台华新材：台华新材2022年第一季度报告（更正后）

2022年第一季度报告证券代码：603055 证券简称：台华新材浙江台华新材料股份有限公司2022年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入945,276,449.0027.92 归属于上市公司股东的净利润114,759,602.5017.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,252,870.07 -5.99 经营活动产生的现金流量净额256,852,124.95490.53 基本每股收益（元/股） 0.138.33 稀释每股收益（元/股） 0.138.33 加权平均净资产收益率（%） 2.97减少0.24个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产7,263,016,162.166,427,875,989.4612.99 归属于上市公司股东的所有者权益3,937,455,474.483,709,723,310.636.14% 2022年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益368,551.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外31,798,708.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,064,035.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,718.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额7,505,844.24 少数股东权益影响额（税后） 合计25,506,732.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 2022年第一季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因其他收益1,015.65主要系收到政府补助增加所致经营活动产生的现金流量净额490.53主要系本期采购支付使用票据结算增加所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,379 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量福華環球有限公司境外法人281,588,88832.410无0 嘉兴市创友投资管理有限公司境内非国有法人150,259,01117.290质押21,500,000 嘉兴华南投资管理有限公司境内非国有法人128,230,20014.760质押52,000,000 施清岛境内自然人57,803,4686.6557,803,468质押9,750,000 嘉兴市华秀投资管理有限公司境内非国有法人37,789,9354.350质押5,000,000 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金境内非国有法人19,385,5422.230无0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金境内非国有法人14,596,2581.680无0 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金境内非国有法人14,050,3151.620无0 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金境内非国有法人10,255,7661.180无0 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金境内非国有法人7,822,8960.900无0 前10名无限售条件股东持股情况2022年第一季度报告股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量福華環球有限公司281,588,888.00人民币普通股281,588,888.00 嘉兴市创友投资管理有限公司150,259,011.00人民币普通股150,259,011.00 嘉兴华南投资管理有限公司128,230,200.00人民币普通股128,230,200.00 嘉兴市华秀投资管理有限公司37,789,935.00人民币普通股37,789,935.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金19,385,542.00人民币普通股19,385,542.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金14,596,258.00人民币普通股14,596,258.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金14,050,315.00人民币普通股14,050,315.00 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金10,255,766.00人民币普通股10,255,766.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金7,822,896.00人民币普通股7,822,896.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金7,405,054.00人民币普通股7,405,054.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1、福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴市华秀投资管理有限公司法人沈荣祥与嘉兴华南投资管理有限公司法人沈卫锋为父子关系。

2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东没有参与融资融券情况，转融通业务未知。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2022年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:浙江台华新材料股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金906,091,289.91429,678,334.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产102,746,367.1286,521,484.93 衍生金融资产 应收票据109,662,998.30158,998,481.18 应收账款631,704,631.22633,735,928.93 应收款项融资82,323,178.58152,617,574.49 预付款项76,527,166.2345,805,046.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,483,856.141,561,527.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,519,571,629.291,381,294,880.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产44,462,830.6525,469,962.52 流动资产合计3,475,573,947.442,915,683,220.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资2,833,071.562,833,071.56 其他权益工具投资8,107,500.008,107,500.00 其他非流动金融资产 投资性房地产33,964,195.3934,569,163.86 固定资产2,898,518,887.772,941,494,727.97 在建工程195,968,375.07107,389,380.12 生产性生物资产 2022年第一季度报告油气资产 使用权资产2,395,865.423,182,196.00 无形资产355,229,186.03264,932,608.01 开发支出 商誉 长期待摊费用8,783,585.419,239,687.92 递延所得税资产36,745,144.1135,815,053.24 其他非流动资产244,896,403.96104,629,380.07 非流动资产合计3,787,442,214.723,512,192,768.75 资产总计7,263,016,162.166,427,875,989.46 流动负债： 短期借款261,621,019.66290,766,866.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据800,168,391.47582,330,120.72 应付账款549,881,100.35579,789,362.17 预收款项901,244.531,848,275.90 合同负债37,757,050.3228,578,087.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬48,516,913.4189,304,942.05 应交税费35,771,114.7033,130,920.39 其他应付款25,085,855.2424,868,910.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债239,616,019.23239,620,141.79 其他流动负债2,914,641.183,255,517.58 流动负债合计2,002,233,350.091,873,493,145.