巨能股份:2021年年度报告摘要（更正后）

宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 主办券商：开源证券2021 宁夏巨能机器人股份有限公司NINGXIAJUNENGROBOTICSCO.,LTD. 年度报告摘要巨能股份NEEQ : 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 一.重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（或.cc）的年度报告全文。

1.2公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人王玉婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司联系方式董事会秘书/信息披露事务负责人麻辉 电话0951-5195400 传真0951-5195389 电子邮箱mahui@jnrs.com.cn 公司网址 联系地址宁夏银川经济技术开发区同心南街296号公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室二.主要财务数据、股本结构及股东情况2.1主要财务数据单位：元本期期末本期期初增减比例% 资产总计372,254,974.99317,349,718.9617.30% 归属于挂牌公司股东的净资产100,400,587.2673,918,346.8335.83% 归属于挂牌公司股东的每股净资产5.504.0535.80% 资产负债率%（母公司） 71.56% 76.40% - 资产负债率%（合并） 73.03% 76.71% - （自行添行） 本期上年同期增减比例% 营业收入209,255,612.83152,270,341.1137.42% 宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 归属于挂牌公司股东的净利润30,157,079.3130,157,026.000.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,002,081.6911,928,807.6276.06% 经营活动产生的现金流量净额42,457,261.9812,034,591.08252.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 34.73% 50.60% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 24.18% 20.01% - 基本每股收益（元/股） 1.651.650.00% （自行添行） 2.2普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数11,909,74465.22% 011,909,74465.22% 其中：控股股东、实际控制人2,945,74416.13% 02,945,74416.13% 董事、监事、高管20,0000.11% 020,0000.11% 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数6,350,25634.78% 06,350,25634.78% 其中：控股股东、实际控制人6,290,25634.45% 06,290,25634.45% 董事、监事、高管60,0000.33% 060,0000.33% 核心员工- - - - - 总股本18,260,000 - 018,260,000 - 普通股股东人数28 2.3普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1宁夏共享集团股份有限公司7,120,00007,120,00038.99% 07,120,000 2孙文靖3,576,00003,576,00019.58% 2,682,000894,000 3孙洁1,886,66701,886,66710.33% 1,415,001471,666 4宋明安754,6670754,6674.13% 566,001188,666 5李志博754,6670754,6674.13% 566,001188,666 6王玉婷471,6670471,6672.58% 353,751117,916 7同彦恒471,6670471,6672.58% 0471,667 宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 8党桂玲471,6670471,6672.58% 353,751117,916 9麻辉471,6670471,6672.58% 353,751117,916 10刘学平377,3310377,3312.07% 0377,331 合计16,356,000016,356,00089.55% 6,290,25610,065,744 普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东孙文靖与孙洁系父子关系。

孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人，并签署了《一致行动人确认和承诺函》。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三.涉及财务报告的相关事项3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 （一）资产负债表及利润表 公司于2020年1月1日开始执行新收入准则，对前期合同资产分类错误进行更正，相应调整应收账款、合同资产、信用减值损失、资产减值损失等。

