帕克国际:2022年第一季度报告（更正后）

1 帕克国际NEEQ : 835333 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................10 3 释义释义项目 释义帕克国际、公司、本公司、股份公司指北京帕克国际工程咨询股份有限公司股东大会指北京帕克国际工程咨询股份有限公司股东大会董事会指北京帕克国际工程咨询股份有限公司董事会三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 公司法指中华人民共和国公司法坤恩公司、子公司指北京坤恩国际工程管理咨询有限公司监理指已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动 注册监理工程师指取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员招标指投标者(供应商或者承包商)按照招标人的要求和条件提出自己的报价及相应条件,对采购方提出的招标要求和条件进行响应的行为元、万元指人民币元、人民币万元4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡海林、主管会计工作负责人俞银娣及会计机构负责人（会计主管人员）俞银娣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计√是□否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称帕克国际证券代码835333 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类） M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-8工程技术-1工程管理服务董事会秘书俞银娣注册资本（元） 161,000,000 注册地址北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层518D室办公地址北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲3号通用国际中心A座二层主办券商民生证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计323,043,059.15292,382,373.7010.49% 归属于挂牌公司股东的净资产248,995,574.24 218,172,200.7714.13% 资产负债率%（母公司） 23.11% 25.63% - 资产负债率%（合并） 22.92% 25.38% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入42,218,657.1735,560,302.7618.72% 归属于挂牌公司股东的净利润11,023,373.4712,538,623.26 -12.08% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,208,781.2912,837,949.51 -12.69% 经营活动产生的现金流量净额6,852,230.6110,734,255.78 -36.16% 基本每股收益（元/股） 0.070.13 -46.15% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 4.79% 6.37% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损4.87% 6.52% - 6 益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额：报告期为685.52万元，上年同期为1,073.43万元，减少388.20万元，降幅-36.16%，其主要原因为，公司部分项目收款方式为工程节点支付，较易导致短期内的上年同期比较时出现波动，同时公司人员较上期同期增长，支付的现金流出较上年同期有所上涨。

因此导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期略有下降；年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额投资收益46,986.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 81,514.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-294,665.50 非经常性损益合计-166,164.35 所得税影响数19,243.47 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额-185,407.82 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收账款136,871,946.7560,465,955.08 合同资产4,212,027.8184,735,851.77 递延所得税资产2,975,253.082,952,317.43 合同负债16,219,951.7711,482,172.80 应付职工薪酬23,725,062.4528,089,034.44 应交税费13,422,376.7113,511,585.24 其他应付款2,716,846.297,475,418.25 一年内到期的非流动负债1,714,722.08 其他流动负债7,643,566.187,862,703.26 租赁负债5,392,382.983,677,660.90 盈余公积21,616,371.0121,556,549.62 未分配利润47,149,395.1246,611,002.56 7 营业总收入39,163,558.7235,560,302.76 营业成本18,476,806.6917,595,777.19 研发费用1,619,565.611,274,327.97 销售费用566,341.34459,763.87 管理费用2,455,276.362,745,919.29 资产减值损失 7,427,537.68 信用减值损失1,770,722.04 -5,315,004.06 营业外支出 294,454.15 所得税费用2,621,124.522,288,238.11 收到其他与经营活动有关的现金1,275,467.501,253,270.18 购买商品、接受劳务支付的现金2,897,722.671,395,463.99 支付给职工以及为职工支付的现金18,243,436.7118,442,828.92 支付其他与经营活动有关的现金1,798,284.023,078,953.19 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数37,499,99625.00% 2,749,99640,249,99625.00% 其中：控股股东、实际控制人27,749,99818.50% 1,739,99729,489,99818.32% 董事、监事、高管37,499,99625.00% 2,749,99640,249,99625.00% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数112,500,00475.00% 8,250,004120,750,00475.00% 其中：控股股东、实际控制人83,250,00455.50% 5,220,00288,470,00454.95% 董事、监事、高管112,500,00475.00% 8,250,004120,750,00475.00% 核心员工00% 000% 总股本150,000,000 - 11,000,000161,000,000 - 普通股股东人数10 单位：股普通股前十名股东情况8 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1崔刚57,000,0003,520,00060,520,00037.5901% 45,390,001 15,129,99 9 00 2胡海林54,000,0023,440,00057,440,00235.6770% 43,080,003 14,359,999 00 3赵慧勇19,500,000520,00020,020,00012.4348% 15,015,000 5,005,00000 4杨玉华19,499,998520,00020,019,99812.4348% 15,015,000 5,004,99800 5白晨01,200,0001,200,0000.7453% 900,000300,00000 6俞银娣0 600,000 600,0000.3727% 450,000150,00000 7翟春越0 400,000 400,0000.2484% 300,000100,00000 8董岩0400,000400,0000.2484% 300,000100,00000 9张莉0200,000200,0000.1242% 150,00050,00000 10张善国0 200,000 200,0000.1242% 150,00050,00000 合计150,000,00011,000,00 0 161,000,000100.00% 120,750,00440,249,99 6 00 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间，崔刚与胡海林为一致行动人，除此之外，其他股东之间无关联关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否 提供担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况否 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2021-040 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项否 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-032 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-032 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号亚会审字（2022）第01111278号审计机构名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 审计报告日期2022年8月19日注册会计师姓名周溢、郭杰会计师事务所是否变更否审计报告亚会审字（2022）第01111278号北京帕克国际工程咨询股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了北京帕克国际工程咨询股份有限公司（以下简称“帕克国际公司”）财务报表，包括2022年3月31日的合并及公司资产负债表，2022年1-3月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了帕克国际公司2022年3月31日合并及公司的财务状况以及2022年1-3月合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于帕克国际公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独11 发表意见。

