拾比佰:2022年第三季度报告

1 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-046 拾比佰证券代码: 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件......................................................................................................................13 第四节财务会计报告..............................................................................................................15 3 释义释义项目 释义公司、拾比佰指珠海拾比佰彩图板股份有限公司拾比佰新材、珠海新材指珠海拾比佰新型材料有限公司拾比佰供应链指珠海拾比佰供应链管理有限公司拾比佰项目公司指珠海拾比佰项目管理有限公司芜湖拾比佰、芜湖新材指芜湖拾比佰新型材料有限公司杜氏家族指本公司实际控制人，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦珠海拾比伯指珠海市拾比伯投资管理有限公司澳门拾比佰指拾比佰（澳门）有限公司主办券商、西部证券指西部证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》指《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》 三会指股东大会、董事会和监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年初至报告期末指2022年1月1日至2022年9月30日本报告期指2022年7月1日至2022年9月30日报告期末指2022年9月30日4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）田建龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司三楼办公室备查文件1、珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议2、珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议3、珠海拾比佰彩图板股份有限公司2022年第三季度报告4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表5、本报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称拾比佰证券代码831768 行业（制造业（C））-金属制品业（C33）-金属表面处理及热处理加工（C336）-金属表面处理及热处理加工（C3360） 法定代表人杜国栋董事会秘书陈红艳注册资本（元） 110,970,000 注册地址广东省珠海市金湾区红旗镇红旗路8号办公地址广东省珠海市金湾区红旗镇红旗路8号保荐机构西部证券二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,451,511,022.831,355,747,241.767.06% 归属于上市公司股东的净资产706,979,274.58698,795,943.241.17% 资产负债率%（母公司） 37.14% 41.21% - 资产负债率%（合并） 51.29% 48.46% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入797,643,846.931,048,619,840.71 -23.93% 归属于上市公司股东的净利润19,280,331.3455,199,657.83 -65.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,071,058.9750,026,310.46 -71.87% 经营活动产生的现金流量净额55,694,027.16106,685,618.36 -47.80% 基本每股收益（元/股） 0.170.66 -74.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.74% 11.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.00% 10.28% - 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入221,692,780.89316,377,698.62 -29.93% 归属于上市公司股东的净利润1,161,765.639,178,620.32 -87.34% 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-481,699.366,632,836.46 -107.26% 经营活动产生的现金流量净额17,459,507.2231,110,506.97 -43.88% 基本每股收益（元/股） 0.010.08 -87.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.16% 1.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.07% 0.99% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明1、交易性金融资产较上年期末减少2,522.18万元，降幅为100%，主要是报告期末，公司使用短时闲置的自有资金投资的理财产品，全部持有到期并赎回，导致报告期末交易性金融资产余额为0所致； 2、应收票据较上年期末增加6,779.70万元，增幅为35.86%，主要是报告期末,公司收到及已用于背书或贴现但尚未到期的未终止确认的由信用等级不高的银行、金融机构（非6+9机构）承兑的银行承兑汇票增加所致；3、应收款项融资较上年期末减少1,000.56万元，降幅为62.76%，主要是期末持有的信用等级较高的银行承兑票据减少所致；4、在建工程较上年期末增加7,009.59万元，增幅为208.02%，主要是报告期全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程处于建设期，建设投入增加所致；5、合同负债较上年期末增加673.19万元，增幅为140.82%，主要是报告期末，收到的客户订单预付金增加所致；6、其他应付款较上年期末增加65.78万元，增幅为48.38%，主要是报告期末，收到的供应商投标保证金增加所致；7、一年内到期的非流动负债较上年期末减少2,247.69万元，降幅为65.46%，主要是公司偿还了珠海科创恒瑞投资管理有限公司借款、融资租赁应付款等一年内到期的长期应付款，导致一年内到期的非流动负债减少；8、其他流动负债较上年期末增加14,615.39万元，增幅为145.14% ,主要是报告期，公司采用票据结算占比提升，期末未终止确认的已背书未到期应收票据增加所致；9、长期借款较上年期末增加310万元，增幅为47.69%，主要是报告期公司新增一笔1,000万元三年7 期银行授信，导致期末长期借款增加；10、递延所得税负债较上年期末减少3.33万元，降幅为100.00%，主要是上年公司存在部分银行承兑汇票贴现，于财务报表中以短期借款列示，相关的贴现费用一次支付而在财务报表中按贴现期间进行摊销，从而导致账面价值和计税基础产生差异，形成递延所得税负债，而本报告期不存在上述情形所致。

