偿还债务支付的现金1,620,000.0059,115,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,153,519.728,112,651.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计2,773,519.7267,227,651.34 筹资活动产生的现金流量净额1,126,480.28 -6,332,651.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-3,377,286.84 -61,765,324.85 加：期初现金及现金等价物余额6,427,635.6262,963,751.62 六、期末现金及现金等价物余额3,050,348.781,198,426.77 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2022年10月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告