（一）收入的确认相关信息披露详见财务报表附注四（二十五）以及附注六（二十二）。

1、事项描述帕克国际公司的营业收入主要来源于工程监理服务。

2022年1季度，帕克国际公司主营业务收入金额人民币4,168.82万元。

帕克国际公司主要为客户提供监理服务，主营业务收入的确认主要是在某一时段内依据项目的履约进度确认。

由于履约进度的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对（1）了解、评估并测试了与监理合同收入确认相关的内部控制，判断其是否可以依赖。

（2）对收入和成本执行分析程序：将本期的主营业务收入与上年同期的主营业务收入进行比较，分析变动原因；将本期主营业务毛利率与上年同期毛利率进行比较，分析变动原因；将帕克国际公司毛利率与同行业毛利率进行比较，判断是否符合行业发展趋势。

（3）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户的背景、与帕克国际公司及主要关联方是否存在未披露的关联方关系。

（4）对主要客户执行访谈程序，主要了解客户与帕克国际公司工程项目的进度情况；工程款的支付情况；预计工期等相关内容。

（5）对监理项目的履约情况、收款情况进行函证，主要函证内容包括合同总金额、项目工期、项目回款情况等。

（6）获取并复核帕克国际公司的合同台账，检查项目合同及补充协议、工程进度相关资料（主要包括开工令、进场通知书、竣工验收单等）、项目结算相关资料等与收入确认相关的原始资料，判断帕克国际公司的收入确认的真实性和准确性。

（7）对临近资产负债表日前后的收入确认执行截止性测试，检查收入确认是否记录在正确的会计期间。

（二）应收账款和合同资产的减值确认相关信息披露详见财务报表附注四（十一）以及附注六（二）、六（四）。

1、事项描述12 2022年3月31日，帕克国际公司应收账款账面余额7,151.53万元，坏账准备金额847.59万元，应收账款账面价值6,303.94万元，占资产总额的19.51%。

合同资产账面余额10,047.45万元，合同资产减值准备金额858.40万元，合同资产账面价值9,189.05万元，占资产总额的28.45%。

帕克国际公司对应收账款和合同资产按照预期信用损失的金额计量损失准备。

管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）进行预期信用损失的评估，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款和合同资产的减值认定为关键审计事项。