（二）利润表数据重大变化说明1、2022年1-9月，财务费用较上年同期减少776.65万元，降幅为131.98%，主要是公司为控制融资成本，减少银行流动资金贷款，利息支出减少；其次是受汇率波动影响，汇兑收益增加所致；2、2022年1-9月，公允价值变动收益较上年同期增加7.92万元，增幅为100.00%，主要是公司在报告期持有的交易性金融资产产生的公允价值变动收益； 3、2022年1-9月，信用减值损失较上年同期减少555.66万元，同比下降183.65%，主要是报告期公司货款回收及时，期末应收账款减少，对应的坏账损失计提减少所致；4、2022年1-9月，资产减值损失较上年同期减少243.23万元，同比下降55.66%，主要是公司对原已计提资产减值损失的部分原材料、产成品进行了清理、核销所致；5、2022年1-9月，资产处置收益较上年同期减少0.63万元，降幅为103.22%，主要是公司处置部分固定资产所致；6、2022年1-9月，营业利润较上年同期减少3,695.17万元，降幅为64.42%，净利润较上年同期减少3,591.93万元，降幅为65.07%，主要是受疫情及经济大环境影响，消费者信心指数持续走低，市场需求疲软，公司营收下降，导致营业利润、净利润减少；7、2022年1-9月，营业外收入本期发生额为0，较上年同期减少4.03万元，降幅为100.00%，主要是公司暂无符合营业外收入确认标准的相关收入；8、2022年1-9月，营业外支出本期发生额为3.23万元，较上年同期增幅为100.00%，主要是公司慰问抗疫医护人员及公益捐赠的支出；9、2022年1-9月，所得税费用较上年同期减少110.50万元，降幅为50.26%，主要是公司经营业绩下降，利润减少所致。

（三）现金流量表数据重大变化说明1、2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为5,569.40万元，同比变动为-47.80%，主要是公司加大了货款回收力度，销售回款及时，导致收到的现金增加；其次是公司谈判能力增强，采用票据结算的比例提升，导致对外支付的现金流出减少所致；8 2、2022年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-461.97万元，同比变动为96.52%，主要是全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程处于建设期，固定资产投入增加，导致投资活动产生的现金流出增加；3、2022年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-6,861.84万元，同比变动为-188.71%，主要是公司偿还了珠海科创恒瑞投资管理有限公司的长期借款，导致筹资活动现金流出增加；其次是报告期支付2021年度权益分派现金分红1,109.70万元，导致筹资活动现金流出增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-194.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,478,471.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,682,709.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,320.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 非经常性损益合计6,128,666.21 所得税影响数919,393.84 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额5,209,272.37 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股无限售股份总数56,300,00050.73% 20,528,47076,828,47069.23% 其中：控股股东、实际控00.00% 11,022,97711,022,9779.93% 9 份制人 董事、监事、高管00.00% 399,997399,9970.36% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数54,670,00049.27% -20,528,47034,141,53030.77% 其中：控股股东、实际控制人43,400,00039.11% -10,458,46132,941,53929.69% 董事、监事、高管470,0000.42% 729,9911,199,9911.08% 核心员工00.00% 000.00% 总股本110,970,000 - 0110,970,000 - 普通股股东人数7,561 10 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1 珠海市拾比伯投资管理有限公司境内非国有法人28,860,000028,860,00026.0070% 21,645,0007,215,00000 2拾比佰（澳门）有限公司境外法人14,240,000014,240,00012.8323% 10,680,0003,560,00000 3 广东省科技创业投资有限公司国有法人10,800,000010,800,0009.7324% 010,800,00000 4 诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人4,292,85704,292,8573.8685% 04,292,85700 5 平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,796,54302,796,5432.5201% 02,796,54300 6梁岳峰境内自然人01,355,2801,355,2801.2213% 01,355,28000 7吴仕祥境内自然人1,183,68101,183,6811.0667% 01,183,68100 8 西安敦成投资管理有限公司－陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙） 其他930,3870930,3870.8384% 0930,38700 9杜国栋境内自然人300,000564,516864,5160.7791% 616,539247,97700 10黄炳鸿境外自然人809,0000809,0000.7290% 0809,00000 合计- 64,212,4681,919,79666,132,26459.5947% 32,941,53933,190,72500 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：珠海市拾比伯投资管理有限公司，拾比佰（澳门）有限公司，杜国栋：珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、11 杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业；诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙），平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙）：两公司执行事务合伙人同为上海弘信股权投资基金管理有限公司。

12 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 13 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项是已事后补充履行是2021-003 2021-016 2021-020 2021-013 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2021-074 2021-076 2022-007 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是不适用不适用2021-065 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2021-074 2021-078 2022-007 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 14 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 15 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金276,733,646.70315,930,068.36 结算备付金0.000.00 拆出资金0.000.00 交易性金融资产0.0025,221,842.75 衍生金融资产0.000.00 应收票据256,881,266.82189,084,247.13 应收账款230,397,183.14253,686,860.62 