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款622,101,721.29631,925,521.04 应付债券671,669,388.58180,922,715.10 其中：优先股 永续债 租赁负债2,701,136.553,207,613.50 2022年第一季度报告长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益25,419,432.5226,648,948.73 递延所得税负债3,096,691.613,159,425.94 其他非流动负债 非流动负债合计1,324,988,370.55845,864,224.31 负债合计3,327,221,720.642,719,357,369.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 868,879,506.00868,874,372.00 其他权益工具133,071,638.2623,550,076.55 其中：优先股 永续债 资本公积1,053,680,381.601,050,234,515.93 减：库存股27,696,282.0127,696,282.01 其他综合收益4,691,954.754,691,954.75 专项储备 盈余公积83,893,524.5383,893,524.53 一般风险准备 未分配利润1,820,934,751.351,706,175,148.88 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,937,455,474.483,709,723,310.63 少数股东权益-1,661,032.96 -1,204,690.70 所有者权益（或股东权益）合计3,935,794,441.523,708,518,619.93 负债和所有者权益（或股东权益）总计7,263,016,162.166,427,875,989.46 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛合并利润表2022年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入945,276,449.00738,938,171.61 其中：营业收入945,276,449.00738,938,171.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本828,006,003.79614,646,635.76 其中：营业成本693,799,441.73523,837,389.23 利息支出 2022年第一季度报告手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,684,564.324,682,617.81 销售费用8,785,629.838,912,924.95 管理费用50,135,367.2839,276,520.68 研发费用58,504,020.0034,230,877.26 财务费用12,096,980.633,706,305.83 其中：利息费用19,876,570.6615,793,109.53 利息收入2,163,853.101,241,435.15 加：其他收益31,877,313.272,857,296.18 投资收益（损失以“－”号填列） 317,668.50202,746.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 746,367.12699,164.38 信用减值损失（损失以“-”号填列） -245,213.33257,091.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） -19,420,127.20 -12,355,468.26 资产处置收益（损失以“－”号填列） 368,551.66 -54,172.34 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,915,005.23115,898,193.94 加：营业外收入416,470.52128,054.21 减：营业外支出713,794.39631,095.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,617,681.36115,395,152.65 减：所得税费用16,314,421.1217,720,585.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,303,260.2497,674,567.08 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 114,303,260.2497,674,567.08 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 114,759,602.5097,916,784.45 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-456,342.26 -242,217.37 2022年第一季度报告列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额114,303,260.2497,674,567.08 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额114,759,602.5097,916,784.45 （二）归属于少数股东的综合收益总额-456,342.26 -242,217.37 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.130.12 （二）稀释每股收益(元/股) 0.130.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛合并现金流量表2022年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金816,013,465.84521,363,692.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 2022年第一季度报告收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还20,060,417.667,371,255.09 收到其他与经营活动有关的现金37,953,985.125,060,259.43 经营活动现金流入小计874,027,868.62533,795,207.13 购买商品、接受劳务支付的现金372,387,659.86302,627,389.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金162,023,943.83130,122,822.00 支付的各项税费60,202,140.2437,263,625.24 支付其他与经营活动有关的现金22,561,999.7420,286,064.33 经营活动现金流出小计617,175,743.67490,299,901.36 经营活动产生的现金流量净额256,852,124.9543,495,305.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金173,839,153.42166,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,037,329.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,909,325.7322,964.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计175,748,479.15167,060,294.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金368,319,797.00165,223,601.46 投资支付的现金190,000,000.00152,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计558,319,797.00317,223,601.46 投资活动产生的现金流量净额-382,571,317.85 -150,163,307.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2022年第一季度报告取得借款收到的现金673,175,471.71239,157,149.28 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计673,175,471.71239,157,149.28 偿还债务支付的现金109,800,000.0077,834,781.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,177,359.818,695,917.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金531,052.87 筹资活动现金流出小计121,508,412.6886,530,699.51 筹资活动产生的现金流量净额551,667,059.03152,626,449.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,556.36390,265.61 五、现金及现金等价物净增加额426,038,422.4946,348,714.13 加：期初现金及现金等价物余额322,212,912.06234,651,097.99 六、期末现金及现金等价物余额748,251,334.55280,999,812.12 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:浙江台华新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金57,410,587.9765,129,064.65 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款217,028,216.53253,893,484.28 应收款项融资16,740,427.2438,045,634.22 预付款项100,689,642.4181,127,674.94 其他应收款227,893,911.37231,546,848.37 其中：应收利息 应收股利 存货319,989,581.37294,336,432.