2、审计应对（1）评估和测试与信用减值损失计提相关的内部控制设计及执行情况。

（2）基于历史损失经验并结合当前状况，参考历史经验及前瞻性信息，对预期信用损失率合理性进行评估。

（3）获取公司信用减值损失计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算预期信用减值损失计提金额是否准确。

四、其他信息帕克国际公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。

其他信息包括2022年1-3月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任帕克国际公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估帕克国际公司的持续经营能力，披露与持续经营13 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算帕克国际公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督帕克国际公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对帕克国际公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致帕克国际公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就帕克国际公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计。

我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

14 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师：周溢郭杰 中国·北京二〇二二年八月十九日二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金100,343,895.7977,329,324.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款63,039,402.0760,465,955.08 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,187,487.862,447,904.55 其中：应收利息 15 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产91,890,521.9884,735,851.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计257,461,307.70224,979,035.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产43,630,208.6044,439,093.70 固定资产14,377,531.2614,739,914.90 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,832,677.565,272,011.88 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,741,334.032,952,317.43 其他非流动资产 非流动资产合计65,581,751.4567,403,337.91 资产总计323,043,059.15292,382,373.70 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项292,067.22315,086.17 合同负债10,161,386.6311,482,172.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 16 代理承销证券款 应付职工薪酬31,014,991.1328,089,034.44 应交税费12,772,893.40 13,511,585.24 其他应付款7,853,946.447,475,418.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,735,084.411,714,722.08 其他流动负债8,319,453.927,862,703.26 流动负债合计72,149,823.1570,450,722.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,817,500.913,677,660.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债80,160.8581,789.79 其他非流动负债 非流动负债合计1,897,661.763,759,450.69 负债合计74,047,484.9174,210,172.93 所有者权益（或股东权益）： 股本161,000,000.00150,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积8,804,648.594,648.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,556,549.6221,556,549.62 一般风险准备 未分配利润57,634,376.0346,611,002.56 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计248,995,574.24218,172,200.77 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计248,995,574.24218,172,200.77 17 负债和所有者权益（或股东权益）总计 323,043,059.15292,382,373.70 法定代表人：胡海林 主管会计工作负责人：俞银娣 会计机构负责人：俞银娣(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金100,137,327.1276,871,659.77 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款62,493,066.3159,919,619.31 应收款项融资 预付款项 其他应收款2,187,487.862,446,154.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产91,890,521.9884,735,851.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计256,708,403.27223,973,285.07 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,540,960.003,540,960.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产41,840,490.4442,601,822.22 固定资产14,375,174.0214,737,557.66 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,832,677.565,272,011.88 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 18 递延所得税资产2,730,822.442,931,381.77 其他非流动资产 非流动资产合计67,320,124.4669,083,733.53 资产总计324,028,527.73293,057,018.60 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项292,067.22315,086.17 合同负债9,404,902.17 10,725,688.33 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬30,754,240.1027,895,860.77 应交税费12,645,122.1113,388,026.13 其他应付款9,907,775.029,529,246.83 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,735,084.411,714,722.08 其他流动负债8,319,453.927,862,703.26 流动负债合计73,058,644.9571,431,333.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,817,500.91 3,677,660.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1,817,500.913,677,660.90 负债合计74,876,145.8675,108,994.47 所有者权益（或股东权益）： 股本161,000,000.00150,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积8,804,648.594,648.59 19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,556,549.6221,556,549.62 一般风险准备 未分配利润57,791,183.6646,386,825.92 所有者权益（或股东权益）合计249,152,381.87217,948,024.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计324,028,527.73293,057,018.60 (三)合并利润表 单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入42,218,657.1735,560,302.76 其中：营业收入42,218,657.1735,560,302.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本30,291,139.8822,545,788.98 其中：营业成本21,560,519.0117,595,777.