应收款项融资5,936,503.0715,942,068.39 预付款项27,267,411.6329,538,935.55 应收保费0.000.00 应收分保账款0.000.00 应收分保合同准备金0.000.00 其他应收款7,870,727.097,268,824.93 其中：应收利息0.000.00 应收股利0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 存货316,527,373.09249,674,085.93 合同资产0.000.00 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产13,844,950.3210,961,553.53 流动资产合计1,135,459,061.861,097,308,487.19 非流动资产： 发放贷款及垫款0.000.00 债权投资0.000.00 其他债权投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资0.000.00 其他权益工具投资0.000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产0.000.00 16 固定资产146,872,863.64157,123,783.83 在建工程103,793,213.2333,697,326.23 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产887,315.211,050,291.47 无形资产45,724,476.4246,822,038.40 开发支出0.000.00 商誉0.000.00 长期待摊费用1,536,362.211,659,431.32 递延所得税资产9,332,470.4910,455,160.56 其他非流动资产7,905,259.777,630,722.76 非流动资产合计316,051,960.97258,438,754.57 资产总计1,451,511,022.831,355,747,241.76 流动负债： 短期借款100,248,038.62131,593,145.44 向中央银行借款0.000.00 拆入资金0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据224,445,031.59200,023,469.57 应付账款93,274,078.25127,341,525.16 预收款项0.000.00 合同负债11,512,533.124,780,637.81 卖出回购金融资产款0.000.00 吸收存款及同业存放0.000.00 代理买卖证券款0.000.00 代理承销证券款0.000.00 应付职工薪酬7,729,630.978,254,442.20 应交税费2,907,559.043,350,880.90 其他应付款2,017,459.471,359,641.11 其中：应付利息0.000.00 应付股利0.000.00 应付手续费及佣金0.000.00 应付分保账款0.000.00 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债11,862,099.7134,339,011.03 其他流动负债246,854,401.08100,700,512.58 流动负债合计700,850,831.85611,743,265.80 非流动负债： 保险合同准备金0.000.00 长期借款9,600,000.006,500,000.00 应付债券0.000.00 其中：优先股0.000.00 17 永续债0.000.00 租赁负债561,047.71775,693.09 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬0.000.00 预计负债3,696,593.835,164,498.11 递延收益29,823,274.8632,734,565.11 递延所得税负债0.0033,276.41 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计43,680,916.4045,208,032.72 负债合计744,531,748.25656,951,298.52 所有者权益（或股东权益）： 股本110,970,000.00110,970,000.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积291,386,983.72291,386,983.72 减：库存股0.000.00 其他综合收益0.000.00 专项储备0.000.00 盈余公积24,280,895.2824,280,895.28 一般风险准备0.000.00 未分配利润280,341,395.58272,158,064.24 归属于母公司所有者权益合计706,979,274.58698,795,943.24 少数股东权益0.000.00 所有者权益（或股东权益）合计706,979,274.58698,795,943.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,451,511,022.831,355,747,241.76 法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：田建龙(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金162,234,741.16209,319,461.50 交易性金融资产0.0025,221,842.75 衍生金融资产0.000.00 应收票据56,005,575.1177,765,880.66 应收账款406,877,294.54441,109,300.97 应收款项融资593,879.34490,844.24 预付款项8,025,549.544,451,615.25 其他应收款2,899,976.512,672,355.82 其中：应收利息0.000.00 18 应收股利0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 存货118,620,951.79124,579,976.86 合同资产0.000.00 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产2,434,959.553,235,626.79 流动资产合计757,692,927.54888,846,904.84 非流动资产： 债权投资0.000.00 其他债权投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资202,243,800.00117,261,500.00 其他权益工具投资0.000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产0.000.00 固定资产23,611,757.1625,744,099.27 在建工程4,112,515.124,004,990.20 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产887,315.211,050,291.47 无形资产2,774,095.242,893,154.90 开发支出0.000.00 商誉0.000.00 长期待摊费用514,811.69456,184.21 递延所得税资产4,281,375.505,185,139.51 其他非流动资产0.00473,719.76 非流动资产合计238,425,669.92157,069,079.32 资产总计996,118,597.461,045,915,984.16 流动负债： 短期借款37,358,240.2856,351,904.39 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据229,075,031.59210,170,525.24 应付账款49,146,474.0582,877,615.60 预收款项0.000.00 合同负债9,963,230.363,481,643.69 卖出回购金融资产款0.000.00 应付职工薪酬5,599,049.626,151,848.19 