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,273,457.051,500,000.00 流动资产合计944,025,823.94965,579,139.23 非流动资产： 债权投资 2022年第一季度报告其他债权投资 长期应收款 长期股权投资2,036,175,646.261,415,175,646.26 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产656,229,452.91671,447,848.37 在建工程5,367,426.955,237,205.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产180,576.16240,768.22 无形资产25,549,086.3425,830,810.70 开发支出 商誉 长期待摊费用1,493,227.461,287,864.20 递延所得税资产1,445,534.351,446,325.75 其他非流动资产1,099,263.19872,430.00 非流动资产合计2,727,540,213.622,121,538,899.21 资产总计3,671,566,037.563,087,118,038.44 流动负债： 短期借款53,068,337.50113,045,366.53 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据215,071,847.05130,000,000.00 应付账款49,607,288.1789,564,370.01 预收款项72,493.00196,288.00 合同负债5,961,882.994,833,446.49 应付职工薪酬12,129,965.4922,953,140.02 应交税费9,375,603.7416,673,126.84 其他应付款92,371,875.4286,882,254.11 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债775,044.79628,348.04 流动负债合计438,434,338.15464,776,340.04 非流动负债： 长期借款20,022,308.0020,022,308.00 应付债券671,669,388.58180,922,715.10 其中：优先股 永续债 租赁负债184,688.56245,141.51 2022年第一季度报告长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,983,241.174,138,014.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计695,859,626.31205,328,179.59 负债合计1,134,293,964.46670,104,519.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 868,879,506.00868,874,372.00 其他权益工具133,071,638.2623,550,076.55 其中：优先股 永续债 资本公积1,120,146,448.101,116,700,582.43 减：库存股27,696,282.0127,696,282.01 其他综合收益 专项储备 盈余公积83,893,524.5383,893,524.53 未分配利润358,977,238.22351,691,245.31 所有者权益（或股东权益）合计2,537,272,073.102,417,013,518.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计3,671,566,037.563,087,118,038.44 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛母公司利润表2022年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业收入204,548,302.19182,287,851.11 减：营业成本155,394,124.45138,217,765.72 税金及附加1,077,310.62461,298.63 销售费用1,767,721.721,621,430.35 管理费用19,846,646.546,130,618.12 研发费用9,795,695.2414,293,953.04 财务费用9,018,276.453,593,434.34 其中：利息费用9,297,015.636,093,175.97 利息收入361,538.18874,263.54 加：其他收益1,225,485.53533,244.24 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 2022年第一季度报告资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -22,942.05202,573.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,391,384.35 -3,155,192.08 资产处置收益（损失以“－”号填列） -25,879.59 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,459,686.3015,524,097.20 加：营业外收入 63,000.00 减：营业外支出 50,900.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,459,686.3015,536,197.20 减：所得税费用173,693.391,410,443.70 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,285,992.9114,125,753.50 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,285,992.9114,125,753.50 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额7,285,992.9114,125,753.50 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛2022年第一季度报告母公司现金流量表2022年1—3月编制单位：浙江台华新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金290,435,770.31121,134,591.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金99,010,569.96194,842,258.31 经营活动现金流入小计389,446,340.27315,976,849.70 购买商品、接受劳务支付的现金163,542,500.62112,147,780.63 支付给职工及为职工支付的现金41,701,888.9732,324,595.51 支付的各项税费19,774,703.233,276,749.37 支付其他与经营活动有关的现金220,941,059.7551,165,224.03 经营活动现金流出小计445,960,152.57198,914,349.54 经营活动产生的现金流量净额-56,513,812.30117,062,500.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金131,324,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,265.39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计131,324,000.005,265.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金610,528.071,434,738.36 投资支付的现金621,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计621,610,528.071,434,738.36 投资活动产生的现金流量净额-490,286,528.07 -1,429,472.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金592,025,471.7114,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计592,025,471.7114,900,000.00 偿还债务支付的现金59,900,000.0032,130,781.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,061,034.46415,634.93 支付其他与筹资活动有关的现金62,500.00 2022年第一季度报告筹资活动现金流出小计61,023,534.4632,546,416.47 筹资活动产生的现金流量净额531,001,937.25 -17,646,416.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,368.701,756.87 五、现金及现金等价物净增加额-15,803,771.8297,988,367.59 加：期初现金及现金等价物余额34,056,242.4322,567,534.49 六、期末现金及现金等价物余额18,252,470.61120,555,902.08 公司负责人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：白建盛2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告浙江台华新材料股份有限公司董事会2022年7月28日