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加413,196.01439,281.92 销售费用658,080.44 459,763.87 管理费用5,679,915.242,745,919.29 研发费用2,027,357.761,274,327.97 财务费用-47,928.5830,718.74 其中：利息费用41,691.8661,130.83 利息收入121,497.2154,295.18 加：其他收益81,514.861,305.16 投资收益（损失以“-”号填列） 46,986.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 20 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,141,476.31 -5,315,004.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） 193,835.577,427,537.68 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,037.04 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,391,330.3215,121,315.52 加：营业外收入0.65 减：营业外支出294,666.15 294,454.15 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,096,664.8214,826,861.37 减：所得税费用2,073,291.352,288,238.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,023,373.4712,538,623.26 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,023,373.4712,538,623.26 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 11,023,373.4712,538,623.26 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 21 的税后净额七、综合收益总额11,023,373.4712,538,623.26 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,023,373.4712,538,623.26 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.070.13 （二）稀释每股收益（元/股） 0.070.13 法定代表人：胡海林 主管会计工作负责人：俞银娣 会计机构负责人：俞银娣(四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入42,218,657.1735,560,302.76 减：营业成本21,512,965.6917,446,755.19 税金及附加413,196.01439,184.72 销售费用658,080.44459,763.87 管理费用5,357,626.442,730,103.09 研发费用2,027,357.761,274,327.97 财务费用-48,619.1030,534.72 其中：利息费用41,691.8661,130.83 利息收入121,227.2353,842.20 加：其他收益81,421.031,305.16 投资收益（损失以“-”号填列） 46,986.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,143,226.64 -5,431,652.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） 193,835.577,427,537.68 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,037.04 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,763,519.4615,169,786.94 加：营业外收入0.65 减：营业外支出294,666.15294,454.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,468,853.9614,875,332.79 减：所得税费用2,064,496.222,275,468.04 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,404,357.7412,599,864.75 （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 11,404,357.7412,599,864.75 22 号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额11,404,357.7412,599,864.75 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金34,987,890.4338,109,194.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还61,056.111,305.16 23 收到其他与经营活动有关的现金3,009,159.181,253,270.18 经营活动现金流入小计38,058,105.7239,363,769.83 购买商品、接受劳务支付的现金830,742.691,395,463.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金22,119,095.7818,442,828.92 支付的各项税费4,761,359.655,712,267.95 支付其他与经营活动有关的现金3,494,676.993,078,953.19 经营活动现金流出小计31,205,875.1128,629,514.05 经营活动产生的现金流量净额6,852,230.6110,734,255.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金30,000,000.00 取得投资收益收到的现金46,986.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计30,046,986.2932,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计30,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额46,986.2932,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金19,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计19,800,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,881,489.521,881,489.52 筹资活动现金流出小计1,881,489.521,881,489.52 24 筹资活动产生的现金流量净额17,918,510.48 -1,881,489.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额24,817,727.388,884,766.26 加：期初现金及现金等价物余额71,471,334.4960,871,643.36 六、期末现金及现金等价物余额96,289,061.8769,756,409.62 法定代表人：胡海林 主管会计工作负责人：俞银娣 会计机构负责人：俞银娣(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金34,987,890.4338,109,194.49 收到的税费返还60,962.281,305.16 收到其他与经营活动有关的现金3,008,889.201,571,405.21 经营活动现金流入小计38,057,741.9139,681,904.86 购买商品、接受劳务支付的现金830,742.691,395,463.99 支付给职工以及为职工支付的现金21,882,825.1018,340,546.72 支付的各项税费4,760,103.315,703,701.34 支付其他与经营活动有关的现金3,480,744.253,028,724.76 经营活动现金流出小计30,954,415.3528,468,436.81 经营活动产生的现金流量净额7,103,326.5611,213,468.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金30,000,000.00 取得投资收益收到的现金46,986.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计30,046,986.2932,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计30,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额46,986.2932,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金19,800,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计19,800,000.00 25 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金1,881,489.521,881,489.52 筹资活动现金流出小计1,881,489.521,881,489.52 筹资活动产生的现金流量净额17,918,510.48 -1,881,489.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额25,068,823.339,363,978.53 加：期初现金及现金等价物余额71,013,669.8760,081,978.39 六、期末现金及现金等价物余额96,082,493.2069,445,956.92 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表