应交税费1,742,722.501,375,765.58 其他应付款1,248,360.371,112,791.76 其中：应付利息0.000.00 应付股利0.000.00 19 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债1,348,164.635,787,872.72 其他流动负债24,710,000.7250,472,117.96 流动负债合计360,191,274.12417,782,085.13 非流动负债： 长期借款0.000.00 应付债券0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 租赁负债561,047.71775,693.09 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬0.000.00 预计负债353,625.082,027,553.19 递延收益8,874,070.6510,381,164.21 递延所得税负债0.0033,276.41 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计9,788,743.4413,217,686.90 负债合计369,980,017.56430,999,772.03 所有者权益（或股东权益）： 股本110,970,000.00110,970,000.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积291,649,717.02291,649,717.02 减：库存股0.000.00 其他综合收益0.000.00 专项储备0.000.00 盈余公积24,280,895.2824,280,895.28 一般风险准备0.000.00 未分配利润199,237,967.60188,015,599.83 所有者权益（或股东权益）合计626,138,579.90614,916,212.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计996,118,597.461,045,915,984.16 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入221,692,780.89316,377,698.62797,643,846.931,048,619,840.71 其中：营业收入221,692,780.89316,377,698.62797,643,846.931,048,619,840.71 利息收入0.000.000.000.00 已赚保费0.000.000.000.00 手续费及佣金收入0.000.000.000.00 二、营业总成本222,899,666.43308,450,179.16783,414,898.18991,065,808.17 20 其中：营业成本199,613,058.33286,679,371.48717,629,082.35910,463,195.18 利息支出0.000.000.000.00 手续费及佣金支出0.000.000.000.00 退保金0.000.000.000.00 赔付支出净额0.000.000.000.00 提取保险责任准备金净额0.000.000.000.00 保单红利支出0.000.000.000.00 分保费用0.000.000.000.00 税金及附加915,539.691,091,301.932,962,056.903,990,940.56 销售费用5,532,069.614,289,338.9013,906,140.5414,576,386.74 管理费用4,205,486.593,067,716.5412,336,026.6411,054,613.74 研发费用11,793,714.6613,039,715.0838,463,271.7045,095,838.64 财务费用839,797.55282,735.23 -1,881,679.955,884,833.31 其中：利息费用1,723,750.601,892,321.474,255,619.678,786,000.32 利息收入1,486,010.702,167,439.674,774,191.155,617,838.13 加：其他收益1,651,681.432,565,319.603,901,388.735,073,089.37 投资收益（损失以“-”号填列） 295,991.171,426,418.751,603,540.212,120,289.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 0.000.000.000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 0.000.000.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.000.000.000.00 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.000.000.000.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.000.0079,168.960.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 896,463.18 -2,550,554.862,530,919.48 -3,025,714.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -220,678.39 -742,199.99 -1,937,435.15 -4,369,713.52 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 -194.956,058.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,416,571.858,626,502.9620,406,336.0357,358,042.46 加：营业外收入0.0011,212.180.0040,285.76 减：营业外支出30,000.000.0032,320.000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,386,571.858,637,715.1420,374,016.0357,398,328.22 21 减：所得税费用224,806.22 -540,905.181,093,684.692,198,670.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,161,765.639,178,620.3219,280,331.3455,199,657.83 其中：被合并方在合并前实现的净利润0.000.000.000.00 （一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,161,765.639,178,620.3219,280,331.3455,199,657.83 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0.000.000.000.00 （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 0.000.000.000.00 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,161,765.639,178,620.3219,280,331.3455,199,657.83 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.000.000.00 1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00 （1）重新计量设定受益计划变动额0.000.000.000.00 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.000.000.00 （3）其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00 （4）企业自身信用风险公允价值变动0.000.000.000.00 （5）其他0.000.000.000.00 2.