以上事项更正后对公司2020年度、2021年度、2022年1-6月合并及母公司财务报表的影响如下： 影响项目2020-12-31/2020年度2021-12-31/2021年度合并报表应收账款3,984,888.106,639,598.82 合同资产-3,984,888.10 -6,639,598.82 信用减值损失-151,387.70 -120,519.46 资产减值损失151,387.70120,519.46 母公司报表应收账款 3,984,888.10 6,639,598.82 合同资产 -3,984,888.10 -6,639,598.82 信用减值损失 -151,387.70 -120,519.46 资产减值损失 151,387.70 120,519.46 二、前期差错更正对相关财务报表的影响（一）上述事项对公司2020年度财务报表的影响1、对公司2020年度合并财务报表的影响如下：宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 报表项目更正前金额更正金额更正后金额应收账款29,461,463.983,984,888.1033,446,352.08 合同资产19,951,945.77 -3,984,888.1015,967,057.67 流动资产合计280,653,089.41 280,653,089.41 资产总计317,349,718.96 317,349,718.96 信用减值损失2,660,226.07 -151,387.702,508,838.37 资产减值损失-1,128,277.33151,387.70 -976,889.63 净利润30,157,026.00 30,157,026.00 2、对公司2020年度母公司财务报表的影响如下： 报表项目更正前金额更正金额更正后金额应收账款29,461,463.983,984,888.1033,446,352.08 合同资产19,951,945.77 -3,984,888.1015,967,057.67 流动资产合计281,665,507.75 281,665,507.75 资产总计318,469,138.66 318,469,138.66 信用减值损失2,660,226.07 -151,387.702,508,838.37 资产减值损失-1,128,277.33151,387.70 -976,889.63 净利润31,070,671.37 31,070,671.37 （二）上述事项对公司2021年度财务报表的影响1、对公司2021年度合并财务报表的影响如下：报表项目更正前金额更正金额更正后金额应收账款26,788,991.166,639,598.8233,428,589.98 合同资产25,163,507.71 -6,639,598.8218,523,908.89 流动资产合计308,858,248.50 308,858,248.50 资产总计372,254,974.99 372,254,974.99 信用减值损失-1,635,822.91 -120,519.46 -1,756,342.37 资产减值损失-14,712.63120,519.46105,806.83 净利润30,157,079.31 30,157,079.31 2、对公司2021年度母公司财务报表的影响如下：报表项目更正前金额更正金额更正后金额应收账款23,415,538.286,639,598.8230,055,137.10 合同资产25,163,507.71 -6,639,598.8218,523,908.89 流动资产合计295,717,719.51 295,717,719.51 宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 资产总计359,589,385.72 359,589,385.72 信用减值损失-1,577,884.08 -120,519.46 -1,698,403.54 资产减值损失-14,712.63120,519.46105,806.83 净利润30,790,275.85 30,790,275.85 （三）上述事项对公司2022年1-6月财务报表的影响1、对公司2022年1-6月合并财务报表的影响如下： 报表项目更正前金额更正金额更正后金额应收账款20,269,610.3735,721,229.5055,990,839.87 合同资产62,809,504.44 -35,721,229.5027,088,274.94 流动资产合计236,081,129.14 236,081,129.14 资产总计306,775,626.11 306,775,626.11 信用减值损失1,080,485.65 -1,110,127.95 -29,642.30 资产减值损失-1,757,242.881,110,127.95 -647,114.93 净利润17,474,100.35 17,474,100.35 3.2因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更√会计差错更正□其他原因 □不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据65,784,867.8640,722,666.0050,184,138.6835,459,878.00 应收账款67,802,232.8933,446,352.0864,628,745.8237,755,866.19 应收款项融资 41,274,867.86 29,607,138.68 预付款项7,065,245.072,786,782.803,764,547.022,523,021.24 其他应收款30,426,259.4530,459,505.27841,943.65860,694.94 存货42,265,087.0284,578,625.1025,012,918.2369,111,209.20 合同资产 15,967,057.67 其他流动资产49,791.322,746,395.0949,453.291,733,321.22 流动资产合计242,064,321.15280,653,089.41160,723,083.51193,292,466.29 长期股权投资 无形资产10,490,925.048,660,798.808,162,029.636,026,882.35 递延所得税资产1,769,300.452,165,783.742,256,647.142,571,811.73 非流动资产合计38,130,272.5036,696,629.5533,856,889.2132,036,906.52 资产总计280,194,593.65317,349,718.96194,579,972.72225,329,372.81 短期借款33,000,000.0033,057,555.6730,000,000.0030,055,333.06 应付账款55,685,706.6651,423,658.3938,902,795.2437,677,683.46 宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 合同负债32,473,205.8084,076,426.6321,022,964.6071,572,032.60 应交税费6,004,444.486,677,453.34 其他应付款1,145,009.981,024,570.98934,009.72878,631.99 一年内到期的非流动负债5,000,000.005,008,983.33 其他流动负债3,099,835.3419,312,501.342,732,985.4017,615,863.40 流动负债合计139,122,458.13203,295,405.55103,891,655.29168,098,444.84 长期借款30,000,000.0030,053,900.00 递延收益9,082,066.5810,082,066.58 非流动负债合计39,082,066.5840,135,966.58 负债合计178,204,524.71243,431,372.13115,535,262.43179,742,051.98 盈余公积7,620,640.774,543,260.845,052,140.371,438,477.59 未分配利润51,392,479.8726,398,137.6931,015,621.621,171,894.94 归属于母公司所有者权益合计101,990,068.9473,918,346.8379,044,710.2945,587,320.83 所有者权益合计101,990,068.9473,918,346.8379,044,710.2945,587,320.83 负债和所有者权益总计280,194,593.65317,349,718.96194,579,972.72225,329,372.81 营业收入145,423,972.63152,270,341.11150,677,523.48137,797,660.33 营业成本96,358,386.6096,062,367.6893,804,119.4886,945,724.50 销售费用20,162,227.0421,838,555.3626,184,835.5123,630,380.66 管理费用17,378,388.5414,202,713.6816,371,411.4111,614,979.74 研发费用1,282,217.427,386,459.181,722,351.837,962,802.62 财务费用2,231,605.732,159,615.73 加：其他收益21,352,839.9824,262,839.982,813,062.143,503,062.14 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,074,073.412,508,838.37958,969.24611,549.29 资产减值损失（损失以“-”号填列） -976,889.63 -228,722.09 加：营业外收入 减：所得税费用5,406,592.455,998,282.611,956,263.381,869,842.07 净利润（净亏损以“－”号填列） 24,771,358.6530,157,026.0014,679,494.119,928,740.94 3.3合并报表范围的变化情况√适用□不适用 （1）本期发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例（%） 股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润银川蓝杰机床附件有限2021年4月7日11,750,000.00100.00购买2021年4月7日收购协议17,337,157.831,384,519.92 宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 公司（2）合并成本及商誉 合并成本银川蓝杰机床附件有限公司--现金11,750,000.00 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他 合并成本合计11,750,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额10,067,653.08 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额1,682,346.92 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 项目银川蓝杰机床附件有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产：31,630,809.9422,167,835.57 货币资金767,525.93767,525.93 应收票据24,014.9324,014.93 应收款项13,983,345.0713,983,345.07 预付账款27,823.7327,823.73 其他应收款51,600.0051,600.00 存货198,216.18198,216.18 固定资产11,184,664.006,147,462.97 无形资产5,113,642.00687,868.66 长期待摊费用279,978.10279,978.10 负债：21,563,156.8620,616,859.42 应付款项352,629.53352,629.53 预收账款64,240.8664,240.86 应交税费174,483.00174,483.00 其他应付款20,025,506.0320,025,506.03 递延所得税负债946,297.44 净资产10,067,653.081,550,976.15 宁夏巨能机器人股份有限公司2021年年度报告摘要(更正后) 公告编号：2022-020 减：少数股东权益 取得的净资产10,067,653.081,550,976.15 3.4关于非标准审计意见的说明□适用√不适用