将重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00 （1）权益法下可转损益的其他综合收益0.000.000.000.00 （2）其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.000.000.00 （4）其他债权投资信用减值准备0.000.000.000.00 （5）现金流量套期储备0.000.000.000.00 22 （6）外币财务报表折算差额0.000.000.000.00 （7）其他0.000.000.000.00 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.000.000.00 七、综合收益总额1,161,765.639,178,620.3219,280,331.3455,199,657.83 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,161,765.639,178,620.3219,280,331.3455,199,657.83 （二）归属于少数股东的综合收益总额0.000.000.000.00 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.010.080.170.66 （二）稀释每股收益（元/股） 0.010.080.170.66 法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：田建龙(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入164,395,644.18242,956,446.67601,452,193.12846,708,927.35 减：营业成本148,477,429.91221,111,018.54543,321,118.77766,343,928.52 税金及附加399,828.75263,009.751,358,202.711,625,344.69 销售费用3,603,213.213,822,489.289,474,919.6112,387,642.13 管理费用3,420,293.032,215,381.189,378,268.988,994,209.87 研发费用7,082,963.097,709,567.8822,189,327.0126,191,107.13 财务费用189,390.70 -26,235.53 -2,186,172.922,723,753.38 其中：利息费用659,017.47758,823.791,795,470.813,652,554.13 利息收入693,589.38762,790.172,104,861.572,606,187.82 加：其他收益960,231.622,074,738.122,234,339.773,830,322.29 投资收益（损失以“-”号填列） 258,386.131,426,418.751,556,543.502,120,289.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 0.000.000.000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 0.000.000.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.000.000.000.00 净敞口套期收益（损失0.000.000.000.00 23 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.000.0079,168.960.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,106,848.30 -2,550,554.862,963,433.63 -3,471,994.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） -220,678.39 -609,666.64 -1,525,693.47 -3,250,918.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 -194.958,938.49 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,327,313.158,202,150.9423,224,126.4027,679,578.61 加：营业外收入0.000.000.0022,323.58 减：营业外支出30,000.000.0030,000.000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,297,313.158,202,150.9423,194,126.4027,701,902.19 减：所得税费用195,815.48196,161.69874,758.63693,966.26 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,101,497.678,005,989.2522,319,367.7727,007,935.93 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,101,497.678,005,989.2522,319,367.7727,007,935.93 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0.000.000.000.00 五、其他综合收益的税后净额0.000.000.000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额0.000.000.000.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.000.000.00 3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.000.000.00 5.其他0.000.000.000.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.000.000.00 2.其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.000.000.00 24 4.其他债权投资信用减值准备0.000.000.000.00 5.现金流量套期储备0.000.000.000.00 6.外币财务报表折算差额0.000.000.000.00 7.其他0.000.000.000.00 六、综合收益总额3,101,497.678,005,989.2522,319,367.7727,007,935.93 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.030.070.200.32 （二）稀释每股收益（元/股） 0.030.070.200.32 (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金424,175,010.68475,363,136.23 客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00 向中央银行借款净增加额0.000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00 收到原保险合同保费取得的现金0.000.00 收到再保险业务现金净额0.000.00 保户储金及投资款净增加额0.000.00 收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00 拆入资金净增加额0.000.00 回购业务资金净增加额0.000.00 代理买卖证券收到的现金净额0.000.00 收到的税费返还9,134,920.1816,901,197.33 收到其他与经营活动有关的现金26,095,551.5731,668,978.50 经营活动现金流入小计459,405,482.43523,933,312.06 购买商品、接受劳务支付的现金295,401,185.29320,790,705.25 客户贷款及垫款净增加额0.000.00 存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00 支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00 为交易目的而持有的金融资产净增加额0.000.00 拆出资金净增加额0.000.00 支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00 支付保单红利的现金0.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金39,832,078.4245,915,098.97 支付的各项税费12,845,655.4824,675,356.46 支付其他与经营活动有关的现金55,632,536.0825,866,533.02 经营活动现金流出小计403,711,455.27417,247,693.70 经营活动产生的现金流量净额55,694,027.16106,685,618.36 25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金92,220,000.00318,200,000.00 取得投资收益收到的现金241,958.201,837,989.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0031,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金317,197,566.7752,942,200.00 投资活动现金流入小计409,659,524.97373,011,189.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,275,268.7742,628,152.52 投资支付的现金94,264,712.53437,400,000.00 质押贷款净增加额0.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金249,739,244.1225,889,200.00 投资活动现金流出小计414,279,225.42505,917,352.52 投资活动产生的现金流量净额-4,619,700.45 -132,906,162.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.00262,768,168.39 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00 取得借款收到的现金40,600,000.00186,620,035.83 发行债券收到的现金0.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金67,088,553.4158,606,271.63 筹资活动现金流入小计107,688,553.41507,994,475.85 偿还债务支付的现金59,198,910.00340,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,417,638.477,055,316.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金102,690,362.5783,291,326.22 筹资活动现金流出小计176,306,911.04430,646,642.73 筹资活动产生的现金流量净额-68,618,357.6377,347,833.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,208,112.91 -75,375.45 五、现金及现金等价物净增加额-18,752,143.8351,051,913.49 加：期初现金及现金等价物余额146,470,379.8614,374,732.64 六、期末现金及现金等价物余额127,718,236.0365,426,646.13 法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：田建龙(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金561,903,260.08508,462,710.57 收到的税费返还2,598,238.5815,308,391.88 26 收到其他与经营活动有关的现金17,317,711.2113,541,613.69 经营活动现金流入小计581,819,209.87537,312,716.14 购买商品、接受劳务支付的现金455,078,248.98437,998,589.27 支付给职工以及为职工支付的现金29,705,142.3831,340,896.03 支付的各项税费10,693,913.367,931,577.08 支付其他与经营活动有关的现金68,882,397.9321,197,109.84 经营活动现金流出小计564,359,702.65498,468,172.22 经营活动产生的现金流量净额17,459,507.2238,844,543.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金108,220,000.00318,200,000.00 取得投资收益收到的现金252,173.681,837,989.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0031,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金264,188,175.1034,942,200.00 投资活动现金流入小计372,660,348.78355,011,189.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金341,335.833,437,847.46 投资支付的现金117,217,696.63469,145,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金250,941,752.4525,889,200.00 投资活动现金流出小计368,500,784.91498,472,047.46 投资活动产生的现金流量净额4,159,563.87 -143,460,857.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.00262,768,168.39 取得借款收到的现金38,100,000.0056,301,540.00 发行债券收到的现金0.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金37,998,989.1256,658,744.56 筹资活动现金流入小计76,098,989.12375,728,452.95 偿还债务支付的现金57,458,910.00159,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,402,043.394,629,473.16 支付其他与筹资活动有关的现金70,216,443.1469,669,826.22 筹资活动现金流出小计140,077,396.53233,599,299.38 筹资活动产生的现金流量净额-63,978,407.41142,129,153.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,208,112.91 -75,375.45 五、现金及现金等价物净增加额-43,567,449.2337,437,464.56 加：期初现金及现金等价物余额131,859,773.0010,347,629.39 六、期末现金及现金等价物余额88,292,323.7747,785,093.95 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表